资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115965.29 93.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7894.34 6.36%
其他资产 295.70 0.24%
资产总值:124155.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 403.57 8071.40 6.51%
江西铜业 600362 131.38 7215.39 5.82%
云铝股份 000807 201.31 6611.17 5.33%
紫金矿业 601899 186.54 6430.03 5.19%
盛屯矿业 600711 418.50 6344.46 5.12%
西部黄金 601069 210.06 5604.40 4.52%
耐普矿机 300818 132.56 5020.09 4.05%
金诚信 603979 64.05 4877.41 3.94%
森麒麟 002984 229.37 4855.76 3.92%
京东方A 000725 1152.08 4850.26 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.61 61.43%
采矿业 3.98 32.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安徽合力 600761 302.36 6630.74 5.75%
洛阳钼业 603993 404.73 6354.26 5.51%
中金黄金 600489 282.40 6192.93 5.37%
徐工机械 000425 499.69 5746.44 4.99%
三一重工 600031 245.82 5712.86 4.96%
西部黄金 601069 189.72 5672.78 4.92%
云铝股份 000807 271.02 5583.11 4.85%
西部矿业 601168 217.81 4791.82 4.16%
金诚信 603979 65.25 4550.53 3.95%
久祺股份 300994 248.83 4429.21 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.41 64.28%
采矿业 3.13 27.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.83%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.09 209.20 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 209.20 0.18%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%