富国融悦12个月持有期混合A(014797)_最新动态

富国融悦12个月持有期混合A014797FUGUO RONGYUE 12 MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

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累计净值：1.1388

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国融悦12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张孝达

基金规模：0.56亿元

富国融悦12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.07	-6.33	-7.49	-2.16
混合型名次	769	2139	4521	5325	5054

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.34	82.81	25.80	-	14.88
混合型名次	4062	1108	2377	6476	4469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	东方红品质优选定开混合	0.44	1.17	-0.13	0.18	0.81
768	东方红睿轩三年定开混合	0.44	-0.89	-0.51	5.09	12.39
769	富国融悦12个月持有期混合A	0.44	0.07	-6.33	-7.49	-2.16
770	广发睿毅领先混合A	0.44	0.97	-8.20	-23.96	-25.95
771	广发睿毅领先混合C	0.44	0.93	-8.30	-24.11	-26.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	中银裕利混合A	0.24	0.08	0.00	0.82	1.15
2138	安信平稳合盈一年持有混合A	0.03	0.07	-2.57	-1.76	-0.62
2139	富国融悦12个月持有期混合A	0.44	0.07	-6.33	-7.49	-2.16
2140	富荣价值精选混合C	0.00	0.07	-3.50	-5.23	-2.84
2141	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	安信价值发现两年定开混合(LOF)	-0.64	4.42	-6.33	-4.34	-2.10
4520	达诚成长先锋混合A	-1.99	-18.82	-6.33	-1.67	1.22
4521	富国融悦12个月持有期混合A	0.44	0.07	-6.33	-7.49	-2.16
4522	东方支柱产业灵活配置混合	-0.61	-9.99	-6.34	0.53	11.01
4523	嘉实价值臻选混合	-0.41	7.48	-6.34	-11.75	-5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	长盛成长龙头混合C	-0.50	1.66	-4.62	-7.49	-4.12
5324	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
5325	富国融悦12个月持有期混合A	0.44	0.07	-6.33	-7.49	-2.16
5326	富荣信息技术混合A	-5.37	-28.80	-18.33	-7.49	12.87
5327	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国融悦12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	长信内需均衡混合C	-3.32	-29.23	-24.08	-10.54	-2.15
5053	融通通慧混合C	-0.15	-2.34	-1.42	-2.52	-2.15
5054	富国融悦12个月持有期混合A	0.44	0.07	-6.33	-7.49	-2.16
5055	广发聚丰混合A	1.06	-5.31	-10.75	-14.13	-2.16
5056	华安产业优选混合C	-1.48	-16.78	-4.87	-7.02	-2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	招商瑞泰1年持有期混合A	7.36	16.19	16.14	-	19.15
4061	博时荣华混合C	7.35	21.06	5.73	-19.11	-27.29
4062	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
4063	泰康安泰回报混合	7.34	9.57	15.14	15.41	65.63
4064	招商安益灵活配置混合	7.34	25.34	12.17	-8.62	65.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中融物联网主题	12.12	82.90	46.52	6.73	98.52
1107	中银医疗保健混合C	-3.17	82.90	74.46	2.37	21.90
1108	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
1109	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	34.55	82.81	53.67	-15.87	93.18
1110	华夏创新驱动混合A	52.01	82.78	54.16	14.12	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	博时汇誉回报混合A	6.31	30.58	25.81	-21.14	-15.28
2376	东兴兴晟混合C	11.28	48.22	25.80	26.06	40.14
2377	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
2378	万家瑞盈A	17.27	23.92	25.80	31.96	55.14
2379	大成蓝筹稳健	24.73	36.39	25.74	0.22	471.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	富国远见优选混合A	-16.61	2.08	-16.09	-	-19.35
6475	富国远见优选混合C	-17.12	0.83	-17.59	-	-21.50
6476	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
6477	富国融悦12个月持有期混合C	6.49	79.91	22.81	-	11.49
6478	工银招瑞一年持有混合A	9.98	26.51	19.19	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
富国融悦12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	泰康申润一年持有期混合C	5.86	5.98	10.41	7.58	14.89
4468	天弘港股通精选C	13.48	54.21	13.70	-18.33	14.89
4469	富国融悦12个月持有期混合A	7.34	82.81	25.80	-	14.88
4470	中欧达益稳健一年混合C	4.38	10.18	9.99	9.60	14.88
4471	华商稳健添利一年持有混合C	8.04	12.91	12.73	-	14.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	116.96	680.71	9.95%
英科医疗	300677	7.85	307.48	4.49%
益丰药房	603939	16.87	303.32	4.43%
欣旺达	300207	15.02	285.23	4.17%
立讯精密	002475	3.92	275.97	4.03%
华阳集团	002906	10.97	273.81	4.00%
皇马科技	603181	16.70	270.87	3.96%
川投能源	600674	18.93	268.24	3.92%
豪鹏科技	001283	5.29	259.36	3.79%
华勤技术	603296	3.29	244.35	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	74.36%
批发和零售业	0.03	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.92%
采矿业	0.03	3.74%
科学研究和技术服务业	0.01	2.15%
非日常生活消费品	0.01	1.22%
原材料	0.01	1.19%
医疗保健	0.00	0.66%
信息技术	0.00	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1488	1.1438	1.1413	1.1434	1.1123
累计净值(元)	1.1488	1.1438	1.1413	1.1434	1.1123

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