富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1510 -0.0063(-0.54%)

累计净值：1.1510

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.56亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.03	0.16	-2.53	-1.44
混合型名次	5009	3080	2177	5685	5489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.28	99.98	34.90	-	15.73
混合型名次	5296	1324	2611	6492	4653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	东海科技动力A	0.09	-2.14	-15.11	5.23	-1.28
5008	东海科技动力C	0.09	-2.16	-15.15	5.13	-1.43
5009	富国融悦12个月持有期混合A	0.09	0.03	0.16	-2.53	-1.44
5010	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
5011	光大保德信锦弘混合A	0.09	-0.45	-2.64	3.13	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，高于同类基金平均水平
3078	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.16	0.03	-0.92	0.24	1.92
3079	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.00	0.03	2.63	9.07	14.16
3080	富国融悦12个月持有期混合A	0.09	0.03	0.16	-2.53	-1.44
3081	广发聚泰混合C类	0.06	0.03	-0.10	0.79	1.63
3082	国富天颐混合C	0.34	0.03	1.26	1.47	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	前海开源成份精选混合	-0.58	-4.66	0.17	-8.22	-7.77
2176	天弘安康颐睿一年持有混合A	0.28	-0.30	0.17	1.22	1.41
2177	富国融悦12个月持有期混合A	0.09	0.03	0.16	-2.53	-1.44
2178	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
2179	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.21	-0.41	0.16	5.49	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5685 位，低于同类基金平均水平
5683	万家瑞益灵活配置混合A	0.14	0.06	-1.64	-2.52	-2.52
5684	富国美丽中国混合C	0.41	-0.12	-18.37	-2.53	-1.75
5685	富国融悦12个月持有期混合A	0.09	0.03	0.16	-2.53	-1.44
5686	银华行业轮动混合	-0.61	-3.00	-3.71	-2.53	-3.43
5687	大成至诚鑫选混合A	1.25	1.82	-17.76	-2.54	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	富国优质发展混合A	0.01	-0.80	-12.47	-12.14	-1.43
5488	中银颐利混合C	0.00	0.32	4.54	-0.51	-1.43
5489	富国融悦12个月持有期混合A	0.09	0.03	0.16	-2.53	-1.44
5490	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	-1.25	-4.37	-3.45	-4.26	-1.44
5491	招商丰盛稳定增长混合C	0.29	-0.07	-2.84	-4.40	-1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	231.26	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	160.94	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	西部利得碳中和混合发起A	-0.27	46.52	29.84	-25.87	-20.37
5295	博时博盈稳健6个月持有期混合A	-0.28	19.52	4.35	-1.30	-1.87
5296	富国融悦12个月持有期混合A	-0.28	99.98	34.90	-	15.73
5297	华泰柏瑞景气成长混合A	-0.28	33.39	21.02	-24.49	-24.57
5298	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	-0.28	7.77	3.35	-	-2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	南方策略优化混合	16.83	100.02	70.39	17.91	153.02
1323	中欧数据挖掘混合A	13.39	99.99	68.66	24.40	224.90
1324	富国融悦12个月持有期混合A	-0.28	99.98	34.90	-	15.73
1325	银河量化稳进混合	13.39	99.98	69.93	40.66	89.04
1326	诺安先锋混合C	20.82	99.95	48.07	48.77	57.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	210.01	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	195.87	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	华泰紫金创新成长混合发起A	0.04	53.10	34.91	-	24.56
2610	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.61	39.14	34.91	-	3.95
2611	富国融悦12个月持有期混合A	-0.28	99.98	34.90	-	15.73
2612	华安成长创新混合A	-7.77	67.13	34.90	22.99	164.33
2613	交银主题优选混合A	18.15	73.61	34.90	21.67	457.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.18	590.65
2	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	385.19	1156.63
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	380.46	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.35	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	342.17	520.26
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6492 位，低于同类基金平均水平
6490	富国远见优选混合A	-26.83	3.23	-15.53	-	-22.32
6491	富国远见优选混合C	-27.28	1.98	-17.05	-	-24.45
6492	富国融悦12个月持有期混合A	-0.28	99.98	34.90	-	15.73
6493	富国融悦12个月持有期混合C	-1.07	96.82	31.71	-	12.19
6494	工银招瑞一年持有混合A	7.35	35.55	26.45	-	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	166.82	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	26.38	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	46.93	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-3.31	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	6.11	2546.16
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	14.05	15.74
4652	鑫元鑫新收益灵活配置A	17.70	72.07	16.95	-23.54	15.74
4653	富国融悦12个月持有期混合A	-0.28	99.98	34.90	-	15.73
4654	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	-7.18	15.72
4655	西部利得聚优一年持有期混合	3.75	16.83	20.17	-	15.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	116.96	680.71	9.95%
英科医疗	300677	7.85	307.48	4.49%
益丰药房	603939	16.87	303.32	4.43%
欣旺达	300207	15.02	285.23	4.17%
立讯精密	002475	3.92	275.97	4.03%
华阳集团	002906	10.97	273.81	4.00%
皇马科技	603181	16.70	270.87	3.96%
川投能源	600674	18.93	268.24	3.92%
豪鹏科技	001283	5.29	259.36	3.79%
华勤技术	603296	3.29	244.35	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	74.36%
批发和零售业	0.03	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.92%
采矿业	0.03	3.74%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
非日常生活消费品	0.01	1.22%
原材料	0.01	1.19%
医疗保健	0.00	0.66%
信息技术	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1573	1.1606	1.1563	1.1449	1.1458
累计净值(元)	1.1573	1.1606	1.1563	1.1449	1.1458

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