富国兴享回报6个月持有期混合C(018627)_资产配置

富国兴享回报6个月持有期混合C018627FUGUO XINGXIANG RETURN 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2986.86	17.27%
债券	11155.14	64.50%
银行存款和结算备付金	3095.17	17.90%
其他资产	58.91	0.34%

资产总值：17296.08万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.40	111.38	0.72%
澜起科技	688008	0.30	92.97	0.60%
中芯国际	00981	1.00	77.65	0.50%
香农芯创	300475	0.25	75.00	0.49%
天岳先进	688234	0.41	70.74	0.46%
纳芯微	688052	0.24	70.12	0.45%
卓胜微	300782	0.60	65.75	0.43%
厦门钨业	600549	0.78	66.46	0.43%
特发信息	000070	3.00	62.52	0.40%
中国海油	600938	1.50	40.73	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.71%
采矿业	0.03	1.71%
信息技术	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
批发和零售业	0.01	0.49%
能源	0.01	0.47%
金融业	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
医疗保健	0.00	0.22%
科学研究和技术服务业	0.00	0.21%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	0.37	33.82	0.89%
阿里巴巴-W	09988	0.28	29.42	0.78%
北方华创	002371	0.05	22.35	0.59%
源杰科技	688498	0.02	20.11	0.53%
兆易创新	603986	0.08	19.05	0.50%
金诚信	603979	0.31	17.62	0.47%
腾讯控股	00700	0.04	17.09	0.45%
盛达资源	000603	0.42	16.30	0.43%
中材科技	002080	0.40	15.71	0.42%
中芯国际	688981	0.10	9.40	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	11.14%
采矿业	0.01	3.94%
非日常生活消费品	0.00	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%
原材料	0.00	0.82%
信息技术	0.00	0.54%
通信服务	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.37%
能源	0.00	0.31%
金融业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
香农芯创	300475	0.35	50.52	1.01%
锡业股份	000960	1.50	41.82	0.84%
英维克	002837	0.30	32.07	0.64%
阿里巴巴-W	09988	0.25	32.24	0.64%
天孚通信	300394	0.15	30.45	0.61%
阳光电源	300274	0.16	27.37	0.55%
源杰科技	688498	0.04	25.68	0.51%
沪电股份	002463	0.30	21.92	0.44%
长电科技	600584	0.60	22.07	0.44%
兆易创新	603986	0.10	21.43	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.64%
批发和零售业	0.01	1.01%
原材料	0.00	0.91%
非日常生活消费品	0.00	0.76%
金融业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.46%
金融	0.00	0.43%
医疗保健	0.00	0.41%
能源	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威唐工业	300707	4.00	58.00	1.15%
神州泰岳	300002	4.00	57.08	1.13%
豪能股份	603809	3.00	49.89	0.99%
捷邦科技	301326	0.40	49.20	0.97%
方邦股份	688020	0.50	34.25	0.68%
泽璟制药	688266	0.30	33.90	0.67%
永贵电器	300351	1.70	31.62	0.63%
中信证券	600030	1.00	29.90	0.59%
盛天网络	300494	2.00	28.40	0.56%
长盈通	688143	0.63	28.17	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.69%
金融业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2003	17.51	1794.86	11.61%
26附息国债05	12.00	1209.59	7.83%
25国开18	10.00	1023.56	6.62%
26国开03	10.00	1012.29	6.55%
25国开10	10.00	1007.24	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7165.18	46.35%
国家债券	3416.18	22.10%
可转债	573.78	3.71%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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