富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1189

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.54亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.85	-1.00	-2.59	-9.88	-4.71
混合型名次	759	2460	2503	3481	3790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.49	32.07	27.18	-	11.89
混合型名次	4250	1285	2002	6489	4182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	汇添富文体娱乐混合D	5.86	3.59	-3.16	-9.67	-17.81
758	泉果思源三年持有期混合C	5.86	-10.11	-17.13	-26.15	-20.28
759	富国融悦12个月持有期混合A	5.85	-1.00	-2.59	-9.88	-4.71
760	浦银安盛新兴产业混合A	5.85	-0.06	-5.28	-5.67	-0.22
761	创金合信优选回报混合	5.84	-3.07	-7.57	-11.86	-8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
2459	泓德慧享混合C	1.24	-0.99	1.23	-1.10	1.92
2460	富国融悦12个月持有期混合A	5.85	-1.00	-2.59	-9.88	-4.71
2461	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.89	-1.00	-3.91	-6.94	24.22
2462	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.42	-1.00	2.41	0.31	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	长城新优选混合A	0.16	-2.20	-2.58	-3.58	-3.05
2502	万家瑞祥C	0.58	-1.67	-2.58	-1.81	0.87
2503	富国融悦12个月持有期混合A	5.85	-1.00	-2.59	-9.88	-4.71
2504	国泰多策略收益灵活配置混合	0.29	-1.39	-2.59	-1.53	0.28
2505	招商趋势领航混合C	-0.38	-0.43	-2.59	0.71	20.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	鹏扬均衡成长混合C	2.93	-0.34	-2.03	-9.87	-5.61
3480	泰康创新成长混合A	3.52	-10.04	-15.24	-9.87	4.14
3481	富国融悦12个月持有期混合A	5.85	-1.00	-2.59	-9.88	-4.71
3482	华夏策略混合	3.88	-9.22	-12.47	-9.89	1.79
3483	汇安丰融混合C	4.25	5.68	0.53	-9.89	-17.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3790 位，高于同类基金平均水平
3788	工银聚润6个月持有期混合A	0.69	-3.39	-5.33	-6.85	-4.70
3789	中信建投甄选混合A	5.31	-4.81	-5.87	-8.85	-4.70
3790	富国融悦12个月持有期混合A	5.85	-1.00	-2.59	-9.88	-4.71
3791	前海开源沪港深创新成长混合A	10.03	-12.22	-2.24	-9.96	-4.71
3792	兴业兴睿两年持有期混合C	-1.37	-20.78	-22.83	-26.16	-4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	中信建投趋势领航两年持有期混合C	-6.48	18.17	36.41	-	37.57
4249	大摩数字经济混合C	-6.49	71.24	190.98	-	119.89
4250	富国融悦12个月持有期混合A	-6.49	32.07	27.18	-	11.89
4251	富国稳健增长混合C	-6.49	15.97	6.05	-21.05	-23.18
4252	银河医药混合A	-6.50	5.45	-3.77	-32.75	-44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	国泰事件驱动混合A	3.03	32.09	27.94	-12.63	523.89
1284	银华互联网主题灵活配置混合A	-19.73	32.09	37.84	-30.70	77.40
1285	富国融悦12个月持有期混合A	-6.49	32.07	27.18	-	11.89
1286	诺德量化先锋C	-5.40	32.04	31.47	-	-11.39
1287	泰康科技创新一年定开混合	-12.49	32.04	44.80	-14.05	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	易米开泰混合A	11.85	32.45	27.22	-	7.39
2001	国投瑞银核心企业混合	-4.70	25.28	27.19	-1.41	351.37
2002	富国融悦12个月持有期混合A	-6.49	32.07	27.18	-	11.89
2003	银河蓝筹混合C	-7.22	15.59	27.18	-	-4.49
2004	华夏创新驱动混合C	-2.62	20.99	27.17	-11.60	-14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	富国远见优选混合A	-19.82	-8.27	-10.96	-	-19.88
6488	富国远见优选混合C	-20.32	-9.37	-12.57	-	-22.14
6489	富国融悦12个月持有期混合A	-6.49	32.07	27.18	-	11.89
6490	富国融悦12个月持有期混合C	-7.24	29.97	24.17	-	8.36
6491	工银招瑞一年持有混合A	-8.13	5.82	12.29	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	工银民瑞一年持有混合C	0.67	4.47	8.98	-	11.90
4181	兴业聚源混合C	-2.13	14.96	22.87	15.66	11.90
4182	富国融悦12个月持有期混合A	-6.49	32.07	27.18	-	11.89
4183	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-21.89	11.89
4184	鑫元安鑫回报C	1.90	7.41	15.39	-	11.89

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
尚太科技	001301	11.72	554.73	8.44%
TCL科技	000100	107.83	516.51	7.85%
英科医疗	300677	8.80	448.45	6.82%
万华化学	600309	4.79	330.26	5.02%
立讯精密	002475	6.49	320.80	4.88%
欣旺达	300207	12.23	269.06	4.09%
伯特利	603596	9.52	267.79	4.07%
益丰药房	603939	11.49	267.83	4.07%
巨星科技	002444	9.87	264.91	4.03%
博威合金	601137	13.84	261.71	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	78.08%
批发和零售业	0.03	4.07%
科学研究和技术服务业	0.02	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.00%
医疗保健	0.00	0.66%
信息技术	0.00	0.31%
原材料	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1304	1.1068	1.0837	1.0684	1.0571
累计净值(元)	1.1304	1.1068	1.0837	1.0684	1.0571

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