富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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累计净值：1.1913

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.56亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
混合型名次	131	1374	3120	5679	4538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.04	104.76	45.69	-	19.13
混合型名次	5679	1178	2126	6479	4424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	嘉实新兴景气混合发起式C	2.98	13.77	10.60	29.87	26.14
130	景顺长城国企价值混合C	2.98	8.72	8.08	-4.52	7.78
131	富国融悦12个月持有期混合A	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
132	工银金融地产混合C	2.97	0.46	1.13	-6.63	-7.56
133	信澳匠心回报混合A	2.97	5.53	6.40	-9.51	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	民生加银城镇化混合A	-0.71	7.11	-5.18	-7.04	9.72
1373	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20
1374	富国融悦12个月持有期混合A	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
1375	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-1.12	7.10	1.01	-14.56	1.37
1376	交银经济新动力混合A	-0.90	7.10	-12.26	2.84	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，高于同类基金平均水平
3118	景顺长城优势企业混合C	0.58	-0.24	-0.81	-10.17	-6.93
3119	先锋聚利A	0.58	5.39	-0.81	26.84	49.87
3120	富国融悦12个月持有期混合A	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
3121	格林鑫利六个月持有期混合C	0.19	-0.16	-0.82	-4.03	-2.96
3122	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	-0.14	9.47	-0.82	21.45	26.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	嘉实积极配置一年持有期混合C	-1.46	2.76	-7.43	-6.92	-4.72
5678	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.20	1.97	-4.34	-6.93	-3.73
5679	富国融悦12个月持有期混合A	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
5680	广发沪港深价值精选混合A	-0.60	0.39	-16.77	-6.94	1.27
5681	华泰紫金碳中和混合发起A	0.08	-5.98	-8.87	-6.94	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	0.01	1.25	-1.07	-0.03	1.46
4537	富安达长盈灵活配置混合C	0.36	2.84	-3.02	-5.66	1.46
4538	富国融悦12个月持有期混合A	2.97	7.10	-0.82	-6.94	1.46
4539	华安添瑞6个月混合C	-0.12	1.35	-1.13	-2.68	1.46
4540	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.05	5.21	4.77	-	4.96
5678	招商瑞丰混合发起式基金C	0.05	21.05	15.74	19.76	70.93
5679	富国融悦12个月持有期混合A	0.04	104.76	45.69	-	19.13
5680	海富通富利三个月持有A	0.04	7.54	4.45	-	0.70
5681	嘉实匠心回报混合A	0.04	28.23	-2.78	-19.37	-23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	摩根智选30混合C	45.36	104.79	85.06	-	47.71
1177	中信建投睿利A	11.63	104.77	73.04	39.27	100.34
1178	富国融悦12个月持有期混合A	0.04	104.76	45.69	-	19.13
1179	大成景恒混合A	3.46	104.75	59.34	85.60	371.83
1180	长信利泰灵活配置混合E	13.01	104.69	53.44	18.94	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	华富物联世界灵活配置混合	0.47	92.09	45.72	1.69	140.30
2125	嘉实积极配置一年持有期混合C	-0.78	90.17	45.71	-	34.62
2126	富国融悦12个月持有期混合A	0.04	104.76	45.69	-	19.13
2127	华泰保兴成长优选A	11.21	53.77	45.69	-7.50	174.60
2128	富国兴泉回报12个月持有期混合C	12.58	47.46	45.66	-5.52	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6479 位，低于同类基金平均水平
6477	富国远见优选混合A	-24.35	4.78	-12.62	-	-20.38
6478	富国远见优选混合C	-24.82	3.51	-14.20	-	-22.53
6479	富国融悦12个月持有期混合A	0.04	104.76	45.69	-	19.13
6480	富国融悦12个月持有期混合C	-0.76	101.52	42.23	-	15.55
6481	工银招瑞一年持有混合A	9.59	34.32	25.11	-	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.79	6.20	8.40	3.95	19.15
4423	宝盈祥泰混合C	1.84	2.21	3.28	2.32	19.14
4424	富国融悦12个月持有期混合A	0.04	104.76	45.69	-	19.13
4425	银河和美生活混合C	36.60	135.38	49.81	-	19.13
4426	东吴新经济C	50.75	220.24	118.82	-11.69	19.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	116.96	680.71	9.95%
英科医疗	300677	7.85	307.48	4.49%
益丰药房	603939	16.87	303.32	4.43%
欣旺达	300207	15.02	285.23	4.17%
立讯精密	002475	3.92	275.97	4.03%
华阳集团	002906	10.97	273.81	4.00%
皇马科技	603181	16.70	270.87	3.96%
川投能源	600674	18.93	268.24	3.92%
豪鹏科技	001283	5.29	259.36	3.79%
华勤技术	603296	3.29	244.35	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	74.36%
批发和零售业	0.03	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.92%
采矿业	0.03	3.74%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
非日常生活消费品	0.01	1.22%
原材料	0.01	1.19%
医疗保健	0.00	0.66%
信息技术	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1876	1.1751	1.1691	1.1586	1.1569
累计净值(元)	1.1876	1.1751	1.1691	1.1586	1.1569

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