我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-258.09 |
-392.07 |
-421.66 |
41.07 |
-76.40 |
| 本期利润(万元) |
591.66 |
-482.57 |
-627.81 |
31.37 |
-183.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-241.29 |
0.00 |
31.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17468.84 |
17739.52 |
24736.59 |
31759.30 |
31543.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.44 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.82 |
5.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
21018.91 |
28371.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
5363.38 |
6396.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
15655.53 |
21974.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.04 |
23.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.45 |
4.42 |
| 资产总计(万元) |
21489.87 |
34918.19 |
| 负债合计(万元) |
2472.02 |
158.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
19017.85 |
34760.15 |
| 未分配利润(万元) |
-263.54 |
29.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.31 |
63.57 |
| 投资收益(万元) |
-291.94 |
141.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66.63 |
-10.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-351.26 |
194.72 |
| 管理人报酬(万元) |
106.45 |
120.45 |
| 托管费(万元) |
19.96 |
22.58 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
9.41 |
| 费用合计(万元) |
159.14 |
165.61 |
| 利润总额(万元) |
-510.40 |
29.11 |
| 净利润(万元) |
-510.40 |
29.11 |
