资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2200.51 35.47%
债券 1112.44 17.93%
银行存款和结算备付金 2874.89 46.34%
其他资产 16.48 0.27%
资产总值:6204.32万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成股份 688403 6.65 263.89 4.26%
宏和科技 603256 0.84 222.88 3.60%
澜起科技 688008 0.67 206.42 3.34%
新易盛 300502 0.33 200.31 3.24%
寒武纪 688256 0.11 180.46 2.92%
中际旭创 300308 0.09 114.30 1.85%
四方达 300179 1.60 95.09 1.54%
中控技术 688777 0.80 94.40 1.53%
新锐股份 688257 0.87 88.73 1.43%
拓荆科技 688072 0.10 79.04 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 30.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 6.59 146.54 2.65%
山东黄金 600547 2.95 118.74 2.15%
宏和科技 603256 1.05 73.55 1.33%
粤桂股份 000833 2.65 68.37 1.24%
神火股份 000933 1.57 48.36 0.87%
南亚新材 688519 0.35 45.28 0.82%
佰维存储 688525 0.21 43.97 0.80%
泸州老窖 000568 0.32 33.50 0.61%
比亚迪 002594 0.28 29.47 0.53%
寒武纪 688256 0.03 27.33 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.25%
采矿业 0.02 3.36%
综合 0.01 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发06 10.00 1065.70 17.22%
G三峡EB2 0.36 46.74 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1065.70 17.22%
可转债 46.74 0.76%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%