资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79.15 0.39%
债券 6883.24 34.34%
银行存款和结算备付金 13076.94 65.25%
其他资产 3.04 0.02%
资产总值:20042.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 0.68 20.79 0.08%
澜起科技 688008 0.08 15.36 0.06%
宏和科技 603256 0.09 11.76 0.05%
药明康德 603259 0.07 11.71 0.05%
杰瑞股份 002353 0.06 6.61 0.03%
汇成股份 688403 0.34 7.18 0.03%
新锐股份 688257 0.11 5.74 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成股份 688403 6.65 263.89 4.26%
宏和科技 603256 0.84 222.88 3.60%
澜起科技 688008 0.67 206.42 3.34%
新易盛 300502 0.33 200.31 3.24%
寒武纪 688256 0.11 180.46 2.92%
中际旭创 300308 0.09 114.30 1.85%
四方达 300179 1.60 95.09 1.54%
中控技术 688777 0.80 94.40 1.53%
新锐股份 688257 0.87 88.73 1.43%
拓荆科技 688072 0.10 79.04 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 30.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 20.00 2019.22 7.76%
25进出13 20.00 2006.69 7.71%
18农发06 10.00 1069.72 4.11%
23进出口行二级资本债01 10.00 1037.53 3.99%
26进出08 4.00 400.62 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6533.79 25.11%
可转债 49.57 0.19%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%