资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6295.88 91.60%
债券 16.37 0.24%
银行存款和结算备付金 560.13 8.15%
其他资产 0.87 0.01%
资产总值:6873.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 116.96 680.71 9.95%
英科医疗 300677 7.85 307.48 4.49%
益丰药房 603939 16.87 303.32 4.43%
欣旺达 300207 15.02 285.23 4.17%
立讯精密 002475 3.92 275.97 4.03%
华阳集团 002906 10.97 273.81 4.00%
皇马科技 603181 16.70 270.87 3.96%
川投能源 600674 18.93 268.24 3.92%
豪鹏科技 001283 5.29 259.36 3.79%
华勤技术 603296 3.29 244.35 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 74.36%
批发和零售业 0.03 4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.92%
采矿业 0.03 3.74%
科学研究和技术服务业 0.01 2.15%
非日常生活消费品 0.01 1.22%
原材料 0.01 1.19%
医疗保健 0.00 0.66%
信息技术 0.00 0.33%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 171.85 733.80 8.89%
立讯精密 002475 8.81 433.98 5.26%
腾讯控股 00700 0.87 371.79 4.50%
豪鹏科技 001283 4.88 336.77 4.08%
宁德时代 300750 0.83 333.41 4.04%
益丰药房 603939 13.11 319.88 3.87%
华阳集团 002906 11.37 312.33 3.78%
德力佳 603092 4.38 288.12 3.49%
中远海特 600428 31.83 286.15 3.47%
欣旺达 300207 10.76 271.26 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 58.11%
通信服务 0.04 4.50%
批发和零售业 0.03 3.87%
非日常生活消费品 0.03 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.47%
采矿业 0.03 3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.64%
科学研究和技术服务业 0.02 2.37%
原材料 0.02 1.94%
金融业 0.01 1.27%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
尚太转债 0.10 16.37 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.37 0.24%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%