资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 864.65 19.12%
债券 3412.91 75.48%
银行存款和结算备付金 181.81 4.02%
其他资产 62.51 1.38%
资产总值:4521.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 0.35 50.52 1.01%
锡业股份 000960 1.50 41.82 0.84%
阿里巴巴-W 09988 0.25 32.24 0.64%
英维克 002837 0.30 32.07 0.64%
天孚通信 300394 0.15 30.45 0.61%
阳光电源 300274 0.16 27.37 0.55%
源杰科技 688498 0.04 25.68 0.51%
沪电股份 002463 0.30 21.92 0.44%
长电科技 600584 0.60 22.07 0.44%
兆易创新 603986 0.10 21.43 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.64%
批发和零售业 0.01 1.01%
原材料 0.00 0.91%
非日常生活消费品 0.00 0.76%
金融业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.46%
金融 0.00 0.43%
医疗保健 0.00 0.41%
能源 0.00 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
威唐工业 300707 4.00 58.00 1.15%
神州泰岳 300002 4.00 57.08 1.13%
豪能股份 603809 3.00 49.89 0.99%
捷邦科技 301326 0.40 49.20 0.97%
方邦股份 688020 0.50 34.25 0.68%
泽璟制药 688266 0.30 33.90 0.67%
永贵电器 300351 1.70 31.62 0.63%
中信证券 600030 1.00 29.90 0.59%
盛天网络 300494 2.00 28.40 0.56%
长盈通 688143 0.63 28.17 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.69%
金融业 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 22.51 2361.15 47.19%
23国债17 5.40 547.29 10.94%
闻泰转债 0.40 45.55 0.91%
兴业转债 0.35 42.26 0.84%
太能转债 0.30 36.69 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2361.15 47.19%
国家债券 601.57 12.02%
可转债 450.18 9.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%