富国融悦12个月持有期混合A(014797)_资产配置

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15494.16	93.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1138.63	6.85%
其他资产	0.18	0.00%

资产总值：16632.96万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	63.20	1118.64	6.77%
兴齐眼药	300573	4.15	888.10	5.37%
罗曼股份	605289	20.62	692.83	4.19%
迈威生物	688062	18.10	633.95	3.84%
金盘科技	688676	15.41	609.75	3.69%
鸣志电器	603728	10.25	585.58	3.54%
昆药集团	600422	25.42	546.78	3.31%
诚益通	300430	28.73	511.39	3.09%
宸展光电	003019	19.92	446.11	2.70%
卧龙电驱	600580	25.69	434.16	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	77.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.76%
建筑业	0.07	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.97%
通信服务	0.01	0.58%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	11.45	1443.71	6.71%
科拓生物	300858	63.20	1219.76	5.67%
罗曼股份	605289	16.60	954.50	4.44%
杰普特	688025	10.26	949.72	4.42%
拓普集团	601689	9.22	677.67	3.15%
鸣志电器	603728	10.25	674.96	3.14%
德昌股份	605555	29.20	667.17	3.10%
迈威生物	688062	18.10	591.77	2.75%
金盘科技	688676	15.41	552.12	2.57%
五洲新春	603667	23.20	542.88	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	72.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	11.41%
建筑业	0.10	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.91%
租赁和商务服务业	0.04	1.89%
批发和零售业	0.01	0.45%
医疗保健	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	11.45	1259.18	5.29%
科拓生物	300858	63.20	1188.79	5.00%
恒为科技	603496	25.94	771.46	3.24%
杰普特	688025	10.26	765.63	3.22%
中际旭创	300308	6.12	708.70	2.98%
鸣志电器	603728	10.25	706.12	2.97%
萤石网络	688475	11.44	556.93	2.34%
金盘科技	688676	15.41	535.94	2.25%
德昌股份	605555	29.20	534.03	2.24%
永鼎股份	600105	84.46	521.12	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	76.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	8.90%
房地产业	0.04	1.83%
非日常生活消费品	0.03	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.85%
采矿业	0.01	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	6.43	1374.73	5.16%
祥生医疗	688358	21.79	1111.25	4.17%
中际旭创	300308	6.12	902.39	3.38%
杰普特	688025	10.26	896.36	3.36%
鸣志电器	603728	8.55	686.57	2.58%
健麾信息	605186	13.72	679.14	2.55%
永鼎股份	600105	84.46	629.23	2.36%
峰岹科技	688279	4.66	615.15	2.31%
阿特斯	688472	31.41	576.76	2.16%
联创光电	600363	15.34	569.11	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	69.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	12.49%
租赁和商务服务业	0.08	3.06%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.73%
非日常生活消费品	0.03	0.99%
批发和零售业	0.02	0.89%
医疗保健	0.02	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华懋转债	0.36	35.60	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.60	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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