财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4213.99 |
3079.64 |
6264.50 |
3502.70 |
404.81 |
| 本期利润(万元) |
3658.80 |
-1735.90 |
15167.44 |
3925.47 |
2353.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
0.40 |
0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
0.00 |
48.43 |
0.00 |
8.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6040.29 |
0.00 |
3162.45 |
0.00 |
-6796.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38724.41 |
41336.58 |
41747.87 |
33555.51 |
31155.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.15 |
1.18 |
0.93 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
9.65 |
0.00 |
55.60 |
0.00 |
8.17 |
| 累计净值增长率(%) |
29.50 |
0.00 |
18.10 |
0.00 |
-17.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4945.90 |
2952.05 |
2276.10 |
1734.47 |
2298.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
77543.41 |
53384.80 |
35842.62 |
29100.93 |
27044.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
77360.52 |
53081.96 |
35842.62 |
29080.68 |
27014.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
182.89 |
302.84 |
0.00 |
20.25 |
30.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.47 |
47.63 |
34.63 |
31.36 |
29.35 |
| 应付托管费(万元) |
12.74 |
7.94 |
5.77 |
5.23 |
4.89 |
| 资产总计(万元) |
83337.17 |
58312.37 |
38228.55 |
30997.91 |
29433.86 |
| 负债合计(万元) |
1599.37 |
1586.63 |
289.45 |
165.19 |
214.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
81737.80 |
56725.74 |
37939.11 |
30832.72 |
29219.19 |
| 未分配利润(万元) |
17600.17 |
8334.34 |
-8470.69 |
-9807.16 |
-12905.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.65 |
9.14 |
3.85 |
8.22 |
4.54 |
| 投资收益(万元) |
5918.75 |
8267.83 |
728.71 |
-5057.68 |
-5529.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3205.71 |
10558.13 |
1988.61 |
3407.51 |
972.06 |
| 其它收入(万元) |
283.00 |
44.20 |
1.47 |
6.99 |
2.41 |
| 收入合计(万元) |
3005.70 |
18879.30 |
2722.64 |
-1634.96 |
-4550.12 |
| 管理人报酬(万元) |
423.49 |
446.87 |
196.96 |
353.18 |
176.38 |
| 托管费(万元) |
70.58 |
74.48 |
32.83 |
58.86 |
29.40 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
17.95 |
8.95 |
17.76 |
8.83 |
| 费用合计(万元) |
586.15 |
575.26 |
250.77 |
434.48 |
217.04 |
| 利润总额(万元) |
2419.54 |
18304.04 |
2471.86 |
-2069.44 |
-4767.17 |
| 净利润(万元) |
2419.54 |
18304.04 |
2471.86 |
-2069.44 |
-4767.17 |
