富国天盛灵活配置混合(000634)_资产配置

富国天盛灵活配置混合000634FULLGOAL TIANSHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	55923.55	90.12%
债券	151.57	0.24%
银行存款和结算备付金	5250.73	8.46%
其他资产	726.01	1.17%

资产总值：62051.87万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	3.78	6024.00	9.75%
新易盛	300502	9.89	6000.80	9.71%
中际旭创	300308	4.38	5564.89	9.00%
立讯精密	002475	54.37	3827.65	6.19%
三七互娱	002555	159.41	3008.07	4.87%
骄成超声	688392	10.31	2343.16	3.79%
天孚通信	300394	7.17	2170.22	3.51%
宁德时代	300750	5.07	1992.56	3.22%
莱特光电	688150	28.02	1922.99	3.11%
太辰光	300570	6.77	1670.23	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	73.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	14.61%
采矿业	0.12	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	4.42	4342.99	8.06%
信立泰	002294	61.93	3796.93	7.04%
立讯精密	002475	74.84	3686.62	6.84%
悦康药业	688658	212.35	3637.58	6.75%
宁德时代	300750	5.02	2016.53	3.74%
泽璟制药	688266	19.77	1952.94	3.62%
百利天恒	688506	6.70	1861.54	3.45%
新易盛	300502	4.03	1784.65	3.31%
新凤鸣	603225	101.86	1705.14	3.16%
苑东生物	688513	26.09	1680.19	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.25	78.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55	10.18%
采矿业	0.16	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	4.11	5577.68	9.44%
悦康药业	688658	212.35	4801.27	8.12%
泽璟制药	688266	40.38	3743.15	6.33%
海思科	002653	58.51	3002.73	5.08%
中芯国际	688981	20.39	2504.36	4.24%
新易盛	300502	4.03	1736.45	2.94%
宁德时代	300750	4.71	1729.79	2.93%
东山精密	002384	19.95	1688.77	2.86%
三七互娱	002555	58.02	1369.27	2.32%
山东黄金	600547	33.79	1308.01	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.83	64.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	13.46%
采矿业	0.20	3.43%
金融业	0.18	3.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	4.60	6090.63	9.09%
悦康药业	688658	212.35	4703.59	7.02%
泽璟制药	688266	40.35	4560.15	6.81%
一品红	300723	66.38	3944.96	5.89%
海思科	002653	61.39	3281.91	4.90%
中芯国际	688981	22.28	3122.67	4.66%
昂利康	002940	74.87	2846.68	4.25%
立讯精密	002475	35.36	2287.44	3.41%
康辰药业	603590	41.25	2219.25	3.31%
光启技术	002625	41.26	2071.25	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	80.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	9.76%
采矿业	0.09	1.40%
房地产业	0.04	0.53%
金融业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.50	151.57	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.57	0.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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