财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1353.59 |
2129.52 |
4236.60 |
3646.94 |
514.48 |
| 本期利润(万元) |
4228.49 |
2994.15 |
4831.65 |
3483.01 |
1739.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.44 |
0.60 |
0.42 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.55 |
0.00 |
22.61 |
0.00 |
8.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17432.77 |
0.00 |
13892.82 |
0.00 |
13056.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.36 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26679.35 |
22638.63 |
20836.13 |
22506.30 |
21139.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.60 |
3.44 |
3.00 |
3.05 |
2.62 |
| 本期净值增长率(%) |
20.09 |
0.00 |
24.94 |
0.00 |
8.87 |
| 累计净值增长率(%) |
316.90 |
0.00 |
247.15 |
0.00 |
202.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5758.71 |
561.34 |
389.68 |
930.36 |
896.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
18630.53 |
20756.21 |
18842.96 |
19472.67 |
16717.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
17164.48 |
17628.34 |
17118.91 |
16667.84 |
14985.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1466.05 |
3127.87 |
1724.05 |
2804.83 |
1731.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.17 |
21.86 |
20.44 |
20.84 |
17.68 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
3.64 |
3.41 |
3.47 |
2.95 |
| 资产总计(万元) |
28759.37 |
21510.56 |
21356.53 |
20986.10 |
17912.19 |
| 负债合计(万元) |
158.92 |
267.42 |
103.87 |
611.02 |
272.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
28600.44 |
21243.14 |
21252.66 |
20375.07 |
17639.81 |
| 未分配利润(万元) |
20649.96 |
14160.66 |
13125.77 |
11891.88 |
8776.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.09 |
10.28 |
5.01 |
11.75 |
6.55 |
| 投资收益(万元) |
1651.67 |
4637.72 |
661.82 |
897.62 |
-2790.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2942.45 |
573.18 |
1230.57 |
-650.31 |
-645.56 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
1.31 |
0.38 |
7.07 |
5.11 |
| 收入合计(万元) |
4600.77 |
5222.48 |
1897.79 |
266.13 |
-3424.32 |
| 管理人报酬(万元) |
156.02 |
259.53 |
120.68 |
221.96 |
111.31 |
| 托管费(万元) |
26.00 |
43.26 |
20.11 |
36.99 |
18.55 |
| 其它费用(万元) |
9.03 |
18.00 |
8.95 |
17.79 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
197.42 |
322.51 |
150.03 |
277.39 |
139.06 |
| 利润总额(万元) |
4403.35 |
4899.97 |
1747.77 |
-11.26 |
-3563.38 |
| 净利润(万元) |
4403.35 |
4899.97 |
1747.77 |
-11.26 |
-3563.38 |
