富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年广发基金为持有人盈利超1200亿元[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.2092 0.0076(0.63%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.59亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-3.65	-1.45	2.26	2.33
混合型名次	6646	6643	4859	4083	3880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.97	66.82	14.63	-	20.16
混合型名次	2731	1493	3396	6455	4244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6646 位，低于同类基金平均水平
6644	大成专精特新混合C	-0.60	-1.55	-7.61	-5.74	1.75
6645	富国国家安全主题混合C	-0.60	-0.78	-9.86	29.15	0.26
6646	富国融悦12个月持有期混合A	-0.60	-3.65	-1.45	2.26	2.33
6647	富国融悦12个月持有期混合C	-0.60	-3.71	-1.64	1.86	2.10
6648	富国天恒混合A	-0.60	-6.88	-4.87	-6.43	-2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6643 位，低于同类基金平均水平
6641	长城品质成长混合C	-0.65	-3.65	-9.74	-4.35	-4.40
6642	大成睿景灵活配置混合C	0.44	-3.65	10.04	28.17	22.16
6643	富国融悦12个月持有期混合A	-0.60	-3.65	-1.45	2.26	2.33
6644	鹏华领航一年持有期混合A	0.54	-3.65	3.83	5.36	10.35
6645	鹏扬核心价值混合A	-0.99	-3.65	-0.85	6.49	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	长盛同鑫行业配置混合A	0.22	-1.24	-1.45	2.74	1.16
4858	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.14	-0.45	-1.45	-1.30	-0.83
4859	富国融悦12个月持有期混合A	-0.60	-3.65	-1.45	2.26	2.33
4860	华泰保兴吉年盈混合A	0.21	-2.76	-1.45	2.97	0.93
4861	汇添富多元价值发现混合A	-0.48	-2.15	-1.45	2.55	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	博道睿见一年持有期混合	-0.51	3.77	-1.52	2.26	2.64
4082	博时量化平衡混合	-0.03	-0.22	0.71	2.26	2.38
4083	富国融悦12个月持有期混合A	-0.60	-3.65	-1.45	2.26	2.33
4084	景顺长城顺益回报混合A	0.06	0.52	0.70	2.26	1.19
4085	鹏华悦享一年持有期混合C	0.08	0.12	1.91	2.26	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	融通互联网传媒灵活配置混合	-0.64	-5.28	-22.14	8.75	2.34
3879	长安裕泰混合C	-0.89	-5.25	-0.47	4.06	2.33
3880	富国融悦12个月持有期混合A	-0.60	-3.65	-1.45	2.26	2.33
3881	富国新收益灵活配置混合C	0.41	-1.54	0.15	0.25	2.33
3882	弘毅远方消费升级混合A	-0.89	-3.42	-18.23	-3.52	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	万家匠心致远一年持有期混合A	35.98	22.38	-4.04	-	-6.38
2730	银华沪深股通精选混合	35.98	46.94	52.85	39.51	48.16
2731	富国融悦12个月持有期混合A	35.97	66.82	14.63	-	20.16
2732	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-	-35.23
2733	中欧价值成长混合A	35.96	41.26	11.86	-10.86	-14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	博时优享回报混合A	46.50	66.82	33.76	-	17.99
1492	长城均衡优选混合	59.61	66.82	30.91	6.91	3.03
1493	富国融悦12个月持有期混合A	35.97	66.82	14.63	-	20.16
1494	广发聚瑞混合A	35.40	66.79	14.57	16.60	382.28
1495	大成科创主题混合(LOF)A	56.31	66.78	47.02	63.37	242.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	5.79	10.44	14.65	-	16.91
3395	华宝转型升级混合	-8.73	-14.17	14.64	-4.29	33.90
3396	富国融悦12个月持有期混合A	35.97	66.82	14.63	-	20.16
3397	易方达瑞智混合E	4.87	9.33	14.63	22.94	50.10
3398	汇添富蓝筹稳健混合E	36.60	34.20	14.62	-	-9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6455 位，低于同类基金平均水平
6453	富国远见优选混合A	-8.03	-1.43	-14.56	-	-14.56
6454	富国远见优选混合C	-8.59	-2.62	-16.09	-	-16.68
6455	富国融悦12个月持有期混合A	35.97	66.82	14.63	-	20.16
6456	富国融悦12个月持有期混合C	34.88	64.19	11.92	-	16.90
6457	工银招瑞一年持有混合A	14.68	22.79	18.15	-	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	永赢新兴消费智选混合发起A	41.86	55.67	23.42	-	20.27
4243	银华创新动力优选混合A	68.42	78.71	29.03	-	20.20
4244	富国融悦12个月持有期混合A	35.97	66.82	14.63	-	20.16
4245	中泰玉衡价值优选混合C	12.41	22.39	20.07	-	20.16
4246	汇添富数字未来混合A	110.06	119.10	68.43	-	20.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	170.42	773.71	9.72%
腾讯控股	00700	0.76	411.18	5.16%
万华化学	600309	4.52	346.59	4.35%
欣旺达	300207	12.14	317.46	3.99%
益丰药房	603939	13.11	284.75	3.58%
华新建材	600801	11.04	270.92	3.40%
马应龙	600993	9.34	261.52	3.28%
法拉电子	600563	2.47	259.23	3.26%
豪鹏科技	001283	3.68	257.60	3.24%
阿里巴巴-W	09988	1.87	241.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.53%
通信服务	0.06	7.64%
非日常生活消费品	0.06	7.48%
采矿业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.31%
能源	0.02	1.90%
原材料	0.01	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2016	1.2088	1.1847	1.1881	1.1468
累计净值(元)	1.2016	1.2088	1.1847	1.1881	1.1468

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