财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3922.22 |
2573.31 |
5712.88 |
3833.40 |
-104.06 |
| 本期利润(万元) |
8440.36 |
598.37 |
7800.65 |
8519.60 |
719.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.04 |
0.27 |
0.29 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.13 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12790.83 |
0.00 |
15507.81 |
0.00 |
16233.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30820.61 |
24847.91 |
38788.99 |
42868.76 |
53656.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.55 |
1.90 |
1.91 |
1.98 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
33.66 |
0.00 |
14.51 |
0.00 |
1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
168.72 |
0.00 |
101.04 |
0.00 |
77.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9459.29 |
6107.13 |
6598.70 |
8807.97 |
1309.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
25863.80 |
28230.17 |
47140.07 |
62292.15 |
74516.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
25217.50 |
28087.57 |
36760.73 |
38190.97 |
25353.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
646.30 |
142.60 |
10379.33 |
24101.18 |
49162.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.98 |
37.29 |
53.33 |
64.76 |
70.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
7.46 |
10.67 |
12.95 |
14.17 |
| 资产总计(万元) |
42501.25 |
48309.51 |
65950.00 |
78342.09 |
89051.17 |
| 负债合计(万元) |
7021.12 |
3838.78 |
929.63 |
7528.33 |
3657.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
35480.13 |
44470.74 |
65020.37 |
70813.76 |
85393.89 |
| 未分配利润(万元) |
21604.07 |
21228.11 |
26638.26 |
28494.26 |
33822.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.90 |
54.70 |
32.39 |
127.89 |
47.18 |
| 投资收益(万元) |
4790.60 |
7370.24 |
248.21 |
-3169.83 |
-3705.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5198.20 |
2717.36 |
1028.02 |
3168.34 |
2095.21 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
1.27 |
0.44 |
10.35 |
9.60 |
| 收入合计(万元) |
10010.96 |
10143.56 |
1309.05 |
136.75 |
-1553.26 |
| 管理人报酬(万元) |
161.83 |
609.00 |
337.21 |
936.50 |
526.81 |
| 托管费(万元) |
32.37 |
121.80 |
67.44 |
187.30 |
105.36 |
| 其它费用(万元) |
10.07 |
20.85 |
10.30 |
22.20 |
11.20 |
| 费用合计(万元) |
215.83 |
803.62 |
446.33 |
1262.87 |
720.09 |
| 利润总额(万元) |
9795.13 |
9339.94 |
862.73 |
-1126.12 |
-2273.36 |
| 净利润(万元) |
9795.13 |
9339.94 |
862.73 |
-1126.12 |
-2273.36 |
