资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41370.57 90.78%
债券 152.01 0.33%
银行存款和结算备付金 2715.54 5.96%
其他资产 1334.61 2.93%
资产总值:45572.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 4.11 4146.83 9.13%
新易盛 300502 9.89 3845.65 8.47%
中际旭创 300308 4.57 3696.03 8.14%
景旺电子 603228 23.35 2363.25 5.20%
太辰光 300570 8.80 1868.68 4.11%
长芯博创 300548 7.38 1622.35 3.57%
新金路 000510 90.41 1523.41 3.35%
光迅科技 002281 9.15 1508.65 3.32%
致尚科技 301486 7.40 1411.40 3.11%
泽璟制药 688266 12.29 1352.13 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.65 80.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 10.21%
采矿业 0.02 0.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.78 6024.00 9.75%
新易盛 300502 9.89 6000.80 9.71%
中际旭创 300308 4.38 5564.89 9.00%
立讯精密 002475 54.37 3827.65 6.19%
三七互娱 002555 159.41 3008.07 4.87%
骄成超声 688392 10.31 2343.16 3.79%
天孚通信 300394 7.17 2170.22 3.51%
宁德时代 300750 5.07 1992.56 3.22%
莱特光电 688150 28.02 1922.99 3.11%
太辰光 300570 6.77 1670.23 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.57 73.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 14.61%
采矿业 0.12 1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.50 152.01 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.01 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%