财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.45 |
1.83 |
0.10 |
-0.27 |
-93.26 |
| 本期利润(万元) |
6.53 |
7.68 |
0.54 |
0.32 |
18.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.12 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.41 |
0.00 |
54.46 |
0.00 |
59.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.67 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.63 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75.93 |
97.37 |
142.91 |
148.99 |
156.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.78 |
1.67 |
1.66 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
4.75 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
83.22 |
0.00 |
75.43 |
0.00 |
74.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.67 |
823.49 |
1033.00 |
1092.68 |
359.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4067.04 |
4932.80 |
4782.12 |
4414.78 |
14301.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
1893.50 |
1736.24 |
1520.39 |
1193.46 |
2295.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
2173.54 |
3196.56 |
3261.74 |
3221.32 |
12006.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.98 |
2.81 |
2.97 |
2.86 |
9.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
0.94 |
0.99 |
0.95 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
5914.04 |
5772.76 |
6731.26 |
6823.90 |
17684.82 |
| 负债合计(万元) |
15.47 |
41.40 |
918.52 |
1023.57 |
36.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
5898.57 |
5731.37 |
5812.74 |
5800.33 |
17648.67 |
| 未分配利润(万元) |
2618.44 |
2392.73 |
2407.90 |
2370.38 |
7063.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.33 |
1.77 |
10.23 |
7.06 |
55.14 |
| 投资收益(万元) |
222.36 |
46.45 |
-136.09 |
-161.37 |
-768.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.79 |
14.36 |
266.10 |
208.88 |
258.29 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.01 |
6.78 |
6.74 |
8.22 |
| 收入合计(万元) |
362.65 |
62.59 |
147.02 |
61.31 |
-446.94 |
| 管理人报酬(万元) |
34.92 |
17.14 |
48.31 |
30.87 |
153.11 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
5.71 |
16.10 |
10.29 |
51.04 |
| 其它费用(万元) |
13.92 |
6.94 |
16.54 |
8.77 |
20.44 |
| 费用合计(万元) |
61.10 |
30.16 |
91.94 |
60.51 |
240.40 |
| 利润总额(万元) |
301.55 |
32.43 |
55.08 |
0.80 |
-687.33 |
| 净利润(万元) |
301.55 |
32.43 |
55.08 |
0.80 |
-687.33 |
