资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 768.64 17.24%
债券 3454.52 77.47%
银行存款和结算备付金 214.88 4.82%
其他资产 21.26 0.48%
资产总值:4459.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 0.37 33.82 0.89%
阿里巴巴-W 09988 0.28 29.42 0.78%
北方华创 002371 0.05 22.35 0.59%
源杰科技 688498 0.02 20.11 0.53%
兆易创新 603986 0.08 19.05 0.50%
金诚信 603979 0.31 17.62 0.47%
腾讯控股 00700 0.04 17.09 0.45%
盛达资源 000603 0.42 16.30 0.43%
中材科技 002080 0.40 15.71 0.42%
中芯国际 688981 0.10 9.40 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 11.14%
采矿业 0.01 3.94%
非日常生活消费品 0.00 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.94%
原材料 0.00 0.82%
信息技术 0.00 0.54%
通信服务 0.00 0.45%
批发和零售业 0.00 0.37%
能源 0.00 0.31%
金融业 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香农芯创 300475 0.35 50.52 1.01%
锡业股份 000960 1.50 41.82 0.84%
阿里巴巴-W 09988 0.25 32.24 0.64%
英维克 002837 0.30 32.07 0.64%
天孚通信 300394 0.15 30.45 0.61%
阳光电源 300274 0.16 27.37 0.55%
源杰科技 688498 0.04 25.68 0.51%
沪电股份 002463 0.30 21.92 0.44%
长电科技 600584 0.60 22.07 0.44%
兆易创新 603986 0.10 21.43 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.64%
批发和零售业 0.01 1.01%
原材料 0.00 0.91%
非日常生活消费品 0.00 0.76%
金融业 0.00 0.47%
采矿业 0.00 0.46%
金融 0.00 0.43%
医疗保健 0.00 0.41%
能源 0.00 0.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 17.51 1786.71 47.25%
23国债17 5.40 549.49 14.53%
25国开02 5.00 506.76 13.40%
23中信银行二级资本债01A 2.00 209.42 5.54%
23华夏银行债05 2.00 203.59 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2706.49 71.57%
国家债券 603.81 15.97%
可转债 144.22 3.81%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%