资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3656.84 21.96%
债券 12359.10 74.20%
银行存款和结算备付金 589.02 3.54%
其他资产 50.41 0.30%
资产总值:16655.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.50 113.40 0.63%
沪硅产业 688126 4.38 102.33 0.57%
TMH 00005 0.64 86.80 0.48%
渣打集团 02888 0.40 83.92 0.47%
光迅科技 002281 0.50 82.44 0.46%
长鑫科技 688825 1.50 82.19 0.46%
厦钨新能 688778 1.80 78.97 0.44%
阳光电源 300274 0.90 74.24 0.41%
菲利华 300395 0.78 74.04 0.41%
中国海油 600938 1.50 50.13 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 12.26%
采矿业 0.03 1.72%
金融业 0.03 1.40%
金融 0.02 1.14%
能源 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
医疗保健 0.01 0.41%
科学研究和技术服务业 0.01 0.38%
非日常生活消费品 0.01 0.36%
原材料 0.01 0.33%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 1.40 111.38 0.72%
澜起科技 688008 0.30 92.97 0.60%
中芯国际 00981 1.00 77.65 0.50%
香农芯创 300475 0.25 75.00 0.49%
天岳先进 688234 0.41 70.74 0.46%
纳芯微 688052 0.24 70.12 0.45%
厦门钨业 600549 0.78 66.46 0.43%
卓胜微 300782 0.60 65.75 0.43%
特发信息 000070 3.00 62.52 0.40%
新洁能 605111 0.60 59.48 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 13.71%
采矿业 0.03 1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.66%
信息技术 0.01 0.66%
批发和零售业 0.01 0.49%
能源 0.01 0.47%
金融业 0.01 0.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.23%
医疗保健 0.00 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 17.51 1801.41 10.05%
26附息国债05 12.00 1210.03 6.75%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 5.74%
25国开18 10.00 1027.97 5.73%
26中行二级资本债01BC 10.00 1017.34 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7710.42 43.00%
国家债券 3804.83 21.22%
可转债 843.85 4.71%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%