我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2116.35 |
-5232.73 |
-3362.50 |
-10165.97 |
-2764.13 |
| 本期利润(万元) |
1397.94 |
-3388.04 |
-2744.94 |
-11738.38 |
-6609.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.41 |
0.00 |
-14.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8502.05 |
0.00 |
-5653.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60534.38 |
60858.60 |
62046.44 |
68003.53 |
81990.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.88 |
0.89 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.97 |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
279.70 |
0.00 |
299.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8553.00 |
9531.75 |
4982.22 |
7443.28 |
8644.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
52402.47 |
58726.57 |
76074.06 |
81425.52 |
100159.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
41449.60 |
44661.45 |
61030.45 |
64902.10 |
83180.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
10952.87 |
14065.12 |
15043.61 |
16523.42 |
16978.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.24 |
69.14 |
100.46 |
113.23 |
127.98 |
| 应付托管费(万元) |
10.04 |
11.52 |
16.74 |
18.87 |
21.33 |
| 资产总计(万元) |
61077.29 |
68487.28 |
81307.88 |
89197.48 |
109103.59 |
| 负债合计(万元) |
218.69 |
483.74 |
1045.03 |
548.51 |
2548.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
60858.60 |
68003.53 |
80262.85 |
88648.97 |
106555.22 |
| 未分配利润(万元) |
-8502.05 |
-5653.05 |
2895.69 |
8547.29 |
21319.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.39 |
68.18 |
22.70 |
88.47 |
48.21 |
| 投资收益(万元) |
-4822.66 |
-8960.96 |
-4310.85 |
-24227.31 |
-20054.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1844.69 |
-1572.41 |
2024.36 |
-4490.30 |
2147.86 |
| 其它收入(万元) |
7.78 |
34.45 |
12.86 |
43.95 |
26.65 |
| 收入合计(万元) |
-2941.79 |
-10430.74 |
-2250.93 |
-28585.19 |
-17831.35 |
| 管理人报酬(万元) |
373.54 |
1102.62 |
652.05 |
1534.68 |
798.94 |
| 托管费(万元) |
62.26 |
183.77 |
108.67 |
255.78 |
133.16 |
| 其它费用(万元) |
10.38 |
21.12 |
10.67 |
22.68 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
446.25 |
1307.64 |
771.47 |
1813.23 |
943.53 |
| 利润总额(万元) |
-3388.04 |
-11738.38 |
-3022.40 |
-30398.42 |
-18774.87 |
| 净利润(万元) |
-3388.04 |
-11738.38 |
-3022.40 |
-30398.42 |
-18774.87 |
