财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6264.50 |
3502.70 |
404.81 |
-208.41 |
-5360.68 |
| 本期利润(万元) |
15167.44 |
3925.47 |
2353.03 |
23.88 |
-1854.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.10 |
0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
48.43 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
-6.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3162.45 |
0.00 |
-6796.69 |
0.00 |
-9547.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41747.87 |
33555.51 |
31155.27 |
29333.31 |
30077.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.93 |
0.82 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
55.60 |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
-5.48 |
| 累计净值增长率(%) |
18.10 |
0.00 |
-17.90 |
0.00 |
-24.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2952.05 |
2276.10 |
1734.47 |
2298.12 |
2867.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
53384.80 |
35842.62 |
29100.93 |
27044.59 |
32696.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
53081.96 |
35842.62 |
29080.68 |
27014.04 |
32696.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
302.84 |
0.00 |
20.25 |
30.55 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.63 |
34.63 |
31.36 |
29.35 |
34.64 |
| 应付托管费(万元) |
7.94 |
5.77 |
5.23 |
4.89 |
5.77 |
| 资产总计(万元) |
58312.37 |
38228.55 |
30997.91 |
29433.86 |
35727.72 |
| 负债合计(万元) |
1586.63 |
289.45 |
165.19 |
214.67 |
264.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
56725.74 |
37939.11 |
30832.72 |
29219.19 |
35463.32 |
| 未分配利润(万元) |
8334.34 |
-8470.69 |
-9807.16 |
-12905.01 |
-8717.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.14 |
3.85 |
8.22 |
4.54 |
17.97 |
| 投资收益(万元) |
8267.83 |
728.71 |
-5057.68 |
-5529.13 |
-6121.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10558.13 |
1988.61 |
3407.51 |
972.06 |
725.18 |
| 其它收入(万元) |
44.20 |
1.47 |
6.99 |
2.41 |
4.58 |
| 收入合计(万元) |
18879.30 |
2722.64 |
-1634.96 |
-4550.12 |
-5373.54 |
| 管理人报酬(万元) |
446.87 |
196.96 |
353.18 |
176.38 |
520.03 |
| 托管费(万元) |
74.48 |
32.83 |
58.86 |
29.40 |
86.67 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
8.95 |
17.76 |
8.83 |
17.68 |
| 费用合计(万元) |
575.26 |
250.77 |
434.48 |
217.04 |
635.69 |
| 利润总额(万元) |
18304.04 |
2471.86 |
-2069.44 |
-4767.17 |
-6009.23 |
| 净利润(万元) |
18304.04 |
2471.86 |
-2069.44 |
-4767.17 |
-6009.23 |
