财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85670.99 |
24692.67 |
61554.36 |
41333.14 |
8370.77 |
| 本期利润(万元) |
214576.58 |
665.67 |
128541.30 |
94882.28 |
23073.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.75 |
0.01 |
2.60 |
1.82 |
0.53 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.05 |
0.00 |
68.60 |
0.00 |
18.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
265657.68 |
300703.40 |
148149.58 |
0.00 |
103126.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.30 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
542284.30 |
300703.40 |
270731.23 |
290488.89 |
172943.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
8.79 |
5.22 |
5.18 |
5.00 |
3.15 |
| 本期净值增长率(%) |
69.48 |
0.00 |
99.15 |
0.00 |
20.98 |
| 累计净值增长率(%) |
778.60 |
0.00 |
418.40 |
0.00 |
214.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140196.24 |
64279.35 |
34348.52 |
47833.65 |
31484.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
665391.65 |
370282.05 |
189735.97 |
84985.83 |
91916.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
664848.34 |
370282.05 |
189735.97 |
84985.83 |
91916.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
543.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
712.50 |
423.82 |
182.33 |
134.50 |
114.12 |
| 应付托管费(万元) |
118.75 |
70.64 |
30.39 |
22.42 |
19.02 |
| 资产总计(万元) |
813696.63 |
479084.56 |
224514.01 |
136203.39 |
126046.73 |
| 负债合计(万元) |
4630.23 |
36910.10 |
7473.62 |
7085.09 |
1136.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
809066.40 |
442174.46 |
217040.39 |
129118.30 |
124909.98 |
| 未分配利润(万元) |
716252.87 |
356194.79 |
147867.05 |
79353.01 |
72184.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
173.48 |
245.65 |
83.21 |
117.36 |
38.07 |
| 投资收益(万元) |
131021.71 |
96013.47 |
11582.81 |
9105.81 |
-11524.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
184718.01 |
104420.47 |
18811.89 |
8895.11 |
11811.66 |
| 其它收入(万元) |
719.79 |
1748.58 |
108.02 |
73.40 |
17.95 |
| 收入合计(万元) |
316633.00 |
202428.17 |
30585.92 |
18191.67 |
342.96 |
| 管理人报酬(万元) |
3245.09 |
3220.20 |
947.34 |
1479.48 |
672.25 |
| 托管费(万元) |
540.85 |
536.70 |
157.89 |
246.58 |
112.04 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
20.42 |
10.00 |
19.84 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
4348.54 |
4271.87 |
1222.69 |
2028.52 |
914.50 |
| 利润总额(万元) |
312284.46 |
198156.31 |
29363.23 |
16163.16 |
-571.54 |
| 净利润(万元) |
312284.46 |
198156.31 |
29363.23 |
16163.16 |
-571.54 |
