我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94880.30 83.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15651.03 13.83%
其他资产 2602.58 2.30%
资产总值:113133.90万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万达电影 002739 660.62 10100.88 9.05%
科思股份 300856 105.97 8283.41 7.42%
立讯精密 002475 264.87 7789.69 6.98%
传音控股 688036 34.80 5855.59 5.25%
科拓生物 300858 329.16 5826.13 5.22%
华利集团 300979 93.32 5703.72 5.11%
科大讯飞 002230 108.00 5261.52 4.72%
恒瑞医药 600276 107.19 4927.71 4.42%
鹏鼎控股 002938 196.11 4549.75 4.08%
金山办公 688111 12.29 3577.82 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 58.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.42 12.70%
文化、体育和娱乐业 1.29 11.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.30%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 205.30 7072.42 5.61%
科思股份 300856 105.97 6594.30 5.23%
科拓生物 300858 315.97 6098.22 4.84%
广联达 002410 318.88 5465.60 4.34%
华利集团 300979 93.42 4917.63 3.90%
恒瑞医药 600276 107.19 4848.38 3.85%
传音控股 688036 34.80 4816.15 3.82%
中国移动 600941 43.13 4290.57 3.40%
金山办公 688111 10.11 3198.30 2.54%
航材股份 688563 49.12 3006.09 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 50.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.67 21.18%
农、林、牧、渔业 0.37 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 2.03%
批发和零售业 0.22 1.77%
科学研究和技术服务业 0.17 1.35%
租赁和商务服务业 0.09 0.74%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2021-06-30
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 18.24 2597.49 2.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2597.49 2.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%