资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5717.21 86.72%
债券 13.40 0.20%
银行存款和结算备付金 862.34 13.08%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:6593.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 11.72 554.73 8.44%
TCL科技 000100 107.83 516.51 7.85%
英科医疗 300677 8.80 448.45 6.82%
万华化学 600309 4.79 330.26 5.02%
立讯精密 002475 6.49 320.80 4.88%
欣旺达 300207 12.23 269.06 4.09%
伯特利 603596 9.52 267.79 4.07%
益丰药房 603939 11.49 267.83 4.07%
巨星科技 002444 9.87 264.91 4.03%
博威合金 601137 13.84 261.71 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 78.08%
批发和零售业 0.03 4.07%
科学研究和技术服务业 0.02 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.00%
医疗保健 0.00 0.66%
信息技术 0.00 0.31%
原材料 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 116.96 680.71 9.95%
英科医疗 300677 7.85 307.48 4.49%
益丰药房 603939 16.87 303.32 4.43%
欣旺达 300207 15.02 285.23 4.17%
立讯精密 002475 3.92 275.97 4.03%
华阳集团 002906 10.97 273.81 4.00%
皇马科技 603181 16.70 270.87 3.96%
川投能源 600674 18.93 268.24 3.92%
豪鹏科技 001283 5.29 259.36 3.79%
华勤技术 603296 3.29 244.35 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 74.36%
批发和零售业 0.03 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.92%
采矿业 0.03 3.74%
科学研究和技术服务业 0.01 2.15%
非日常生活消费品 0.01 1.22%
原材料 0.01 1.19%
医疗保健 0.00 0.66%
信息技术 0.00 0.33%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
尚太转债 0.10 13.40 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 13.40 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%