富国国家安全主题混合A(001268)_资产配置

富国国家安全主题混合A001268FULLGOAL NATIONAL SECURITY TOPIC HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29650.03	93.70%
债券	30.66	0.10%
银行存款和结算备付金	1938.83	6.13%
其他资产	24.61	0.08%

资产总值：31644.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	5.14	1881.14	5.99%
新易盛	300502	11.78	1531.05	4.88%
中航沈飞	600760	32.55	1520.60	4.85%
航发动力	600893	34.68	1431.94	4.56%
杰瑞股份	002353	41.18	1354.82	4.32%
中航重机	600765	63.44	1283.39	4.09%
航发控制	000738	55.07	1208.79	3.85%
伊之密	300415	47.90	1162.53	3.70%
宝钛股份	600456	36.68	1142.22	3.64%
思源电气	002028	15.04	1111.46	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	94.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航重机	600765	81.94	1671.58	5.72%
北方华创	002371	4.69	1500.28	5.13%
杰瑞股份	002353	41.18	1444.59	4.94%
中航沈飞	600760	33.50	1343.51	4.60%
航发动力	600893	36.19	1322.74	4.53%
图南股份	300855	44.08	1165.48	3.99%
新易盛	300502	11.02	1163.16	3.98%
航发控制	000738	57.72	1158.44	3.96%
抚顺特钢	600399	193.02	1086.70	3.72%
金盘科技	688676	19.74	1029.33	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	87.95%
采矿业	0.07	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	58.82	2023.84	6.93%
中航沈飞	600760	38.96	1417.90	4.86%
航发动力	600893	41.68	1415.45	4.85%
西部材料	002149	87.98	1376.89	4.72%
七一二	603712	53.56	1285.44	4.40%
内蒙一机	600967	149.93	1170.95	4.01%
西部超导	688122	31.45	1158.09	3.97%
中航重机	600765	70.40	1082.05	3.71%
杰瑞股份	002353	33.80	1023.46	3.51%
图南股份	300855	41.06	993.65	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	89.71%
农、林、牧、渔业	0.05	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.91%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	50.38	1964.64	5.54%
航发动力	600893	50.50	1887.69	5.32%
中航沈飞	600760	43.39	1830.36	5.16%
内蒙一机	600967	214.37	1770.70	4.99%
七一二	603712	55.80	1758.26	4.96%
西部超导	688122	32.75	1743.40	4.92%
航发科技	600391	85.74	1639.33	4.62%
西部材料	002149	81.53	1281.65	3.61%
图南股份	300855	36.17	1092.33	3.08%
中航机载	600372	82.66	1089.46	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	88.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.75%
农、林、牧、渔业	0.04	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.30	30.66	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.66	0.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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