富国新收益灵活配置混合A(001345)_资产配置

富国新收益灵活配置混合A001345FULLGOAL NEW INCOME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41190.54	43.96%
债券	40935.83	43.69%
银行存款和结算备付金	11514.58	12.29%
其他资产	54.20	0.06%

资产总值：93695.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	266.96	2944.57	3.42%
TCL科技	000100	620.38	2841.34	3.30%
立讯精密	002475	61.94	2691.91	3.13%
春秋航空	601021	40.46	2500.83	2.91%
爱美客	300896	9.23	2174.12	2.53%
中国国航	601111	274.99	2166.92	2.52%
迈瑞医疗	300760	6.74	1974.82	2.29%
圆通速递	600233	109.83	1960.47	2.28%
比亚迪	002594	6.00	1843.86	2.14%
华鲁恒升	600426	62.32	1632.16	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.90	33.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	7.70%
房地产业	0.29	3.42%
采矿业	0.10	1.16%
卫生和社会工作	0.09	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	169.00	2644.85	3.10%
万达电影	002739	155.69	1882.29	2.20%
山东黄金	600547	62.97	1724.12	2.02%
西部矿业	601168	91.63	1644.76	1.93%
中国移动	600941	12.64	1358.80	1.59%
TCL科技	000100	294.54	1272.41	1.49%
春秋航空	601021	22.05	1242.08	1.45%
亨通光电	600487	73.39	1157.36	1.36%
陕西煤业	601225	42.37	1091.87	1.28%
中材国际	600970	75.15	906.33	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	9.69%
采矿业	0.49	5.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	5.46%
文化、体育和娱乐业	0.19	2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.03%
建筑业	0.16	1.87%
金融业	0.09	1.01%
农、林、牧、渔业	0.06	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	256.00	3914.24	3.65%
圆通速递	600233	117.83	1826.37	1.70%
武进不锈	603878	181.89	1613.36	1.50%
同花顺	300033	12.03	1575.34	1.47%
中国国航	601111	209.91	1532.34	1.43%
德赛西威	002920	11.46	1426.88	1.33%
诚益通	300430	76.63	1364.01	1.27%
泸州老窖	000568	6.87	1268.13	1.18%
春秋航空	601021	22.05	1220.25	1.14%
金山办公	688111	4.11	1195.43	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	18.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.27%
文化、体育和娱乐业	0.39	3.65%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.23	2.14%
建筑业	0.07	0.69%
房地产业	0.06	0.53%
农、林、牧、渔业	0.05	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	86.80	2837.63	2.22%
药明康德	603259	28.53	2075.84	1.62%
锦江酒店	600754	58.77	1757.22	1.37%
长安汽车	000625	98.45	1656.91	1.29%
武进不锈	603878	181.89	1373.27	1.07%
陕西煤业	601225	58.76	1227.50	0.96%
绿的谐波	688017	7.95	1220.25	0.95%
金山办公	688111	3.50	1107.14	0.86%
博腾股份	300363	42.58	1070.78	0.84%
工商银行	601398	221.96	1060.97	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	13.20%
采矿业	0.26	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.98%
科学研究和技术服务业	0.24	1.90%
金融业	0.18	1.41%
住宿和餐饮业	0.18	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.43%
房地产业	0.05	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09国开19	50.00	5768.33	6.70%
22国债02	50.00	5162.46	6.00%
22国投电力MTN001	50.00	5138.37	5.97%
16铁道11	40.00	4218.88	4.90%
22附息国债02	40.00	4137.25	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16453.97	19.12%
国家债券	9299.71	10.81%
企业债	7307.40	8.49%
可转债	200.07	0.23%
央行票据	0.00	0.00%

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