资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99220.82 86.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14971.95 13.10%
其他资产 55.77 0.05%
资产总值:114248.54万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 431.05 7668.38 6.73%
云铝股份 000807 238.23 7385.28 6.48%
盛屯矿业 600711 484.67 6140.77 5.39%
沧州大化 600230 321.68 5983.25 5.25%
西部黄金 601069 185.61 5837.43 5.13%
神火股份 000933 188.07 5792.56 5.09%
中孚实业 600595 802.45 5785.66 5.08%
华通线缆 605196 107.89 5079.46 4.46%
维远股份 600955 287.03 4977.10 4.37%
亚钾国际 000893 76.86 4696.15 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.53 66.15%
采矿业 2.28 20.03%
房地产业 0.11 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 403.57 8071.40 6.51%
江西铜业 600362 131.38 7215.39 5.82%
云铝股份 000807 201.31 6611.17 5.33%
紫金矿业 601899 186.54 6430.03 5.19%
盛屯矿业 600711 418.50 6344.46 5.12%
西部黄金 601069 210.06 5604.40 4.52%
耐普矿机 300818 132.56 5020.09 4.05%
金诚信 603979 64.05 4877.41 3.94%
森麒麟 002984 229.37 4855.76 3.92%
京东方A 000725 1152.08 4850.26 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.61 61.43%
采矿业 3.98 32.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.09 209.20 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 209.20 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%