富国天盛灵活配置混合(000634)_资产配置

富国天盛灵活配置混合000634FULLGOAL TIANSHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47072.87	91.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4130.85	8.07%
其他资产	12.57	0.02%

资产总值：51216.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	24.17	4461.17	8.79%
华鲁恒升	600426	95.80	2506.20	4.94%
五粮液	000858	16.32	2505.71	4.94%
恒瑞医药	600276	46.60	2142.20	4.22%
贵州茅台	600519	1.18	2008.06	3.96%
百利天恒	688506	14.70	1846.07	3.64%
今世缘	603369	30.90	1812.73	3.57%
科伦药业	002422	55.88	1707.13	3.36%
立讯精密	002475	57.46	1689.90	3.33%
迎驾贡酒	603198	25.77	1686.39	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.19	82.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.98%
采矿业	0.11	2.16%
金融业	0.08	1.61%
租赁和商务服务业	0.05	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	167.90	4632.43	8.65%
泸州老窖	000568	24.17	4336.22	8.10%
恒瑞医药	600276	54.39	2460.06	4.59%
普门科技	688389	86.17	1939.75	3.62%
五粮液	000858	12.86	1804.78	3.37%
贵州茅台	600519	1.01	1741.88	3.25%
古井贡酒	000596	7.16	1667.17	3.11%
科伦药业	002422	55.88	1623.31	3.03%
三花智控	002050	53.16	1562.90	2.92%
金山办公	688111	4.89	1547.61	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.17	77.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	9.85%
金融业	0.19	3.50%
租赁和商务服务业	0.04	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	167.90	5389.67	9.43%
泸州老窖	000568	24.17	5236.00	9.16%
五粮液	000858	23.03	3595.42	6.29%
恒瑞医药	600276	51.86	2330.59	4.08%
三花智控	002050	73.85	2193.34	3.84%
今世缘	603369	36.35	2132.48	3.73%
贵州茅台	600519	1.17	2102.86	3.68%
古井贡酒	000596	7.16	1946.47	3.40%
普门科技	688389	86.17	1845.82	3.23%
悦康药业	688658	82.80	1508.61	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.64	81.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	6.97%
金融业	0.07	1.16%
卫生和社会工作	0.03	0.60%
批发和零售业	0.02	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	25.86	5419.06	8.84%
华鲁恒升	600426	167.90	5142.86	8.39%
五粮液	000858	28.85	4719.45	7.70%
鸣志电器	603728	26.40	2119.95	3.46%
普门科技	688389	86.17	2024.20	3.30%
贵州茅台	600519	1.17	1977.12	3.23%
彩讯股份	300634	73.87	1950.17	3.18%
今世缘	603369	36.35	1919.13	3.13%
三花智控	002050	60.72	1837.39	3.00%
隆基绿能	601012	60.49	1734.25	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.73	77.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.44%
住宿和餐饮业	0.10	1.70%
房地产业	0.03	0.56%
批发和零售业	0.02	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.29%
卫生和社会工作	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
晶澳转债	0.70	72.04	0.13%
新23转债	0.45	56.99	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	129.04	0.24%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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