资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40439.29 59.47%
债券 13435.66 19.76%
银行存款和结算备付金 4085.27 6.01%
其他资产 10044.05 14.77%
资产总值:68004.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 627.48 2792.29 4.12%
韦尔股份 603501 16.88 2240.31 3.30%
工商银行 601398 311.74 2147.89 3.17%
比亚迪 002594 5.31 1990.72 2.93%
宁德时代 300750 6.51 1646.64 2.43%
中国重汽 000951 73.99 1493.12 2.20%
神火股份 000933 73.76 1383.74 2.04%
春秋航空 601021 26.30 1366.81 2.02%
三一重工 600031 71.22 1358.17 2.00%
今世缘 603369 25.51 1348.97 1.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 37.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.63 9.28%
金融业 0.21 3.17%
采矿业 0.19 2.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.02%
教育 0.13 1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 1.50%
租赁和商务服务业 0.07 1.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 627.48 3156.22 4.46%
中际旭创 300308 16.79 2073.73 2.93%
沪电股份 002463 46.57 1846.50 2.61%
工商银行 601398 264.72 1831.86 2.59%
中国移动 600941 15.31 1809.03 2.55%
宁德时代 300750 6.51 1731.66 2.45%
比亚迪 002594 6.00 1695.96 2.39%
春秋航空 601021 26.30 1516.72 2.14%
恒玄科技 688608 4.20 1364.99 1.93%
华勤技术 603296 18.29 1297.39 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 39.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.92%
金融业 0.18 2.59%
采矿业 0.15 2.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.06%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债02 50.00 5095.05 7.51%
23国开02 30.00 3038.63 4.48%
22农发06 20.00 2038.43 3.01%
15国开10 10.00 1041.62 1.54%
21广铁03 10.00 1044.56 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6118.68 9.02%
国家债券 5095.05 7.51%
企业债 2079.95 3.07%
可转债 141.98 0.21%
央行票据 0.00 0.00%