富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

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累计净值：0.934

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨栋

基金规模：1.07亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	14.52	0.17	11.02	10.97
混合型名次	3862	647	3542	376	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.59	-6.33	0.00	-	-6.60
混合型名次	674	4527	3368	6373	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	大成至诚鑫选混合C	1.08	14.72	7.06	7.95	10.52
3861	东财时代优选混合发起式C	1.08	8.57	-7.23	-9.08	0.25
3862	富国融悦12个月持有期混合A	1.08	14.52	0.17	11.02	10.97
3863	格林稳健价值混合C	1.08	-1.80	1.78	-17.85	-5.27
3864	工银优质精选混合A	1.08	5.33	-2.59	-3.29	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	博时半导体主题混合C	1.32	14.52	-0.32	11.69	8.55
646	博时新收益C	2.12	14.52	6.74	1.86	12.86
647	富国融悦12个月持有期混合A	1.08	14.52	0.17	11.02	10.97
648	摩根景气甄选混合A	0.09	14.52	0.77	-0.39	3.83
649	格林高股息优选混合A	1.03	14.51	12.94	36.23	28.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	安信平稳增长混合C	0.83	3.29	0.17	-2.64	-0.86
3541	大成民享安盈一年持有混合A	0.25	1.63	0.17	2.01	0.48
3542	富国融悦12个月持有期混合A	1.08	14.52	0.17	11.02	10.97
3543	国泰合益混合A	-0.10	0.14	0.17	3.25	0.93
3544	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.90	7.92	0.17	-3.73	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	富国红利精选混合(QDII)美元	1.07	3.24	13.30	11.05	12.01
375	汇添富产业升级混合A	0.63	18.35	13.40	11.04	16.76
376	富国融悦12个月持有期混合A	1.08	14.52	0.17	11.02	10.97
377	南方消费升级混合C	0.19	11.17	7.78	11.02	11.89
378	华夏消费臻选混合发起式A	0.57	15.34	11.92	11.01	12.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	工银沪港深精选混合A	0.69	15.71	6.34	12.39	10.99
689	财通资管消费升级一年持有期混合A	-0.34	16.67	13.83	10.62	10.98
690	富国融悦12个月持有期混合A	1.08	14.52	0.17	11.02	10.97
691	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
692	浙商智选新兴产业混合C	1.37	12.12	-0.98	2.40	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	20.62	6.54	0.00	-	-12.71
673	广发瑞泽精选混合C	20.61	0.00	0.40	-	-22.22
674	富国融悦12个月持有期混合A	20.59	-6.33	0.00	-	-6.60
675	浙商聚潮新思维混合A	20.59	5.71	5.94	58.83	444.28
676	华泰柏瑞致远混合C	20.54	0.00	0.00	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	长城产业臻选混合A	8.91	-6.32	0.00	-	-8.61
4526	广发逆向策略混合A	-7.06	-6.32	4.94	25.50	180.86
4527	富国融悦12个月持有期混合A	20.59	-6.33	0.00	-	-6.60
4528	易方达趋势优选混合C	0.69	-6.33	-24.98	-	-25.90
4529	富国新收益灵活配置混合A	-1.42	-6.34	-6.24	31.59	75.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平
3366	富国融丰两年定期开放混合A	7.43	-3.37	0.00	-	-8.94
3367	富国融丰两年定期开放混合C	6.76	-4.54	0.00	-	-10.12
3368	富国融悦12个月持有期混合A	20.59	-6.33	0.00	-	-6.60
3369	富国融悦12个月持有期混合C	19.64	-7.81	0.00	-	-8.45
3370	富国融甄混合A	-2.88	-19.50	0.00	-	-21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6373 位，低于同类基金平均水平
6371	富国远见优选混合A	0.30	-1.57	-1.68	-	-4.50
6372	富国远见优选混合C	-0.30	-2.75	-3.44	-	-6.34
6373	富国融悦12个月持有期混合A	20.59	-6.33	0.00	-	-6.60
6374	富国融悦12个月持有期混合C	19.64	-7.81	0.00	-	-8.45
6375	工银招瑞一年持有混合A	7.30	4.78	6.51	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	汇添富科创板2年定开混合	14.96	-6.67	13.66	-	-6.58
5022	德邦周期精选混合发起式C	7.47	2.60	0.00	-	-6.59
5023	富国融悦12个月持有期混合A	20.59	-6.33	0.00	-	-6.60
5024	汇添富稳健收益混合C	0.69	3.65	3.59	-	-6.61
5025	天弘鑫悦成长A	14.38	-4.19	11.39	-	-6.61

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联创光电	600363	22.31	1421.82	9.90%
伯特利	603596	15.96	996.70	6.94%
联邦制药	03933	56.20	758.24	5.28%
老铺黄金	06181	1.06	713.11	4.97%
天奈科技	688116	12.73	543.34	3.78%
耐世特	01316	115.60	534.46	3.72%
新易盛	300502	4.42	433.69	3.02%
广东宏大	002683	12.40	367.41	2.56%
小商品城	600415	22.50	342.68	2.39%
龙迅股份	688486	3.06	333.04	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	52.72%
非日常生活消费品	0.18	12.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.97%
医疗保健	0.08	5.50%
批发和零售业	0.05	3.46%
采矿业	0.04	2.56%
租赁和商务服务业	0.03	2.39%
原材料	0.03	2.04%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.78%
信息技术	0.02	1.27%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
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标题：富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：宁波...

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富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-07富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更...
04-22富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.944	0.924	0.919	0.911	0.912
累计净值(元)	0.944	0.924	0.919	0.911	0.912

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