资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71843.08 74.32%
债券 595.11 0.62%
银行存款和结算备付金 21946.66 22.70%
其他资产 2280.74 2.36%
资产总值:96665.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 22.67 4843.67 5.16%
紫金矿业 601899 158.21 4713.08 5.02%
建设银行 601939 400.00 4424.00 4.71%
长鑫科技 688825 83.50 4373.79 4.66%
长江电力 600900 152.81 4361.20 4.64%
工商银行 601398 501.71 4154.16 4.42%
美的集团 000333 50.19 4020.22 4.28%
沧州大化 600230 300.00 3945.00 4.20%
万华化学 600309 53.30 3672.37 3.91%
深南电路 002916 9.68 3610.74 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.21 44.83%
采矿业 1.15 12.26%
金融业 1.11 11.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 4.68%
农、林、牧、渔业 0.15 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 1.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.62 5838.13 6.35%
金诚信 603979 91.99 5430.17 5.90%
中际旭创 300308 4.18 5308.60 5.77%
万华化学 600309 72.18 4937.83 5.37%
盛屯矿业 600711 428.40 4699.55 5.11%
西部矿业 601168 172.52 4682.19 5.09%
沧州大化 600230 350.39 4562.08 4.96%
徐工机械 000425 545.79 4415.44 4.80%
平煤股份 601666 595.22 4255.82 4.63%
洛阳钼业 603993 237.01 4159.53 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 63.51%
采矿业 2.41 26.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.90 595.11 0.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 595.11 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%