富国新收益灵活配置混合A(001345)_资产配置

富国新收益灵活配置混合A001345FULLGOAL NEW INCOME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4740.38	23.05%
债券	5989.88	29.13%
银行存款和结算备付金	9355.45	45.49%
其他资产	479.26	2.33%

资产总值：20564.96万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	120.76	999.89	3.28%
药明康德	603259	3.88	649.28	2.13%
广钢气体	688548	18.11	556.35	1.83%
澜起科技	688008	1.91	386.53	1.27%
杰瑞股份	002353	2.89	318.54	1.05%
长江电力	600900	10.74	306.52	1.01%
长鑫科技	688825	6.25	271.97	0.89%
新锐股份	688257	4.87	260.91	0.86%
汇成股份	688403	10.45	220.40	0.72%
北大荒	600598	12.04	152.07	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	8.60%
金融业	0.10	3.28%
科学研究和技术服务业	0.06	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.03%
农、林、牧、渔业	0.02	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.56	2766.71	7.80%
汇成股份	688403	62.20	2469.32	6.96%
寒武纪	688256	1.43	2287.38	6.45%
宏和科技	603256	7.72	2048.35	5.77%
澜起科技	688008	6.18	1916.61	5.40%
中际旭创	300308	1.44	1828.80	5.15%
四方达	300179	16.96	1007.93	2.84%
中控技术	688777	8.19	962.69	2.71%
新锐股份	688257	9.06	922.84	2.60%
拓荆科技	688072	1.01	840.65	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	61.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	9.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广钢气体	688548	55.52	1235.43	4.24%
山东黄金	600547	20.35	819.09	2.81%
神火股份	000933	17.49	538.69	1.85%
英科医疗	300677	7.98	468.27	1.61%
南亚新材	688519	3.48	451.58	1.55%
宏和科技	603256	5.97	418.20	1.43%
粤桂股份	000833	15.50	399.90	1.37%
TCL科技	000100	87.70	374.48	1.28%
沧州大化	600230	19.30	358.98	1.23%
圆通速递	600233	17.68	356.25	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	25.16%
采矿业	0.17	5.87%
综合	0.04	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	130.77	1514.32	3.41%
中芯国际	688981	12.27	1506.65	3.39%
山东黄金	600547	38.75	1500.01	3.37%
寒武纪	688256	0.93	1264.32	2.84%
英维克	002837	11.56	1235.65	2.78%
阳光电源	300274	6.88	1176.76	2.65%
佰维存储	688525	9.24	1060.66	2.39%
南亚新材	688519	12.19	985.65	2.22%
东山精密	002384	10.81	915.07	2.06%
菲利华	300395	9.06	908.72	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	41.08%
采矿业	0.45	10.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	4.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.03%
批发和零售业	0.09	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.57%
农、林、牧、渔业	0.04	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮政CP004	17.00	1699.31	5.58%
26进出08	16.00	1602.50	5.26%
23进出口行二级资本债01	10.00	1037.53	3.40%
26国开01	10.00	1009.61	3.31%
23国开08	5.00	513.65	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4163.30	13.66%
可转债	127.27	0.42%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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