我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8441.02 |
-104.01 |
-7027.63 |
-21886.06 |
-7269.90 |
| 本期利润(万元) |
-448.50 |
4245.69 |
4700.95 |
-26371.25 |
-9543.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
-18.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-76610.13 |
0.00 |
-83083.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119939.68 |
121936.13 |
124103.70 |
120920.61 |
129149.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.61 |
0.62 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
-17.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.60 |
0.00 |
-40.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23581.26 |
17803.07 |
28789.94 |
12978.28 |
20508.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
101045.00 |
102118.19 |
111971.09 |
138375.55 |
139183.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
101045.00 |
101578.90 |
111288.51 |
138375.55 |
139183.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
539.28 |
682.58 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.69 |
123.52 |
172.45 |
199.10 |
208.51 |
| 应付托管费(万元) |
20.28 |
20.59 |
28.74 |
33.18 |
34.75 |
| 资产总计(万元) |
125050.49 |
121476.76 |
141186.67 |
156800.67 |
175675.69 |
| 负债合计(万元) |
3114.36 |
556.15 |
706.64 |
1907.62 |
568.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
121936.13 |
120920.61 |
140480.03 |
154893.05 |
175106.90 |
| 未分配利润(万元) |
-76610.13 |
-83083.27 |
-70365.72 |
-60719.74 |
-45539.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.69 |
84.79 |
46.33 |
122.82 |
62.32 |
| 投资收益(万元) |
724.15 |
-19705.09 |
-8139.46 |
-15972.05 |
-14190.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4349.69 |
-4485.19 |
-1632.19 |
-25321.84 |
-12184.03 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.56 |
0.34 |
2.21 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
5100.89 |
-24104.93 |
-9724.97 |
-41168.87 |
-26311.12 |
| 管理人报酬(万元) |
723.30 |
1922.78 |
1124.22 |
2533.97 |
1277.59 |
| 托管费(万元) |
120.55 |
320.46 |
187.37 |
422.33 |
212.93 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
23.08 |
11.52 |
23.38 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
855.20 |
2266.33 |
1323.10 |
2979.68 |
1502.24 |
| 利润总额(万元) |
4245.69 |
-26371.25 |
-11048.08 |
-44148.55 |
-27813.36 |
| 净利润(万元) |
4245.69 |
-26371.25 |
-11048.08 |
-44148.55 |
-27813.36 |
