我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4762.86 |
-3914.08 |
-2913.83 |
-4082.11 |
-1892.03 |
| 本期利润(万元) |
2755.09 |
-5008.50 |
-2364.44 |
-7769.06 |
-3163.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.05 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9183.16 |
0.00 |
-5460.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49601.05 |
47397.19 |
50768.91 |
53548.36 |
57180.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.97 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
170.99 |
0.00 |
199.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4352.15 |
3629.98 |
5194.71 |
8706.83 |
4988.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
43485.27 |
49367.29 |
56277.00 |
54927.76 |
68978.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
43485.27 |
49238.25 |
56277.00 |
54927.76 |
68978.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
129.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.81 |
54.99 |
76.22 |
80.72 |
88.05 |
| 应付托管费(万元) |
8.13 |
9.16 |
12.70 |
13.45 |
14.68 |
| 资产总计(万元) |
48430.52 |
53973.69 |
61613.34 |
63823.49 |
75081.56 |
| 负债合计(万元) |
1033.33 |
425.32 |
311.78 |
346.95 |
649.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
47397.19 |
53548.36 |
61301.56 |
63476.54 |
74432.36 |
| 未分配利润(万元) |
-3636.67 |
1314.86 |
7668.30 |
9352.78 |
20009.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.12 |
43.01 |
22.56 |
62.40 |
37.16 |
| 投资收益(万元) |
-3575.39 |
-3130.42 |
7.87 |
-11047.88 |
-6047.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1094.42 |
-3686.95 |
-999.34 |
-6450.06 |
-2994.88 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
3.50 |
1.92 |
10.23 |
6.70 |
| 收入合计(万元) |
-4652.83 |
-6770.86 |
-966.98 |
-17425.30 |
-8998.90 |
| 管理人报酬(万元) |
296.89 |
839.37 |
487.75 |
1041.75 |
545.42 |
| 托管费(万元) |
49.48 |
139.89 |
81.29 |
173.62 |
90.90 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.93 |
9.53 |
19.46 |
9.75 |
| 费用合计(万元) |
355.67 |
998.20 |
578.57 |
1234.84 |
646.07 |
| 利润总额(万元) |
-5008.50 |
-7769.06 |
-1545.55 |
-18660.14 |
-9644.96 |
| 净利润(万元) |
-5008.50 |
-7769.06 |
-1545.55 |
-18660.14 |
-9644.96 |
