富国兴享回报6个月持有期混合A(018626)_资产配置

富国兴享回报6个月持有期混合A018626FUGUO XINGXIANG RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5687.11	33.77%
债券	10996.76	65.29%
银行存款和结算备付金	143.88	0.85%
其他资产	14.18	0.08%

资产总值：16841.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	26.00	468.26	2.49%
人福医药	600079	21.00	442.98	2.36%
宸展光电	003019	14.00	375.06	2.00%
海思科	002653	10.00	369.60	1.97%
泽璟制药	688266	5.30	363.85	1.94%
山煤国际	600546	26.00	362.96	1.93%
赛腾股份	603283	5.00	355.00	1.89%
上海钢联	300226	12.30	292.99	1.56%
奕瑞科技	688301	2.10	266.36	1.42%
瑞尔特	002790	28.00	244.16	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	20.83%
采矿业	0.11	5.93%
租赁和商务服务业	0.03	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海思科	002653	11.50	353.05	1.86%
泽璟制药	688266	5.30	287.37	1.51%
甘肃能化	000552	82.00	284.54	1.50%
内蒙华电	600863	60.00	278.40	1.46%
上海莱士	002252	35.00	273.70	1.44%
瑞尔特	002790	28.00	252.84	1.33%
杰瑞股份	002353	7.00	245.56	1.29%
奕瑞科技	688301	2.10	241.98	1.27%
人福医药	600079	12.00	206.11	1.08%
晋控煤业	601001	11.60	191.63	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	19.27%
采矿业	0.09	4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.83%
房地产业	0.01	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.53%
金融业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海思科	002653	15.00	406.95	1.49%
杰瑞股份	002353	13.00	393.64	1.44%
人福医药	600079	20.00	388.28	1.42%
瑞尔特	002790	28.00	331.80	1.21%
威唐工业	300707	22.09	302.85	1.11%
ST中泰	002092	60.63	277.08	1.01%
新华医疗	600587	11.00	251.46	0.92%
美瑞新材	300848	12.95	244.40	0.89%
山金国际	000975	12.00	217.08	0.79%
华电科工	601226	30.00	181.20	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	13.29%
采矿业	0.05	1.66%
科学研究和技术服务业	0.03	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.04%
房地产业	0.03	1.04%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海思科	002653	29.60	685.24	1.97%
美瑞新材	300848	28.52	545.59	1.57%
威唐工业	300707	20.00	371.80	1.07%
ST中泰	002092	60.63	369.84	1.06%
联德股份	605060	12.90	241.23	0.69%
山金国际	000975	16.00	240.00	0.69%
新华医疗	600587	8.70	224.37	0.65%
值得买	300785	10.00	218.60	0.63%
杰瑞股份	002353	7.30	205.20	0.59%
瑞尔特	002790	19.00	198.36	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.17%
采矿业	0.02	0.69%
房地产业	0.02	0.67%
科学研究和技术服务业	0.02	0.58%
综合	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.24%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	30.50	3220.47	17.15%
20农业银行永续债01	10.00	1021.03	5.44%
21中证20	10.00	1022.33	5.44%
20中国银行永续债01	10.00	1020.98	5.44%
23国君G1	10.00	1020.04	5.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8320.59	44.30%
国家债券	2011.58	10.71%
可转债	664.59	3.54%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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