富国新回报灵活配置混合A/B(000841)_资产配置

富国新回报灵活配置混合A/B000841FULLGOAL NEW RETURNS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A/B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1773.32	28.75%
债券	3329.60	53.99%
银行存款和结算备付金	1063.00	17.24%
其他资产	1.57	0.03%

资产总值：6167.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	8.28	147.80	2.49%
立讯精密	002475	3.33	144.72	2.44%
TCL科技	000100	28.37	129.93	2.19%
保利发展	600048	11.07	122.10	2.06%
春秋航空	601021	1.79	110.64	1.87%
中国国航	601111	10.52	82.90	1.40%
迈瑞医疗	300760	0.22	64.46	1.09%
华鲁恒升	600426	2.38	62.33	1.05%
比亚迪	002594	0.20	61.46	1.04%
海大集团	002311	1.18	56.66	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	20.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.76%
房地产业	0.01	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.78%
卫生和社会工作	0.00	0.54%
采矿业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	11.20	175.28	3.02%
山东黄金	600547	3.44	94.19	1.62%
万达电影	002739	6.55	79.19	1.37%
春秋航空	601021	1.22	68.72	1.18%
TCL科技	000100	13.20	57.02	0.98%
西部矿业	601168	2.83	50.80	0.88%
海澜之家	600398	5.26	48.60	0.84%
中国移动	600941	0.44	47.30	0.82%
工商银行	601398	8.26	47.08	0.81%
亨通光电	600487	2.93	46.21	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.93%
采矿业	0.02	3.10%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.82%
金融业	0.00	0.81%
建筑业	0.00	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%
农、林、牧、渔业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	12.31	188.22	2.25%
圆通速递	600233	7.11	110.20	1.32%
武进不锈	603878	12.17	107.95	1.29%
中国国航	601111	14.27	104.17	1.25%
山东黄金	600547	3.35	94.57	1.13%
春秋航空	601021	1.52	84.12	1.01%
陕西煤业	601225	2.87	72.01	0.86%
恺英网络	002517	5.88	64.80	0.77%
海澜之家	600398	5.26	47.34	0.57%
纳思达	002180	2.02	47.49	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.81%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.25%
采矿业	0.02	1.99%
金融业	0.01	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.29%
房地产业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	5.62	168.04	0.95%
迈威生物	688062	4.46	145.88	0.83%
中国国航	601111	17.47	128.23	0.73%
陕西煤业	601225	5.46	114.06	0.65%
工商银行	601398	22.58	107.93	0.61%
博腾股份	300363	3.77	94.82	0.54%
武进不锈	603878	12.17	91.88	0.52%
绿的谐波	688017	0.58	89.21	0.51%
中国联通	600050	20.06	87.86	0.50%
金山办公	688111	0.27	85.88	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.11%
采矿业	0.02	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.98%
住宿和餐饮业	0.02	0.95%
金融业	0.02	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债02	11.00	1137.74	19.19%
18农发06	10.00	1111.72	18.75%
15国开18	10.00	1021.75	17.24%
G三峡EB2	0.36	46.89	0.79%
拓普转债	0.09	11.47	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2133.47	35.99%
国家债券	1137.74	19.19%
可转债	58.39	0.98%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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