富国融悦12个月持有期混合A(014797)_资产配置

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13059.78	90.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1093.98	7.61%
其他资产	219.38	1.53%

资产总值：14373.14万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	63.20	1075.66	7.52%
北特科技	603009	36.20	824.27	5.76%
新易盛	300502	5.96	774.62	5.42%
雅克科技	002409	9.77	599.68	4.19%
宸展光电	003019	20.91	560.21	3.92%
联邦制药	03933	56.20	511.87	3.58%
美团-W	03690	2.60	403.28	2.82%
许继电气	000400	11.56	395.24	2.76%
合合信息	688615	1.50	368.08	2.57%
中科星图	688568	9.37	351.06	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	67.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	11.00%
医疗保健	0.05	3.58%
非日常生活消费品	0.04	2.82%
批发和零售业	0.03	2.26%
金融	0.01	0.96%
房地产	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.89%
日常消费品	0.01	0.81%
房地产业	0.01	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	63.20	930.30	6.42%
北特科技	603009	36.20	649.07	4.48%
罗曼股份	605289	25.35	643.89	4.45%
新易盛	300502	5.96	629.08	4.34%
宸展光电	003019	20.91	529.68	3.66%
迈威生物	688062	18.10	523.88	3.62%
昆药集团	600422	25.42	453.24	3.13%
诚益通	300430	28.73	433.25	2.99%
鸣志电器	603728	10.25	412.36	2.85%
五洲新春	603667	23.20	380.48	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	70.90%
建筑业	0.06	4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.26%
科学研究和技术服务业	0.03	2.23%
信息技术	0.03	2.04%
公用事业	0.02	1.32%
非日常生活消费品	0.02	1.04%
原材料	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.93%
房地产	0.01	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	63.20	1118.64	6.77%
兴齐眼药	300573	4.15	888.10	5.37%
罗曼股份	605289	20.62	692.83	4.19%
迈威生物	688062	18.10	633.95	3.84%
金盘科技	688676	15.41	609.75	3.69%
鸣志电器	603728	10.25	585.58	3.54%
昆药集团	600422	25.42	546.78	3.31%
诚益通	300430	28.73	511.39	3.09%
宸展光电	003019	19.92	446.11	2.70%
卧龙电驱	600580	25.69	434.16	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	77.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.76%
建筑业	0.07	4.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.35%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.09%
采矿业	0.02	0.97%
通信服务	0.01	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	11.45	1443.71	6.71%
科拓生物	300858	63.20	1219.76	5.67%
罗曼股份	605289	16.60	954.50	4.44%
杰普特	688025	10.26	949.72	4.42%
拓普集团	601689	9.22	677.67	3.15%
鸣志电器	603728	10.25	674.96	3.14%
德昌股份	605555	29.20	667.17	3.10%
迈威生物	688062	18.10	591.77	2.75%
金盘科技	688676	15.41	552.12	2.57%
五洲新春	603667	23.20	542.88	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	72.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	11.41%
建筑业	0.10	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.91%
租赁和商务服务业	0.04	1.89%
批发和零售业	0.01	0.45%
医疗保健	0.01	0.28%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华懋转债	0.36	35.60	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	35.60	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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