富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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累计净值：1.1577

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.77亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-3.89	-0.05	15.39	37.54
混合型名次	4049	6039	3318	3389	1424

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.80	31.04	17.02	-	15.77
混合型名次	1181	2712	2280	6405	4073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4048	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
4049	富国融悦12个月持有期混合A	-1.69	-3.89	-0.05	15.39	37.54
4050	工银成长收益混合A	-1.69	-2.13	0.23	13.52	11.70
4051	国泰安益灵活配置混合A	-1.69	-2.12	0.38	17.84	17.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6039 位，低于同类基金平均水平
6037	中欧创业板两年混合A	-1.37	-3.88	-5.15	13.89	22.82
6038	安信价值驱动三年持有混合	-1.14	-3.89	-6.76	3.89	8.38
6039	富国融悦12个月持有期混合A	-1.69	-3.89	-0.05	15.39	37.54
6040	华安宏利混合A	-2.61	-3.89	-4.94	17.76	18.14
6041	平安估值优势混合A	-0.38	-3.89	-1.29	13.88	32.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，高于同类基金平均水平
3316	博时稳益9个月持有期混合A	-0.13	-0.85	-0.05	5.32	7.44
3317	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.29	0.84	-0.05	-0.97	2.89
3318	富国融悦12个月持有期混合A	-1.69	-3.89	-0.05	15.39	37.54
3319	广发鑫和混合C	-0.15	-0.42	-0.05	1.85	3.19
3320	华安添瑞6个月混合C	-0.28	-0.35	-0.05	4.58	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	国富优质企业一年持有期混合C	-3.13	-2.62	-1.91	15.40	24.33
3388	汇添富价值成长均衡投资混合C	-3.34	-5.02	-2.87	15.40	26.25
3389	富国融悦12个月持有期混合A	-1.69	-3.89	-0.05	15.39	37.54
3390	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	-2.72	-2.04	-3.86	15.39	26.66
3391	鹏扬品质精选混合A	-2.03	-2.99	-0.25	15.39	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	东方专精特新混合发起式C	1.42	0.80	13.99	39.02	37.56
1423	弘毅远方汽车产业升级混合A	-5.51	-3.92	-7.36	23.38	37.56
1424	富国融悦12个月持有期混合A	-1.69	-3.89	-0.05	15.39	37.54
1425	工银圆兴混合	-2.98	-2.04	-3.47	33.22	37.51
1426	银华乐享混合C	-2.50	1.64	15.01	44.76	37.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	鹏扬消费行业混合发起式C	38.90	15.11	0.00	-	15.70
1180	华安景气优选混合A	38.89	43.23	33.93	-	33.46
1181	富国融悦12个月持有期混合A	38.80	31.04	17.02	-	15.77
1182	博道盛彦混合C	38.78	66.83	55.63	-	21.27
1183	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	38.78	30.82	13.11	29.08	293.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	银河研究精选混合C	16.25	31.07	0.00	-	-9.91
2711	中银证券优选行业龙头混合C	60.07	31.05	-24.85	-37.75	-32.98
2712	富国融悦12个月持有期混合A	38.80	31.04	17.02	-	15.77
2713	长城久恒灵活配置混合A	41.93	31.02	10.17	1.64	537.62
2714	国金量化精选C	32.64	31.02	43.24	-	76.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	东方红稳健精选混合C	5.90	15.05	17.05	22.12	100.56
2279	永赢长远价值混合A	26.67	52.49	17.04	-	-24.29
2280	富国融悦12个月持有期混合A	38.80	31.04	17.02	-	15.77
2281	百嘉百盛混合	34.23	58.70	17.01	-	13.22
2282	长安鑫旺价值混合C	22.12	28.68	17.01	-9.04	147.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6405 位，低于同类基金平均水平
6403	富国远见优选混合A	5.55	12.33	-4.12	-	-5.61
6404	富国远见优选混合C	4.90	10.97	-5.85	-	-7.77
6405	富国融悦12个月持有期混合A	38.80	31.04	17.02	-	15.77
6406	富国融悦12个月持有期混合C	37.69	28.96	14.25	-	12.92
6407	工银招瑞一年持有混合A	11.60	21.06	16.77	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	广发恒昌一年持有期混合C	8.88	15.12	15.41	-	15.81
4072	泰康招泰尊享一年持有期混合A	2.04	7.26	10.66	13.11	15.78
4073	富国融悦12个月持有期混合A	38.80	31.04	17.02	-	15.77
4074	国联安核心趋势一年持有混合C	44.90	61.77	47.67	-	15.76
4075	博时半导体主题混合C	46.13	62.48	57.80	-	15.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	205.98	887.77	8.84%
星宇股份	601799	2.67	360.13	3.59%
欣旺达	300207	9.45	319.32	3.18%
德业股份	605117	3.90	315.90	3.14%
法拉电子	600563	2.42	305.89	3.05%
万华化学	600309	4.52	300.94	3.00%
马应龙	600993	11.20	296.24	2.95%
顺络电子	002138	8.19	287.96	2.87%
川投能源	600674	19.87	283.74	2.82%
九方智投控股	09636	4.15	282.65	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	55.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.25%
通信服务	0.04	3.64%
采矿业	0.03	3.21%
金融	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.46%
非日常生活消费品	0.02	2.03%
能源	0.02	1.91%
批发和零售业	0.02	1.86%
工业	0.02	1.51%

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1705	1.1776	1.1653	1.1756	1.1713
累计净值(元)	1.1705	1.1776	1.1653	1.1756	1.1713

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