资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18430.68 71.70%
债券 3118.33 12.13%
银行存款和结算备付金 3924.55 15.27%
其他资产 232.60 0.90%
资产总值:25706.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 7.79 1199.82 4.70%
长江电力 600900 44.03 1190.57 4.66%
九安医疗 002432 13.24 974.20 3.81%
工商银行 601398 127.31 972.65 3.81%
长飞光纤 601869 3.12 965.61 3.78%
国城矿业 000688 24.60 956.20 3.74%
烽火通信 600498 17.86 901.57 3.53%
大中矿业 001203 22.26 888.84 3.48%
盐湖股份 000792 23.59 872.83 3.42%
亨通光电 600487 15.38 809.91 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.30 51.06%
采矿业 0.21 8.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 6.10%
金融业 0.12 4.50%
综合 0.06 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 103.03 665.57 3.13%
东阳光 600673 24.29 544.82 2.56%
润泽科技 300442 8.95 472.56 2.22%
悦康药业 688658 20.64 466.77 2.20%
道通科技 688208 12.56 462.31 2.18%
宇晶股份 002943 11.60 459.36 2.16%
东方铁塔 002545 24.24 447.23 2.11%
常宝股份 002478 52.97 448.66 2.11%
数据港 603881 14.28 434.54 2.05%
齐鲁银行 601665 75.56 433.71 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 57.64%
采矿业 0.18 8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 7.50%
金融业 0.11 5.17%
综合 0.05 2.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1035.80 4.06%
25农发11 10.00 1016.92 3.98%
大中转债 1.16 508.20 1.99%
25国债13 2.00 201.90 0.79%
24国债12 1.90 192.75 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2052.72 8.04%
国家债券 557.42 2.18%
可转债 508.20 1.99%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%