富国天盛灵活配置混合(000634)_资产配置

富国天盛灵活配置混合000634FULLGOAL TIANSHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44825.56	90.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4836.77	9.71%
其他资产	135.95	0.27%

资产总值：49798.29万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
悦康药业	688658	142.73	2904.53	5.86%
百利天恒	688506	14.70	2877.38	5.80%
迎驾贡酒	603198	35.99	2624.39	5.29%
五粮液	000858	14.89	2420.23	4.88%
科伦药业	002422	55.88	1788.16	3.61%
贵州茅台	600519	0.94	1641.72	3.31%
泸州老窖	000568	10.10	1511.67	3.05%
海思科	002653	35.16	1299.51	2.62%
泽璟制药	688266	18.78	1289.56	2.60%
立讯精密	002475	28.23	1226.88	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	71.99%
金融业	0.60	12.10%
采矿业	0.18	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.57%
建筑业	0.01	0.11%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	22.50	3228.24	6.81%
百利天恒	688506	14.70	2666.85	5.63%
华鲁恒升	600426	95.80	2552.18	5.38%
悦康药业	688658	142.73	2546.28	5.37%
迎驾贡酒	603198	39.99	2299.43	4.85%
五粮液	000858	17.29	2214.17	4.67%
科伦药业	002422	55.88	1694.84	3.58%
贵州茅台	600519	0.95	1392.85	2.94%
兆易创新	603986	14.40	1376.93	2.91%
渝农商行	601077	272.21	1366.49	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.48	73.32%
金融业	0.46	9.64%
采矿业	0.25	5.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	24.17	4461.17	8.79%
五粮液	000858	16.32	2505.71	4.94%
华鲁恒升	600426	95.80	2506.20	4.94%
恒瑞医药	600276	46.60	2142.20	4.22%
贵州茅台	600519	1.18	2008.06	3.96%
百利天恒	688506	14.70	1846.07	3.64%
今世缘	603369	30.90	1812.73	3.57%
科伦药业	002422	55.88	1707.13	3.36%
立讯精密	002475	57.46	1689.90	3.33%
迎驾贡酒	603198	25.77	1686.39	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.19	82.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.98%
采矿业	0.11	2.16%
金融业	0.08	1.61%
租赁和商务服务业	0.05	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	167.90	4632.43	8.65%
泸州老窖	000568	24.17	4336.22	8.10%
恒瑞医药	600276	54.39	2460.06	4.59%
普门科技	688389	86.17	1939.75	3.62%
五粮液	000858	12.86	1804.78	3.37%
贵州茅台	600519	1.01	1741.88	3.25%
古井贡酒	000596	7.16	1667.17	3.11%
科伦药业	002422	55.88	1623.31	3.03%
三花智控	002050	53.16	1562.90	2.92%
金山办公	688111	4.89	1547.61	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.17	77.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	9.85%
金融业	0.19	3.50%
租赁和商务服务业	0.04	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.70	72.04	0.13%
新23转债	0.45	56.99	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	129.04	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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