资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82568.91 85.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13959.69 14.43%
其他资产 242.82 0.25%
资产总值:96771.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.62 5838.13 6.35%
金诚信 603979 91.99 5430.17 5.90%
中际旭创 300308 4.18 5308.60 5.77%
万华化学 600309 72.18 4937.83 5.37%
盛屯矿业 600711 428.40 4699.55 5.11%
西部矿业 601168 172.52 4682.19 5.09%
沧州大化 600230 350.39 4562.08 4.96%
徐工机械 000425 545.79 4415.44 4.80%
平煤股份 601666 595.22 4255.82 4.63%
洛阳钼业 603993 237.01 4159.53 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 63.51%
采矿业 2.41 26.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 431.05 7668.38 6.73%
云铝股份 000807 238.23 7385.28 6.48%
盛屯矿业 600711 484.67 6140.77 5.39%
沧州大化 600230 321.68 5983.25 5.25%
西部黄金 601069 185.61 5837.43 5.13%
神火股份 000933 188.07 5792.56 5.09%
中孚实业 600595 802.45 5785.66 5.08%
华通线缆 605196 107.89 5079.46 4.46%
维远股份 600955 287.03 4977.10 4.37%
亚钾国际 000893 76.86 4696.15 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.53 66.15%
采矿业 2.28 20.03%
房地产业 0.11 0.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.09 209.20 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 209.20 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%