财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5807.13 |
939.03 |
12491.79 |
9443.96 |
1299.85 |
| 本期利润(万元) |
12391.60 |
-3526.94 |
16781.37 |
14315.98 |
8158.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.08 |
0.34 |
0.29 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.98 |
0.00 |
29.56 |
0.00 |
16.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6171.39 |
0.00 |
1428.83 |
0.00 |
-9642.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61802.92 |
53909.54 |
59093.35 |
66993.72 |
53635.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.19 |
1.27 |
1.39 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
22.28 |
0.00 |
36.12 |
0.00 |
17.58 |
| 累计净值增长率(%) |
359.93 |
0.00 |
276.13 |
0.00 |
224.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4998.44 |
6474.52 |
5149.72 |
6139.66 |
4352.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
56075.13 |
50209.71 |
49404.86 |
40759.00 |
43485.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
55923.55 |
50209.71 |
49404.86 |
40717.97 |
43485.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
151.57 |
0.00 |
0.00 |
41.03 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.58 |
61.30 |
52.48 |
49.28 |
48.81 |
| 应付托管费(万元) |
9.60 |
10.22 |
8.75 |
8.21 |
8.13 |
| 资产总计(万元) |
62051.87 |
59235.35 |
54913.91 |
47844.16 |
48430.52 |
| 负债合计(万元) |
248.95 |
142.00 |
1278.23 |
1018.16 |
1033.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
61802.92 |
59093.35 |
53635.68 |
46825.99 |
47397.19 |
| 未分配利润(万元) |
22385.29 |
13227.17 |
5471.85 |
-2645.91 |
-3636.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.15 |
19.57 |
9.04 |
34.66 |
15.12 |
| 投资收益(万元) |
6210.63 |
13258.21 |
1640.09 |
-5672.72 |
-3575.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6584.48 |
4289.57 |
6858.40 |
2201.59 |
-1094.42 |
| 其它收入(万元) |
5.10 |
25.59 |
0.82 |
3.30 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
12811.35 |
17592.94 |
8508.35 |
-3433.17 |
-4652.83 |
| 管理人报酬(万元) |
351.20 |
679.36 |
292.02 |
576.77 |
296.89 |
| 托管费(万元) |
58.53 |
113.23 |
48.67 |
96.13 |
49.48 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
19.00 |
9.41 |
18.86 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
419.75 |
811.58 |
350.10 |
691.76 |
355.67 |
| 利润总额(万元) |
12391.60 |
16781.37 |
8158.25 |
-4124.93 |
-5008.50 |
| 净利润(万元) |
12391.60 |
16781.37 |
8158.25 |
-4124.93 |
-5008.50 |
