资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154588.77 73.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 52532.58 24.98%
其他资产 3182.90 1.51%
资产总值:210304.25万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 309.89 15435.52 7.37%
九号公司 689009 286.68 12677.20 6.06%
中国平安 601318 195.85 11120.36 5.31%
保利发展 600048 1758.73 10235.81 4.89%
欧派家居 603833 181.04 9649.48 4.61%
绿联科技 301606 140.23 9492.20 4.54%
星源卓镁 301398 160.55 7595.51 3.63%
洽洽食品 002557 346.66 7338.79 3.51%
国光股份 002749 556.76 7315.88 3.50%
老板电器 002508 345.49 7296.75 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.04 52.74%
金融业 2.49 11.88%
房地产业 1.02 4.89%
采矿业 0.55 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科沃斯 603486 297.23 23980.37 9.69%
海大集团 002311 412.54 22846.35 9.24%
九号公司 689009 406.17 22579.15 9.13%
美的集团 000333 210.45 16446.88 6.65%
贵州茅台 600519 9.61 13234.70 5.35%
国光股份 002749 795.38 10602.47 4.29%
东鹏饮料 605499 37.60 10055.20 4.06%
立讯精密 002475 136.56 7744.49 3.13%
奕瑞科技 688301 69.62 7039.25 2.85%
宝钢股份 600019 928.76 6919.26 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.77 75.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.40 5.65%
采矿业 1.30 5.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行CD024 250.00 24983.81 4.25%
21中国银行CD023 220.00 21986.91 3.74%
21中国银行CD022 150.00 14995.28 2.55%
天奈转债 2.24 282.86 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 282.86 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%