富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.77亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.65	0.93	0.96	18.44	1.65
混合型名次	4000	5395	3668	3596	4333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.68	45.93	22.91	-	19.36
混合型名次	1769	2428	2153	6412	4171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	长盛同鑫行业配置混合A	1.65	3.59	2.67	19.78	1.65
3999	长盛研发回报混合	1.65	-0.21	-5.70	11.20	1.65
4000	富国融悦12个月持有期混合A	1.65	0.93	0.96	18.44	1.65
4001	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	1.65	3.26	4.16	9.78	1.65
4002	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	1.65	3.41	5.84	6.79	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	长盛电子信息产业混合A	1.31	0.93	-14.42	9.25	1.31
5394	富国清洁能源产业灵活配置混合C	0.68	0.93	0.03	25.73	0.68
5395	富国融悦12个月持有期混合A	1.65	0.93	0.96	18.44	1.65
5396	广发高股息优享混合A	0.59	0.93	5.47	9.75	0.59
5397	华夏新锦绣混合C	1.81	0.93	3.63	20.96	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.50	-1.82	0.96	8.88	0.50
3667	东方红策略精选混合C	0.43	0.91	0.96	5.00	0.43
3668	富国融悦12个月持有期混合A	1.65	0.93	0.96	18.44	1.65
3669	国泰通利9个月持有期混合A	0.30	0.89	0.96	4.88	0.30
3670	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.30	0.46	0.96	2.67	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	易方达新收益混合C	2.63	6.43	0.23	18.45	2.63
3595	博时信享一年持有期混合C	0.92	4.69	4.85	18.44	0.92
3596	富国融悦12个月持有期混合A	1.65	0.93	0.96	18.44	1.65
3597	嘉实远见精选两年持有期混合	3.08	4.68	-1.65	18.44	3.08
3598	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.16	3.05	-3.07	18.43	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	长盛同鑫行业配置混合A	1.65	3.59	2.67	19.78	1.65
4332	长盛研发回报混合	1.65	-0.21	-5.70	11.20	1.65
4333	富国融悦12个月持有期混合A	1.65	0.93	0.96	18.44	1.65
4334	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	1.65	3.26	4.16	9.78	1.65
4335	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	1.65	3.41	5.84	6.79	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	64.31	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	57.85	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	51.65	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	南方新优享灵活配置混合A	48.76	56.74	25.77	-23.22	346.72
1768	兴全商业模式混合(LOF)	48.75	66.36	56.45	21.49	726.90
1769	富国融悦12个月持有期混合A	48.68	45.93	22.91	-	19.36
1770	平安优质企业混合A	48.68	54.62	28.05	-	-7.06
1771	圆信永丰研究精选C	48.68	61.63	26.61	14.92	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	235.75	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	192.01	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	华安聚恒精选混合C	39.22	45.97	11.42	-	-14.14
2427	光大保德信诚鑫混合A	62.24	45.96	53.59	63.99	113.18
2428	富国融悦12个月持有期混合A	48.68	45.93	22.91	-	19.36
2429	国富优质企业一年持有期混合A	38.81	45.93	12.54	-	1.76
2430	国泰金泰灵活配置混合C	29.06	45.93	51.91	26.01	158.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	193.47	343.88
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	上银鑫卓混合A	8.70	27.76	22.95	-5.06	60.47
2152	中信建投红利智选混合A	5.02	16.41	22.95	-	23.20
2153	富国融悦12个月持有期混合A	48.68	45.93	22.91	-	19.36
2154	中邮中小盘灵活配置混合	34.43	43.03	22.89	10.76	286.82
2155	广发成长优选混合	28.26	36.10	22.85	27.22	153.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	276.43	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	242.29	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	239.73	259.06
4	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.02	380.74
5	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	238.97	497.54
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6412 位，低于同类基金平均水平
6410	富国远见优选混合A	10.83	16.48	-4.18	-	-3.31
6411	富国远见优选混合C	10.17	15.08	-5.90	-	-5.55
6412	富国融悦12个月持有期混合A	48.68	45.93	22.91	-	19.36
6413	富国融悦12个月持有期混合C	47.47	43.61	19.98	-	16.37
6414	工银招瑞一年持有混合A	15.12	25.32	17.75	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	0.06	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	140.61	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	25.71	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-16.39	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-16.88	2138.50
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	博时优享回报混合A	50.43	67.50	32.37	-	19.38
4170	天弘精选混合C	28.09	37.32	17.35	-	19.37
4171	富国融悦12个月持有期混合A	48.68	45.93	22.91	-	19.36
4172	弘毅远方汽车产业升级混合A	58.53	59.98	19.43	-	19.36
4173	工银宁瑞6个月持有期混合A	9.58	19.60	18.96	-	19.35

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	205.98	887.77	8.84%
星宇股份	601799	2.67	360.13	3.59%
欣旺达	300207	9.45	319.32	3.18%
德业股份	605117	3.90	315.90	3.14%
法拉电子	600563	2.42	305.89	3.05%
万华化学	600309	4.52	300.94	3.00%
马应龙	600993	11.20	296.24	2.95%
顺络电子	002138	8.19	287.96	2.87%
川投能源	600674	19.87	283.74	2.82%
九方智投控股	09636	4.15	282.65	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	55.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.25%
通信服务	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.21%
金融	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.46%
非日常生活消费品	0.02	2.03%
能源	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.86%
工业	0.02	1.51%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1936	1.1742	1.1797	1.1748	1.1871
累计净值(元)	1.1936	1.1742	1.1797	1.1748	1.1871

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