富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.59亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	7.83	7.57	18.27	8.34
混合型名次	5398	1996	2413	3473	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.86	91.81	23.19	-	27.21
混合型名次	2523	1285	2258	6440	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平
5396	东方欣冉九个月持有期混合A	-1.17	2.31	1.61	4.78	2.15
5397	东方欣冉九个月持有期混合C	-1.17	2.28	1.51	4.57	2.13
5398	富国融悦12个月持有期混合A	-1.17	7.83	7.57	18.27	8.34
5399	国寿安保稳诚混合A	-1.17	0.77	0.13	2.16	0.95
5400	华安产业趋势混合A	-1.17	7.78	3.69	18.68	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	0.49	7.83	3.41	10.41	8.26
1995	富国均衡优选混合	-2.11	7.83	6.52	31.75	8.42
1996	富国融悦12个月持有期混合A	-1.17	7.83	7.57	18.27	8.34
1997	鹏华外延成长混合	0.91	7.83	7.46	11.39	8.39
1998	广发消费领先混合C	-1.44	7.82	7.33	0.02	8.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	长信内需成长混合A	0.25	5.37	7.57	12.79	5.16
2412	东兴宸祥量化混合C	-2.88	8.97	7.57	23.24	9.01
2413	富国融悦12个月持有期混合A	-1.17	7.83	7.57	18.27	8.34
2414	富荣医药健康混合发起C	0.57	4.51	7.57	12.06	14.02
2415	华富时代锐选混合A	-5.89	2.87	7.57	14.82	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	工银优质精选混合C	-2.63	-1.33	-0.44	18.29	-0.47
3472	中欧均衡成长混合A	-0.18	2.81	2.53	18.28	3.09
3473	富国融悦12个月持有期混合A	-1.17	7.83	7.57	18.27	8.34
3474	广发沪港深价值精选混合A	-0.74	9.23	6.92	18.27	9.93
3475	国联安稳健混合	-1.66	7.23	9.76	18.24	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	兴全合兴混合C	-1.63	7.15	10.01	26.54	8.35
2054	招商社会责任混合D	2.56	8.94	9.66	10.13	8.35
2055	富国融悦12个月持有期混合A	-1.17	7.83	7.57	18.27	8.34
2056	圆信永丰高端制造	-8.11	7.36	16.68	55.10	8.34
2057	招商社会责任混合A	2.55	8.93	9.65	8.84	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	41.87	53.67	-4.97	-40.05	83.57
2522	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	41.87	53.67	-4.97	-40.05	83.70
2523	富国融悦12个月持有期混合A	41.86	91.81	23.19	-	27.21
2524	信澳聚优智选混合C	41.85	72.66	31.46	-	31.41
2525	浙商智选价值混合A	41.84	45.09	4.90	-	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	国投瑞银产业升级两年持有混合C	57.35	91.84	5.54	-	7.20
1284	前海联合泳隆混合A	77.90	91.84	26.56	2.31	42.58
1285	富国融悦12个月持有期混合A	41.86	91.81	23.19	-	27.21
1286	渤海汇金新动能主题混合	65.76	91.77	74.39	-	41.43
1287	大成景恒混合C	54.29	91.76	73.90	142.88	275.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	国泰聚优价值灵活配置混合C	46.26	75.84	23.23	24.60	100.23
2257	长城核心优势混合A	60.90	83.24	23.19	-21.93	86.40
2258	富国融悦12个月持有期混合A	41.86	91.81	23.19	-	27.21
2259	圆信永丰致优A	30.50	47.56	23.18	26.45	141.19
2260	华夏融盛可持续一年持有混合A	33.31	65.59	23.17	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6440 位，低于同类基金平均水平
6438	富国远见优选混合A	7.26	18.85	-9.83	-	-5.56
6439	富国远见优选混合C	6.60	17.42	-11.44	-	-7.79
6440	富国融悦12个月持有期混合A	41.86	91.81	23.19	-	27.21
6441	富国融悦12个月持有期混合C	40.72	88.79	20.26	-	23.96
6442	工银招瑞一年持有混合A	15.24	30.58	19.85	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	兴银策略智选混合C	36.37	89.54	28.69	19.00	27.26
3953	中银鑫新消费成长混合C	42.22	71.01	34.08	-	27.23
3954	富国融悦12个月持有期混合A	41.86	91.81	23.19	-	27.21
3955	诺德量化蓝筹A	24.38	47.07	20.33	13.63	27.19
3956	鹏扬景恒六个月持有混合C	5.01	12.88	8.63	13.49	27.15

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	170.42	773.71	9.72%
腾讯控股	00700	0.76	411.18	5.16%
万华化学	600309	4.52	346.59	4.35%
欣旺达	300207	12.14	317.46	3.99%
益丰药房	603939	13.11	284.75	3.58%
华新建材	600801	11.04	270.92	3.40%
马应龙	600993	9.34	261.52	3.28%
法拉电子	600563	2.47	259.23	3.26%
豪鹏科技	001283	3.68	257.60	3.24%
阿里巴巴-W	09988	1.87	241.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	46.53%
通信服务	0.06	7.64%
非日常生活消费品	0.06	7.48%
采矿业	0.03	3.70%
批发和零售业	0.03	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.84%
金融	0.02	2.31%
能源	0.02	1.90%
原材料	0.01	1.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2912	1.2906	1.2839	1.2845	1.2872
累计净值(元)	1.2912	1.2906	1.2839	1.2845	1.2872

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