资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49578.13 90.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4647.57 8.51%
其他资产 389.19 0.71%
资产总值:54614.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.42 4342.99 8.06%
信立泰 002294 61.93 3796.93 7.04%
立讯精密 002475 74.84 3686.62 6.84%
悦康药业 688658 212.35 3637.58 6.75%
宁德时代 300750 5.02 2016.53 3.74%
泽璟制药 688266 19.77 1952.94 3.62%
百利天恒 688506 6.70 1861.54 3.45%
新易盛 300502 4.03 1784.65 3.31%
新凤鸣 603225 101.86 1705.14 3.16%
苑东生物 688513 26.09 1680.19 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.25 78.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 10.18%
采矿业 0.16 2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.11 5577.68 9.44%
悦康药业 688658 212.35 4801.27 8.12%
泽璟制药 688266 40.38 3743.15 6.33%
海思科 002653 58.51 3002.73 5.08%
中芯国际 688981 20.39 2504.36 4.24%
新易盛 300502 4.03 1736.45 2.94%
宁德时代 300750 4.71 1729.79 2.93%
东山精密 002384 19.95 1688.77 2.86%
三七互娱 002555 58.02 1369.27 2.32%
山东黄金 600547 33.79 1308.01 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.83 64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 13.46%
采矿业 0.20 3.43%
金融业 0.18 3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.04 4.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%