富国宏观策略灵活配置混合A/B(000029)_资产配置

富国宏观策略灵活配置混合A/B000029FULLGOAL MACRO STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14985.89	83.66%
债券	1731.72	9.67%
银行存款和结算备付金	989.27	5.52%
其他资产	205.30	1.15%

资产总值：17912.19万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	8.33	537.28	3.05%
兆易创新	603986	5.59	534.52	3.03%
格力电器	000651	13.34	523.19	2.97%
兖矿能源	600188	22.56	512.79	2.91%
中国船舶	600150	10.50	427.45	2.42%
长高电新	002452	50.43	417.56	2.37%
思源电气	002028	6.11	408.76	2.32%
雅克科技	002409	6.14	386.27	2.19%
湖北能源	000883	62.09	373.16	2.12%
黔源电力	002039	21.11	371.54	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	59.27%
采矿业	0.17	9.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.33%
科学研究和技术服务业	0.03	1.79%
金融业	0.02	1.15%
建筑业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	102.17	539.46	2.95%
江苏华辰	603097	21.34	537.13	2.94%
扬电科技	301012	27.48	471.28	2.58%
雅克科技	002409	6.86	382.93	2.10%
诺力股份	603611	19.57	373.59	2.04%
中国铁建	601186	35.12	300.98	1.65%
万达电影	002739	19.46	297.54	1.63%
九丰能源	605090	10.41	291.48	1.60%
天坛生物	600161	10.70	289.22	1.58%
邮储银行	601658	60.56	287.66	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	35.99%
金融业	0.12	6.40%
建筑业	0.08	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.65%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.63%
采矿业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	43.85	1289.19	5.30%
鸣志电器	603728	17.40	1145.79	4.71%
拓普集团	601689	14.39	1057.66	4.35%
五洲新春	603667	38.87	909.56	3.74%
田中精机	300461	33.78	874.56	3.60%
绿的谐波	688017	4.88	748.44	3.08%
柯力传感	603662	15.96	574.40	2.36%
峰岹科技	688279	4.19	528.97	2.17%
北特科技	603009	35.62	528.24	2.17%
晶晨股份	688099	7.94	497.29	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.65	67.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.97%
建筑业	0.05	1.93%
科学研究和技术服务业	0.04	1.71%
房地产业	0.04	1.54%
租赁和商务服务业	0.04	1.53%
金融业	0.03	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五洲新春	603667	40.79	787.25	3.07%
华发股份	600325	70.94	679.61	2.65%
方正科技	600601	224.78	667.60	2.61%
科思股份	300856	8.34	575.46	2.25%
神州数码	000034	19.67	543.09	2.12%
旗滨集团	601636	64.94	532.51	2.08%
中际旭创	300308	4.44	514.15	2.01%
华海清科	688120	2.64	505.92	1.97%
航天宏图	688066	9.89	504.89	1.97%
云赛智联	600602	33.54	499.75	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	56.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	17.70%
房地产业	0.19	7.51%
金融业	0.10	3.88%
批发和零售业	0.08	3.30%
采矿业	0.06	2.37%
建筑业	0.05	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	10.00	1029.01	5.83%
23国开02	3.00	307.28	1.74%
能化转债	1.87	239.79	1.36%
柳工转2	1.04	155.63	0.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1336.29	7.58%
可转债	395.43	2.24%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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