资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53081.96 91.03%
债券 302.84 0.52%
银行存款和结算备付金 2996.14 5.14%
其他资产 1931.44 3.31%
资产总值:58312.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
睿创微纳 688002 21.77 2194.43 3.87%
杰瑞股份 002353 30.09 2131.27 3.76%
菲利华 300395 21.06 2112.32 3.72%
广联航空 300900 52.36 2045.71 3.61%
陕西华达 301517 26.30 1827.55 3.22%
国睿科技 600562 64.11 1811.75 3.19%
航宇科技 688239 26.58 1798.94 3.17%
超捷股份 301005 11.51 1787.16 3.15%
航天动力 600343 36.24 1774.67 3.13%
斯瑞新材 688102 45.75 1772.27 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 92.21%
科学研究和技术服务业 0.08 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航宇科技 688239 45.04 1981.24 5.11%
北方导航 600435 131.87 1967.50 5.07%
睿创微纳 688002 21.94 1940.45 5.00%
杰瑞股份 002353 34.49 1921.09 4.95%
国睿科技 600562 55.57 1912.72 4.93%
菲利华 300395 21.87 1655.56 4.27%
航天电子 600879 140.26 1636.83 4.22%
复旦微电 688385 24.00 1599.55 4.12%
中航光电 002179 38.28 1579.82 4.07%
振华科技 000733 30.66 1540.36 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 93.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.70 171.90 0.30%
25国债13 0.90 90.54 0.16%
25国债08 0.40 40.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.84 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%