我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-928.80 |
-5618.12 |
-2744.47 |
-6448.39 |
-736.51 |
| 本期利润(万元) |
2516.42 |
-4485.04 |
-4567.04 |
-5517.03 |
-3239.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
-15.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12565.52 |
0.00 |
-8070.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30595.41 |
28490.88 |
28467.85 |
32996.21 |
34056.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.69 |
0.69 |
0.80 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.57 |
0.00 |
-14.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.60 |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2298.12 |
2867.58 |
5934.05 |
1512.77 |
940.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
27044.59 |
32696.65 |
35326.15 |
37758.60 |
48428.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
27014.04 |
32696.65 |
35326.15 |
35342.14 |
45400.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.55 |
0.00 |
0.00 |
2416.45 |
3028.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.35 |
34.64 |
46.41 |
50.60 |
57.97 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
5.77 |
7.74 |
8.43 |
9.66 |
| 资产总计(万元) |
29433.86 |
35727.72 |
41394.47 |
39339.08 |
49425.99 |
| 负债合计(万元) |
214.67 |
264.39 |
175.97 |
102.89 |
198.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
29219.19 |
35463.32 |
41218.50 |
39236.19 |
49227.84 |
| 未分配利润(万元) |
-12905.01 |
-8717.08 |
-4706.80 |
-2714.88 |
5210.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.54 |
17.97 |
6.40 |
5.56 |
1.67 |
| 投资收益(万元) |
-5529.13 |
-6121.27 |
-4549.99 |
-6430.83 |
-3659.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
972.06 |
725.18 |
3368.24 |
-6350.16 |
-1752.90 |
| 其它收入(万元) |
2.41 |
4.58 |
1.74 |
8.49 |
5.07 |
| 收入合计(万元) |
-4550.12 |
-5373.54 |
-1173.60 |
-12766.93 |
-5405.59 |
| 管理人报酬(万元) |
176.38 |
520.03 |
291.87 |
681.14 |
350.39 |
| 托管费(万元) |
29.40 |
86.67 |
48.65 |
113.52 |
58.40 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.68 |
8.82 |
18.17 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
217.04 |
635.69 |
351.61 |
813.05 |
417.96 |
| 利润总额(万元) |
-4767.17 |
-6009.23 |
-1525.21 |
-13579.99 |
-5823.55 |
| 净利润(万元) |
-4767.17 |
-6009.23 |
-1525.21 |
-13579.99 |
-5823.55 |
