财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.79 |
69.44 |
93.57 |
48.23 |
44.49 |
| 本期利润(万元) |
284.49 |
68.65 |
65.58 |
30.14 |
37.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.79 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
8.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
585.12 |
0.00 |
241.46 |
0.00 |
22.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3221.45 |
1260.55 |
2389.84 |
1940.04 |
286.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
9.84 |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
7.06 |
| 累计净值增长率(%) |
22.19 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
8.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
58.12 |
6.17 |
5.82 |
5.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
14634.27 |
4300.64 |
4147.54 |
7487.37 |
21018.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
2986.86 |
864.65 |
298.94 |
2553.12 |
5363.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
11155.14 |
3412.91 |
3848.60 |
4934.25 |
15655.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.08 |
3.23 |
3.05 |
6.35 |
13.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
0.61 |
0.57 |
1.19 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
17788.35 |
5114.88 |
4650.09 |
8837.62 |
21489.87 |
| 负债合计(万元) |
2330.97 |
111.71 |
117.83 |
95.24 |
2472.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
15457.37 |
5003.17 |
4532.26 |
8742.38 |
19017.85 |
| 未分配利润(万元) |
2924.58 |
528.35 |
386.77 |
164.72 |
-263.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
2.72 |
2.11 |
17.18 |
7.31 |
| 投资收益(万元) |
635.17 |
902.96 |
693.45 |
171.46 |
-291.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.88 |
-213.14 |
-164.46 |
211.71 |
-66.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
896.18 |
692.53 |
531.10 |
400.36 |
-351.26 |
| 管理人报酬(万元) |
28.39 |
45.26 |
25.20 |
167.32 |
106.45 |
| 托管费(万元) |
5.33 |
8.49 |
4.73 |
31.37 |
19.96 |
| 其它费用(万元) |
4.19 |
9.69 |
5.81 |
17.73 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
47.94 |
76.67 |
42.36 |
252.02 |
159.14 |
| 利润总额(万元) |
848.24 |
615.86 |
488.74 |
148.34 |
-510.40 |
| 净利润(万元) |
848.24 |
615.86 |
488.74 |
148.34 |
-510.40 |
