富国新收益灵活配置混合A(001345)_资产配置

富国新收益灵活配置混合A001345FULLGOAL NEW INCOME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40779.19	37.91%
债券	59149.38	54.98%
银行存款和结算备付金	3606.35	3.35%
其他资产	4039.39	3.75%

资产总值：107574.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	256.00	3914.24	3.65%
圆通速递	600233	117.83	1826.37	1.70%
武进不锈	603878	181.89	1613.36	1.50%
同花顺	300033	12.03	1575.34	1.47%
中国国航	601111	209.91	1532.34	1.43%
德赛西威	002920	11.46	1426.88	1.33%
诚益通	300430	76.63	1364.01	1.27%
泸州老窖	000568	6.87	1268.13	1.18%
春秋航空	601021	22.05	1220.25	1.14%
金山办公	688111	4.11	1195.43	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	18.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	4.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.27%
文化、体育和娱乐业	0.39	3.65%
采矿业	0.23	2.16%
金融业	0.23	2.14%
建筑业	0.07	0.69%
房地产业	0.06	0.53%
农、林、牧、渔业	0.05	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.26%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	86.80	2837.63	2.22%
药明康德	603259	28.53	2075.84	1.62%
锦江酒店	600754	58.77	1757.22	1.37%
长安汽车	000625	98.45	1656.91	1.29%
武进不锈	603878	181.89	1373.27	1.07%
陕西煤业	601225	58.76	1227.50	0.96%
绿的谐波	688017	7.95	1220.25	0.95%
金山办公	688111	3.50	1107.14	0.86%
博腾股份	300363	42.58	1070.78	0.84%
工商银行	601398	221.96	1060.97	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	13.20%
采矿业	0.26	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.98%
科学研究和技术服务业	0.24	1.90%
金融业	0.18	1.41%
住宿和餐饮业	0.18	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.78%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.43%
房地产业	0.05	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	104.99	2732.89	1.94%
中国国航	601111	270.82	2188.23	1.55%
陕西煤业	601225	90.70	1674.32	1.19%
中际旭创	300308	13.78	1595.72	1.13%
荣昌生物	688331	25.88	1592.47	1.13%
中国联通	600050	295.41	1450.46	1.03%
城建发展	600266	218.76	1382.56	0.98%
泸州老窖	000568	4.87	1055.09	0.75%
山东黄金	600547	42.28	1061.65	0.75%
迈威生物	688062	37.99	937.31	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.21%
采矿业	0.31	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.55%
房地产业	0.18	1.29%
卫生和社会工作	0.08	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.37%
科学研究和技术服务业	0.04	0.27%
租赁和商务服务业	0.02	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	595.22	4904.61	2.82%
百润股份	002568	103.49	3761.86	2.16%
三花智控	002050	94.69	2865.32	1.65%
海澜之家	600398	403.37	2775.19	1.60%
泸州老窖	000568	8.94	1873.56	1.08%
美年健康	002044	242.45	1723.82	0.99%
源杰科技	688498	5.77	1644.19	0.95%
森麒麟	002984	48.18	1515.74	0.87%
迈瑞医疗	300760	5.07	1519.99	0.87%
鸣志电器	603728	18.13	1455.84	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	12.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	2.82%
卫生和社会工作	0.27	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	1.05%
金融业	0.15	0.85%
采矿业	0.13	0.78%
科学研究和技术服务业	0.10	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发09	80.00	8205.99	7.65%
09国开19	50.00	5745.74	5.36%
22华润MTN004	50.00	5165.84	4.82%
22国投电力MTN001	50.00	5067.97	4.73%
20汇金MTN010B	45.00	4657.96	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27589.68	25.73%
企业债	7285.78	6.79%
可转债	189.17	0.18%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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