我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.19 |
-115.37 |
-64.54 |
-812.04 |
-292.20 |
| 本期利润(万元) |
151.90 |
-16.17 |
36.62 |
-579.99 |
-289.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2291.36 |
0.00 |
3382.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5761.15 |
5611.86 |
5666.08 |
8296.16 |
23458.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.69 |
1.71 |
1.69 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.09 |
0.00 |
77.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1092.68 |
359.43 |
5745.71 |
3819.56 |
6836.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4414.78 |
14301.91 |
10293.14 |
27794.11 |
32457.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1193.46 |
2295.75 |
3461.55 |
6684.89 |
10914.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
3221.32 |
12006.16 |
6831.58 |
21109.22 |
21543.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
9.12 |
13.40 |
19.18 |
18.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.95 |
3.04 |
4.47 |
6.39 |
6.28 |
| 资产总计(万元) |
6823.90 |
17684.82 |
26055.96 |
31809.11 |
39319.30 |
| 负债合计(万元) |
1023.57 |
36.15 |
43.62 |
56.79 |
516.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5800.33 |
17648.67 |
26012.33 |
31752.32 |
38802.74 |
| 未分配利润(万元) |
2370.38 |
7063.59 |
10916.80 |
13481.67 |
17197.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
55.14 |
19.38 |
100.66 |
58.37 |
| 投资收益(万元) |
-161.37 |
-768.59 |
-360.14 |
270.26 |
28.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
208.88 |
258.29 |
251.92 |
-506.04 |
1018.01 |
| 其它收入(万元) |
6.74 |
8.22 |
5.70 |
58.43 |
26.20 |
| 收入合计(万元) |
61.31 |
-446.94 |
-83.15 |
-76.70 |
1131.16 |
| 管理人报酬(万元) |
30.87 |
153.11 |
86.68 |
238.61 |
112.88 |
| 托管费(万元) |
10.29 |
51.04 |
28.89 |
79.54 |
37.63 |
| 其它费用(万元) |
8.77 |
20.44 |
10.17 |
20.35 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
60.51 |
240.40 |
130.60 |
350.64 |
167.56 |
| 利润总额(万元) |
0.80 |
-687.33 |
-213.75 |
-427.34 |
963.60 |
| 净利润(万元) |
0.80 |
-687.33 |
-213.75 |
-427.34 |
963.60 |
