资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 523743.88 86.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 80956.19 13.37%
其他资产 844.33 0.14%
资产总值:605544.40万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 315.78 41038.77 6.81%
汇顶科技 603160 613.36 32624.62 5.42%
菲利华 300395 343.05 32562.59 5.40%
深南电路 002916 81.58 30429.67 5.05%
汉朔科技 301275 786.97 30180.15 5.01%
华凯易佰 300592 1177.45 21865.28 3.63%
恒玄科技 688608 187.15 20513.91 3.40%
兴森科技 002436 488.98 20018.84 3.32%
长鑫科技 688825 365.42 19544.82 3.24%
广合科技 001389 107.88 19058.08 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.15 78.27%
批发和零售业 3.30 5.47%
租赁和商务服务业 0.96 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 1.47%
房地产业 0.07 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 287.62 75457.11 9.33%
新易盛 300502 107.45 65222.94 8.06%
中际旭创 300308 41.94 53266.34 6.58%
深南电路 002916 104.59 47891.17 5.92%
华虹宏力 688347 141.01 47421.63 5.86%
沪电股份 002463 276.01 42174.92 5.21%
兆易创新 603986 47.30 38549.09 4.76%
中钨高新 000657 306.72 29359.66 3.63%
兴森科技 002436 539.19 27471.73 3.40%
鹏鼎控股 002938 223.51 23553.01 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.23 79.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40 1.73%
文化、体育和娱乐业 0.85 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 5.43 543.31 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 543.31 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%