富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0703

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.56亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.33	-6.33	-1.04	-10.57	-7.90
混合型名次	5084	4726	2376	5311	5527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.27	48.95	23.05	-	8.14
混合型名次	5536	1250	2847	6495	4861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	大摩优悦安和混合C	-3.33	1.67	9.72	25.19	38.23
5083	东方匠心优选混合A	-3.33	-9.26	2.24	5.80	5.04
5084	富国融悦12个月持有期混合A	-3.33	-6.33	-1.04	-10.57	-7.90
5085	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-3.33	-3.34	-12.40	-5.07	4.81
5086	海富通消费优选混合C	-3.33	-5.20	-10.53	1.61	7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	前海联合先进制造混合A	-3.21	-6.32	-8.80	-14.61	-17.35
4725	东方红沪港深混合	-1.81	-6.33	-19.20	-19.56	-8.22
4726	富国融悦12个月持有期混合A	-3.33	-6.33	-1.04	-10.57	-7.90
4727	汇泉匠心智选一年持有混合C	1.21	-6.33	-18.04	-6.84	-7.27
4728	汇添富竞争优势灵活配置混合	-2.90	-6.33	-27.92	32.82	54.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	东方红配置精选混合C	-0.43	-1.15	-1.04	-2.48	-2.42
2375	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	-0.04	-0.18	-1.04	-3.31	-1.73
2376	富国融悦12个月持有期混合A	-3.33	-6.33	-1.04	-10.57	-7.90
2377	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
2378	建信鑫稳回报灵活配置混合C	-0.42	-0.79	-1.04	-1.04	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	兴业医疗保健C	-3.10	0.07	-4.79	-10.56	-6.16
5310	中欧数据挖掘混合A	-3.39	-6.34	-10.58	-10.56	-2.37
5311	富国融悦12个月持有期混合A	-3.33	-6.33	-1.04	-10.57	-7.90
5312	博时女性消费主题混合C	-2.03	-3.41	-6.80	-10.58	-11.83
5313	大成灵活配置混合	-4.21	-10.17	-12.93	-10.58	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	朱雀碳中和三年持有	-2.83	-7.11	-15.67	-16.21	-7.89
5526	博时成长优选灵活配置混合A	-4.60	-12.59	-18.34	-4.42	-7.90
5527	富国融悦12个月持有期混合A	-3.33	-6.33	-1.04	-10.57	-7.90
5528	华富成长趋势混合	-2.53	-8.75	-20.66	-30.31	-7.90
5529	诺德品质消费	-0.92	-2.51	-0.46	-8.64	-7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5536 位，低于同类基金平均水平
5534	易方达稳健增长混合A	-6.26	-0.26	8.19	-10.12	-10.46
5535	东海科技动力A	-6.27	24.27	-0.79	-23.48	48.87
5536	富国融悦12个月持有期混合A	-6.27	48.95	23.05	-	8.14
5537	华安聚嘉精选混合A	-6.28	16.03	28.60	17.86	66.79
5538	国泰鑫睿混合	-6.29	25.30	14.91	-7.12	80.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	华商核心引力混合C	-9.30	48.99	41.37	12.71	9.46
1249	兴全合丰三年持有混合	6.99	48.96	49.79	-7.88	-3.73
1250	富国融悦12个月持有期混合A	-6.27	48.95	23.05	-	8.14
1251	中银鑫新消费成长混合C	3.91	48.94	32.14	21.35	19.64
1252	长江新兴产业混合型发起式C	1.48	48.90	61.76	-	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，高于同类基金平均水平
2845	大成优势企业混合C	-3.77	4.82	23.05	22.82	118.03
2846	东方红启航三年持有混合B	-10.96	15.01	23.05	-20.59	-6.26
2847	富国融悦12个月持有期混合A	-6.27	48.95	23.05	-	8.14
2848	南方高质量优选混合C	1.04	16.66	23.05	-	10.24
2849	平安新鑫优选混合A	-11.08	21.38	23.05	-	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6495 位，低于同类基金平均水平
6493	富国远见优选混合A	-27.16	-16.69	-16.80	-	-25.30
6494	富国远见优选混合C	-27.60	-17.69	-18.30	-	-27.38
6495	富国融悦12个月持有期混合A	-6.27	48.95	23.05	-	8.14
6496	富国融悦12个月持有期混合C	-7.02	46.59	20.13	-	4.78
6497	工银招瑞一年持有混合A	0.97	16.63	20.12	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	鹏扬景源一年混合C	0.74	6.03	9.59	8.14	8.15
4860	博时成长优选灵活配置混合A	-9.92	13.32	2.89	-37.81	8.14
4861	富国融悦12个月持有期混合A	-6.27	48.95	23.05	-	8.14
4862	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-12.07	8.14
4863	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.97	5.41	9.17	-	8.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	116.96	680.71	9.95%
英科医疗	300677	7.85	307.48	4.49%
益丰药房	603939	16.87	303.32	4.43%
欣旺达	300207	15.02	285.23	4.17%
立讯精密	002475	3.92	275.97	4.03%
华阳集团	002906	10.97	273.81	4.00%
皇马科技	603181	16.70	270.87	3.96%
川投能源	600674	18.93	268.24	3.92%
豪鹏科技	001283	5.29	259.36	3.79%
华勤技术	603296	3.29	244.35	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	74.36%
批发和零售业	0.03	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.92%
采矿业	0.03	3.74%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
非日常生活消费品	0.01	1.22%
原材料	0.01	1.19%
医疗保健	0.00	0.66%
信息技术	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0814	1.0937	1.1043	1.1187	1.1112
累计净值(元)	1.0814	1.0937	1.1043	1.1187	1.1112

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