富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.1354 0.0207(1.86%)

累计净值：1.1354

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.67亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.74	-8.61	-9.36	-3.58	-3.30
混合型名次	7004	6700	6788	6404	6191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.01	56.67	17.21	-	13.54
混合型名次	4212	2258	3854	5544	4970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7004 位，低于同类基金平均水平
7002	信诚中小盘混合C	-2.73	-8.07	12.89	31.80	24.40
7003	中科沃土沃瑞混合A	-2.73	-2.36	-7.87	9.84	10.47
7004	富国融悦12个月持有期混合A	-2.74	-8.61	-9.36	-3.58	-3.30
7005	广发新经济混合C	-2.74	-6.52	-3.44	-5.88	-7.15
7006	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-2.74	-7.54	-3.70	-2.89	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6700 位，低于同类基金平均水平
6698	兴全汇吉一年持有混合C	-2.04	-8.60	-8.92	-8.61	-7.88
6699	中银证券均衡成长混合A	-1.24	-8.60	-16.70	-16.43	-30.20
6700	富国融悦12个月持有期混合A	-2.74	-8.61	-9.36	-3.58	-3.30
6701	广发优企精选混合C	-1.19	-8.61	-13.31	-4.53	-7.12
6702	长城核心优势混合A	-1.74	-8.62	-2.19	8.25	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
6787	中信建投甄选混合A	-1.75	-8.00	-9.35	-1.70	-3.29
6788	富国融悦12个月持有期混合A	-2.74	-8.61	-9.36	-3.58	-3.30
6789	天治新消费混合	-0.04	-7.82	-9.36	-9.81	-11.38
6790	招商社会责任混合C	1.20	-6.27	-9.36	-5.72	-7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	申万菱信安鑫精选混合A	0.00	1.79	-3.76	-3.57	-2.75
6403	东方阿尔法优选混合C	-3.16	-8.54	-2.09	-3.58	-12.20
6404	富国融悦12个月持有期混合A	-2.74	-8.61	-9.36	-3.58	-3.30
6405	国富港股通远见价值混合C	-1.52	-6.14	-3.72	-3.58	-3.17
6406	融通中国风1号灵活配置混合C	-2.06	-9.46	-9.09	-3.59	-3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	前海开源沪港深智慧生活混合	-1.78	-3.63	3.06	-6.69	-3.29
6190	中信建投甄选混合A	-1.75	-8.00	-9.35	-1.70	-3.29
6191	富国融悦12个月持有期混合A	-2.74	-8.61	-9.36	-3.58	-3.30
6192	国投瑞银医疗保健混合A	1.60	-8.93	-3.62	-6.32	-3.30
6193	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华夏回报混合H	14.03	21.94	10.45	-	14.78
4211	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	14.02	23.31	0.00	-	23.67
4212	富国融悦12个月持有期混合A	14.01	56.67	17.21	-	13.54
4213	富国新趋势灵活配置混合C	14.01	29.12	2.09	-	-2.66
4214	汇丰晋信核心成长混合C	14.01	24.07	-8.31	-	-20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	西部利得碳中和混合发起A	54.88	56.72	27.26	-	-8.12
2257	信澳量化先锋混合(LOF)A	30.97	56.69	-7.35	-	29.19
2258	富国融悦12个月持有期混合A	14.01	56.67	17.21	-	13.54
2259	华商鑫安混合	32.95	56.64	33.61	-	171.47
2260	华夏新机遇混合A	31.23	56.61	52.79	-	123.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3854 位，高于同类基金平均水平
3852	广发睿恒进取一年持有期混合A	26.72	47.36	17.23	-	15.28
3853	平安鑫享混合A	2.97	9.22	17.22	-	70.03
3854	富国融悦12个月持有期混合A	14.01	56.67	17.21	-	13.54
3855	广发价值优选混合A	23.31	17.16	17.21	-	10.26
3856	工银新生利混合	8.03	15.48	17.20	-	57.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5544 位，低于同类基金平均水平
5542	富国远见优选混合A	-19.83	-10.58	-14.91	-	-20.12
5543	富国远见优选混合C	-20.32	-11.66	-16.45	-	-22.18
5544	富国融悦12个月持有期混合A	14.01	56.67	17.21	-	13.54
5545	富国融悦12个月持有期混合C	13.09	54.19	14.43	-	10.31
5546	工银招瑞一年持有混合A	17.80	28.71	25.86	-	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4970 位，低于同类基金平均水平
4968	汇添富量化选股混合A	26.84	28.75	13.57	-	13.57
4969	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	-	13.57
4970	富国融悦12个月持有期混合A	14.01	56.67	17.21	-	13.54
4971	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.03	0.53	-2.62	-	13.54
4972	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.01	10.27	14.19	-	13.53

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	171.85	733.80	8.89%
立讯精密	002475	8.81	433.98	5.26%
腾讯控股	00700	0.87	371.79	4.50%
豪鹏科技	001283	4.88	336.77	4.08%
宁德时代	300750	0.83	333.41	4.04%
益丰药房	603939	13.11	319.88	3.87%
华阳集团	002906	11.37	312.33	3.78%
德力佳	603092	4.38	288.12	3.49%
中远海特	600428	31.83	286.15	3.47%
欣旺达	300207	10.76	271.26	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	58.11%
通信服务	0.04	4.50%
批发和零售业	0.03	3.87%
非日常生活消费品	0.03	3.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.47%
采矿业	0.03	3.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.64%
科学研究和技术服务业	0.02	2.37%
原材料	0.02	1.94%
金融业	0.01	1.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1147	1.1247	1.1489	1.1281	1.1674
累计净值(元)	1.1147	1.1247	1.1489	1.1281	1.1674

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