资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 370282.05 77.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 64706.20 13.51%
其他资产 44096.31 9.20%
资产总值:479084.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 187.84 43633.40 9.87%
中际旭创 300308 56.10 34222.22 7.74%
新易盛 300502 70.38 30325.72 6.86%
东山精密 002384 315.88 26739.24 6.05%
源杰科技 688498 41.47 26624.99 6.02%
生益科技 600183 343.08 24499.34 5.54%
兆易创新 603986 98.77 21161.47 4.79%
金山办公 688111 51.75 15891.27 3.59%
沪电股份 002463 213.04 15566.98 3.52%
三七互娱 002555 564.64 13325.44 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.72 69.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 13.26%
文化、体育和娱乐业 0.45 1.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 187.84 40693.70 9.39%
兆易创新 603986 131.62 28074.55 6.48%
巨人网络 002558 607.45 27444.61 6.34%
东山精密 002384 315.88 22585.42 5.21%
新易盛 300502 61.19 22381.80 5.17%
中际旭创 300308 52.13 21044.65 4.86%
沪电股份 002463 213.04 15652.20 3.61%
华曙高科 688433 288.46 15181.89 3.50%
绿联科技 301606 235.74 14629.60 3.38%
瑞芯微 603893 61.28 13821.70 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.49 63.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.07 11.71%
文化、体育和娱乐业 0.43 1.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 18.24 2597.49 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2597.49 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%