资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214694.95 85.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 34872.95 13.96%
其他资产 154.07 0.06%
资产总值:249721.97万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 297.23 23980.37 9.69%
海大集团 002311 412.54 22846.35 9.24%
九号公司 689009 406.17 22579.15 9.13%
美的集团 000333 210.45 16446.88 6.65%
贵州茅台 600519 9.61 13234.70 5.35%
国光股份 002749 795.38 10602.47 4.29%
东鹏饮料 605499 37.60 10055.20 4.06%
立讯精密 002475 136.56 7744.49 3.13%
奕瑞科技 688301 69.62 7039.25 2.85%
宝钢股份 600019 928.76 6919.26 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.77 75.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 5.65%
采矿业 1.30 5.26%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 639.56 28895.40 9.87%
科沃斯 603486 241.38 25948.07 8.86%
美的集团 000333 354.42 25752.35 8.80%
海大集团 002311 366.73 23386.24 7.99%
九号公司 689009 267.00 17862.51 6.10%
环旭电子 601231 765.43 16740.02 5.72%
紫金矿业 601899 517.87 15245.99 5.21%
春风动力 603129 50.63 13581.95 4.64%
华测导航 300627 341.79 12109.63 4.14%
国光股份 002749 795.38 11922.80 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.28 69.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.89 9.87%
采矿业 1.68 5.74%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行CD024 250.00 24983.81 4.25%
21中国银行CD023 220.00 21986.91 3.74%
21中国银行CD022 150.00 14995.28 2.55%
天奈转债 2.24 282.86 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 282.86 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%