我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5055.16 18.47%
债券 21445.57 78.33%
银行存款和结算备付金 189.44 0.69%
其他资产 686.58 2.51%
资产总值:27376.75万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 15.00 406.95 1.49%
杰瑞股份 002353 13.00 393.64 1.44%
人福医药 600079 20.00 388.28 1.42%
瑞尔特 002790 28.00 331.80 1.21%
威唐工业 300707 22.09 302.85 1.11%
中泰化学 002092 60.63 277.08 1.01%
新华医疗 600587 11.00 251.46 0.92%
美瑞新材 300848 12.95 244.40 0.89%
银泰黄金 000975 12.00 217.08 0.79%
华电重工 601226 30.00 181.20 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 13.29%
采矿业 0.05 1.66%
科学研究和技术服务业 0.03 1.09%
房地产业 0.03 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.04%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海思科 002653 29.60 685.24 1.97%
美瑞新材 300848 28.52 545.59 1.57%
威唐工业 300707 20.00 371.80 1.07%
中泰化学 002092 60.63 369.84 1.06%
联德股份 605060 12.90 241.23 0.69%
银泰黄金 000975 16.00 240.00 0.69%
新华医疗 600587 8.70 224.37 0.65%
值得买 300785 10.00 218.60 0.63%
杰瑞股份 002353 7.30 205.20 0.59%
瑞尔特 002790 19.00 198.36 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 14.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.17%
采矿业 0.02 0.69%
房地产业 0.02 0.67%
科学研究和技术服务业 0.02 0.58%
综合 0.01 0.35%
批发和零售业 0.01 0.24%
农、林、牧、渔业 0.01 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债26 48.72 4938.34 18.08%
国开2003 22.70 2353.75 8.62%
20农业银行永续债01 20.00 2085.04 7.63%
23国债11 20.00 2053.05 7.51%
22国债13 13.90 1414.77 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9562.20 35.00%
国家债券 8820.63 32.28%
可转债 3042.21 11.13%
企业债 20.53 0.08%
央行票据 0.00 0.00%