富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨栋

基金规模：1.03亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.83	6.37	37.66	8.06	-6.92
混合型名次	326	441	322	1773	7050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.84	-17.49	0.00	-	-17.97
混合型名次	6812	6118	1598	6344	5864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	万家远见先锋一年持有期混合C	2.84	-7.55	19.12	6.73	19.12
325	长城改革红利混合	2.83	4.17	39.48	25.98	14.06
326	富国融悦12个月持有期混合A	2.83	6.37	37.66	8.06	-6.92
327	工银新经济混合人民币	2.83	-4.21	10.15	2.34	-9.22
328	银华成长先锋混合	2.83	-0.10	7.13	-16.57	-24.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	金信优质成长混合	0.60	6.41	41.79	10.03	-3.81
440	中融低碳经济3个月持有混合C	1.75	6.41	31.64	19.28	11.54
441	富国融悦12个月持有期混合A	2.83	6.37	37.66	8.06	-6.92
442	华商大盘量化精选混合	0.95	6.37	17.97	-0.34	-0.39
443	九泰锐益混合(LOF)C	1.76	6.37	34.82	14.93	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	华泰柏瑞量化创优混合	1.07	1.78	37.73	16.45	13.79
321	华夏圆和混合A	2.27	10.29	37.68	11.31	-9.24
322	富国融悦12个月持有期混合A	2.83	6.37	37.66	8.06	-6.92
323	鹏华碳中和主题混合A	4.89	14.45	37.63	14.90	-8.14
324	华夏科技龙头两年持有混合	1.90	3.44	37.62	24.88	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	国寿安保稳荣混合A	0.07	-0.42	8.05	8.08	12.61
1772	光大保德信风格轮动混合A	2.09	4.55	20.45	8.07	1.25
1773	富国融悦12个月持有期混合A	2.83	6.37	37.66	8.06	-6.92
1774	华夏互联网龙头混合C	0.19	1.47	27.60	8.06	6.28
1775	长信利尚一年定开混合	-0.23	-0.25	9.51	8.05	11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7050 位，低于同类基金平均水平
7048	易方达策略成长混合	1.02	1.18	15.28	-2.63	-6.89
7049	长信医疗保健混合(LOF)A	1.67	1.35	14.22	1.03	-6.92
7050	富国融悦12个月持有期混合A	2.83	6.37	37.66	8.06	-6.92
7051	中欧瑾添混合C	0.19	0.05	5.08	-0.36	-6.92
7052	博时健康生活混合C	1.89	0.44	13.82	-0.62	-6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6812 位，低于同类基金平均水平
6810	鹏华弘和混合A	-8.83	-5.48	-9.62	8.95	31.69
6811	兴业医疗保健A	-8.83	-16.65	-21.94	-	-30.76
6812	富国融悦12个月持有期混合A	-8.84	-17.49	0.00	-	-17.97
6813	鹏华优质企业混合	-8.84	-25.21	-40.11	-	-18.10
6814	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-8.85	-33.59	-50.64	0.52	586.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6118 位，低于同类基金平均水平
6116	中欧永裕混合C	-3.61	-17.47	-44.00	18.73	14.69
6117	兴业医疗保健C	-9.28	-17.48	-23.10	-	-32.03
6118	富国融悦12个月持有期混合A	-8.84	-17.49	0.00	-	-17.97
6119	银华瑞泰灵活配置混合	7.04	-17.49	-43.13	10.18	34.33
6120	中银蓝筹混合	-0.90	-17.49	-37.45	8.00	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	富国融丰两年定期开放混合C	0.75	0.00	0.00	-	-15.22
1597	富国融享18个月定期开放混合C	5.72	-18.51	0.00	-	-35.67
1598	富国融悦12个月持有期混合A	-8.84	-17.49	0.00	-	-17.97
1599	富国融悦12个月持有期混合C	-9.56	-18.80	0.00	-	-19.30
1600	富国融甄混合A	-7.15	-22.91	0.00	-	-23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6344 位，低于同类基金平均水平
6342	富国远见优选混合A	-1.60	-3.68	0.00	-	-12.50
6343	富国远见优选混合C	-2.19	-4.83	0.00	-	-13.95
6344	富国融悦12个月持有期混合A	-8.84	-17.49	0.00	-	-17.97
6345	富国融悦12个月持有期混合C	-9.56	-18.80	0.00	-	-19.30
6346	工银招瑞一年持有混合A	6.29	3.85	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5864 位，低于同类基金平均水平
5862	大成价值增长混合C	-17.58	0.00	0.00	-	-17.92
5863	招商成长精选一年定期开放混合A	3.04	-15.38	-30.83	-	-17.94
5864	富国融悦12个月持有期混合A	-8.84	-17.49	0.00	-	-17.97
5865	永赢成长远航一年持有混合A	7.22	-16.61	0.00	-	-17.98
5866	银河蓝筹混合C	11.74	-17.68	0.00	-	-18.03

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科拓生物	300858	63.20	1075.66	7.52%
北特科技	603009	36.20	824.27	5.76%
新易盛	300502	5.96	774.62	5.42%
雅克科技	002409	9.77	599.68	4.19%
宸展光电	003019	20.91	560.21	3.92%
联邦制药	03933	56.20	511.87	3.58%
美团-W	03690	2.60	403.28	2.82%
许继电气	000400	11.56	395.24	2.76%
合合信息	688615	1.50	368.08	2.57%
中科星图	688568	9.37	351.06	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	67.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	11.00%
医疗保健	0.05	3.58%
非日常生活消费品	0.04	2.82%
批发和零售业	0.03	2.26%
金融	0.01	0.96%
房地产	0.01	0.89%
金融业	0.01	0.89%
日常消费品	0.01	0.81%
房地产业	0.01	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人：宁波...

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2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更...
04-22富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国融悦12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.815	0.797	0.770	0.798	0.825
累计净值(元)	0.815	0.797	0.770	0.798	0.825

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