富国天成红利灵活配置混合(100029)_资产配置

富国天成红利灵活配置混合100029FULL GOAL TIANCHENG DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION MIXED TYPE FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41274.24	65.51%
债券	10945.29	17.37%
银行存款和结算备付金	10752.57	17.07%
其他资产	36.11	0.06%

资产总值：63008.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	180.00	5409.00	8.94%
泽璟制药	688266	38.00	2608.70	4.31%
宝丰能源	600989	150.00	2602.50	4.30%
嘉友国际	603871	99.20	2250.75	3.72%
中国核电	601985	190.00	2118.50	3.50%
贵州茅台	600519	1.00	1748.00	2.89%
华鲁恒升	600426	60.00	1571.40	2.60%
思源电气	002028	20.09	1484.65	2.45%
比亚迪	002594	4.53	1392.11	2.30%
陕西煤业	601225	50.00	1379.00	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	32.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.95	15.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	5.56%
采矿业	0.32	5.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	3.84%
金融业	0.08	1.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	180.00	5205.60	8.55%
宝丰能源	600989	150.00	2599.50	4.27%
泽璟制药	688266	38.00	2060.36	3.39%
中国核电	601985	190.00	2025.40	3.33%
嘉友国际	603871	99.20	1754.77	2.88%
赛轮轮胎	601058	120.00	1680.00	2.76%
派林生物	000403	60.03	1600.40	2.63%
中国石油	601857	150.00	1548.00	2.54%
贵州茅台	600519	1.00	1467.39	2.41%
思源电气	002028	20.09	1344.02	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	36.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	15.32%
采矿业	0.34	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	4.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.24	4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.44	2452.18	3.95%
宝丰能源	600989	150.00	2452.50	3.95%
泽璟制药	688266	38.00	2048.20	3.30%
赛轮轮胎	601058	120.00	1761.60	2.84%
长江电力	600900	70.00	1745.10	2.81%
中国核电	601985	190.00	1746.10	2.81%
嘉友国际	603871	70.85	1730.25	2.79%
悦康药业	688658	100.00	1696.00	2.73%
派林生物	000403	60.03	1689.24	2.72%
华鲁恒升	600426	60.89	1592.88	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	57.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	5.63%
采矿业	0.21	3.33%
科学研究和技术服务业	0.20	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.44	2485.44	3.65%
宝丰能源	600989	150.00	2215.50	3.26%
华鲁恒升	600426	80.00	2207.20	3.25%
泽璟制药	688266	38.00	2011.72	2.96%
派林生物	000403	60.03	1635.22	2.40%
常熟汽饰	603035	80.00	1509.60	2.22%
苏试试验	300416	76.91	1412.90	2.08%
炬芯科技	688049	36.95	1406.79	2.07%
中国汽研	601965	63.39	1398.38	2.06%
长江电力	600900	60.00	1400.40	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	54.69%
科学研究和技术服务业	0.28	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.46%
建筑业	0.09	1.33%
批发和零售业	0.04	0.65%
农、林、牧、渔业	0.04	0.53%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	30.00	3124.20	5.16%
24附息国债03	30.00	3066.62	5.07%
大秦转债	20.00	2375.16	3.92%
洽洽转债	12.14	1378.85	2.28%
国开1803	5.00	633.64	1.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4118.34	6.80%
金融债券	3757.83	6.21%
国家债券	3066.62	5.07%
企业债	2.50	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。