富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.2264 -0.0158(-1.27%)

累计净值：1.2264

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.67亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	3.84	-3.59	3.70	4.45
混合型名次	6976	4220	6293	4241	4093

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.73	61.71	19.95	-	22.64
混合型名次	3213	1923	3375	5540	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	长江启航混合发起A	-0.52	7.44	1.71	2.20	5.39
6975	长江启航混合发起C	-0.52	7.41	1.61	1.99	5.24
6976	富国融悦12个月持有期混合A	-0.52	3.84	-3.59	3.70	4.45
6977	宏利消费服务混合C	-0.52	4.58	-6.43	-6.41	-3.63
6978	华夏复兴混合C	-0.52	4.60	7.71	11.36	10.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	中银金融地产混合A	0.91	3.85	-5.78	-3.88	-3.55
4219	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	0.89	3.84	-6.12	0.28	0.01
4220	富国融悦12个月持有期混合A	-0.52	3.84	-3.59	3.70	4.45
4221	工银金融地产混合A	1.26	3.84	-3.18	0.45	-1.57
4222	南方港股通优势企业混合A	-0.26	3.84	-8.95	-7.06	-2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6293 位，低于同类基金平均水平
6291	方正富邦创新动力混合A	1.98	10.85	-3.57	17.74	10.78
6292	工银行业优选混合A	-0.57	1.05	-3.58	-1.01	0.87
6293	富国融悦12个月持有期混合A	-0.52	3.84	-3.59	3.70	4.45
6294	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
6295	交银策略回报混合	1.31	1.38	-3.59	-5.62	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	博时内需增长混合A	0.65	3.12	2.21	3.70	5.96
4240	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.03	1.10	-0.63	3.70	2.88
4241	富国融悦12个月持有期混合A	-0.52	3.84	-3.59	3.70	4.45
4242	华泰柏瑞致远混合C	-2.76	-5.21	-18.93	3.70	4.91
4243	民生加银鑫福混合C	1.38	3.43	2.74	3.70	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中银证券优选行业龙头混合A	3.27	14.56	1.01	10.36	4.46
4092	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
4093	富国融悦12个月持有期混合A	-0.52	3.84	-3.59	3.70	4.45
4094	工银招瑞一年持有混合C	1.82	5.70	1.40	3.21	4.45
4095	广发成长优选混合	1.12	6.99	2.51	3.88	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	中信建投精选混合A	32.80	50.07	34.85	-	169.86
3212	兴合安迎混合A	32.76	38.43	0.00	-	16.34
3213	富国融悦12个月持有期混合A	32.73	61.71	19.95	-	22.64
3214	广发睿阳三年定开混合	32.72	34.86	31.92	-	158.04
3215	诺德优势产业	32.72	28.35	16.79	-	-10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	平安优质企业混合C	60.02	61.79	36.61	-	-3.83
1922	中欧量化驱动混合	42.21	61.76	33.88	-	106.21
1923	富国融悦12个月持有期混合A	32.73	61.71	19.95	-	22.64
1924	英大睿盛A	67.90	61.67	38.77	-	222.74
1925	中信保诚至远动力混合E	40.57	61.67	28.85	-	5.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	前海开源事件驱动混合C	25.75	23.52	19.97	-	108.50
3374	添富全球消费混合(QDII)人民币C	9.17	12.72	19.96	-	117.94
3375	富国融悦12个月持有期混合A	32.73	61.71	19.95	-	22.64
3376	国寿安保稳福6个月持有期混合A	9.92	20.59	19.95	-	15.73
3377	永赢稳健增长一年持有混合E	16.01	23.69	19.94	-	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5540 位，低于同类基金平均水平
5538	富国远见优选混合A	-9.81	-6.75	-11.95	-	-14.02
5539	富国远见优选混合C	-10.36	-7.88	-13.54	-	-16.18
5540	富国融悦12个月持有期混合A	32.73	61.71	19.95	-	22.64
5541	富国融悦12个月持有期混合C	31.66	59.13	17.10	-	19.27
5542	工银招瑞一年持有混合A	17.03	26.02	22.36	-	21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	金元顺安灵活配置混合A	21.27	4.04	-5.20	-	22.69
4322	新华景气行业混合A	59.37	37.73	21.29	-	22.68
4323	富国融悦12个月持有期混合A	32.73	61.71	19.95	-	22.64
4324	格林鑫利六个月持有期混合A	5.27	18.79	22.32	-	22.64
4325	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	34.78	38.49	21.18	-	22.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	171.85	733.80	8.89%
立讯精密	002475	8.81	433.98	5.26%
腾讯控股	00700	0.87	371.79	4.50%
豪鹏科技	001283	4.88	336.77	4.08%
宁德时代	300750	0.83	333.41	4.04%
益丰药房	603939	13.11	319.88	3.87%
华阳集团	002906	11.37	312.33	3.78%
德力佳	603092	4.38	288.12	3.49%
中远海特	600428	31.83	286.15	3.47%
欣旺达	300207	10.76	271.26	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.11%
通信服务	0.04	4.50%
批发和零售业	0.03	3.87%
非日常生活消费品	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.47%
采矿业	0.03	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.64%
科学研究和技术服务业	0.02	2.37%
原材料	0.02	1.94%
金融业	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2422	1.2249	1.2345	1.2328	1.2419
累计净值(元)	1.2422	1.2249	1.2345	1.2328	1.2419

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