富国天盛灵活配置混合(000634)_财务情况

富国天盛灵活配置混合000634FULLGOAL TIANSHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
本期已实现收益(万元)	-5446.55	5807.13	939.03	12491.79	9443.96
本期利润(万元)	-15751.21	12391.60	-3526.94	16781.37	14315.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.39	0.28	-0.08	0.34	0.29
加权平均净值利润率(%)	0.00	20.98	0.00	29.56	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6171.39	0.00	1428.83	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.15	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	45423.71	61802.92	53909.54	59093.35	66993.72
期末基金份额净值(元)	1.12	1.54	1.19	1.27	1.39
本期净值增长率(%)	0.00	22.28	0.00	36.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	359.93	0.00	276.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4998.44	6474.52	5149.72	6139.66	4352.15
交易性金融资产(万元)	56075.13	50209.71	49404.86	40759.00	43485.27
其中：股票投资(万元)	55923.55	50209.71	49404.86	40717.97	43485.27
其中：债券投资(万元)	151.57	0.00	0.00	41.03	0.00
应付管理人报酬(万元)	57.58	61.30	52.48	49.28	48.81
应付托管费(万元)	9.60	10.22	8.75	8.21	8.13
资产总计(万元)	62051.87	59235.35	54913.91	47844.16	48430.52
负债合计(万元)	248.95	142.00	1278.23	1018.16	1033.33
所有者权益合计(万元)	61802.92	59093.35	53635.68	46825.99	47397.19
未分配利润(万元)	22385.29	13227.17	5471.85	-2645.91	-3636.67

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	11.15	19.57	9.04	34.66	15.12
投资收益(万元)	6210.63	13258.21	1640.09	-5672.72	-3575.39
公允价值变动收益(万元)	6584.48	4289.57	6858.40	2201.59	-1094.42
其它收入(万元)	5.10	25.59	0.82	3.30	1.86
收入合计(万元)	12811.35	17592.94	8508.35	-3433.17	-4652.83
管理人报酬(万元)	351.20	679.36	292.02	576.77	296.89
托管费(万元)	58.53	113.23	48.67	96.13	49.48
其它费用(万元)	10.01	19.00	9.41	18.86	9.30
费用合计(万元)	419.75	811.58	350.10	691.76	355.67
利润总额(万元)	12391.60	16781.37	8158.25	-4124.93	-5008.50
净利润(万元)	12391.60	16781.37	8158.25	-4124.93	-5008.50

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