资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25217.50 71.03%
债券 646.30 1.82%
银行存款和结算备付金 9566.74 26.95%
其他资产 70.71 0.20%
资产总值:35501.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.56 2766.71 7.80%
汇成股份 688403 62.20 2469.32 6.96%
寒武纪 688256 1.43 2287.38 6.45%
宏和科技 603256 7.72 2048.35 5.77%
澜起科技 688008 6.18 1916.61 5.40%
中际旭创 300308 1.44 1828.80 5.15%
四方达 300179 16.96 1007.93 2.84%
中控技术 688777 8.19 962.69 2.71%
新锐股份 688257 9.06 922.84 2.60%
拓荆科技 688072 1.01 840.65 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 61.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 9.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 55.52 1235.43 4.24%
山东黄金 600547 20.35 819.09 2.81%
神火股份 000933 17.49 538.69 1.85%
英科医疗 300677 7.98 468.27 1.61%
南亚新材 688519 3.48 451.58 1.55%
宏和科技 603256 5.97 418.20 1.43%
粤桂股份 000833 15.50 399.90 1.37%
TCL科技 000100 87.70 374.48 1.28%
沧州大化 600230 19.30 358.98 1.23%
圆通速递 600233 17.68 356.25 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 25.16%
采矿业 0.17 5.87%
综合 0.04 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.22%
科学研究和技术服务业 0.03 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 5.00 511.83 1.44%
G三峡EB2 0.93 120.01 0.34%
长汽转债 0.14 14.46 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 511.83 1.44%
可转债 134.47 0.38%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%