资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122773.37 79.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31071.33 20.18%
其他资产 146.95 0.10%
资产总值:153991.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.05 14168.01 9.33%
中国平安 601318 241.07 11508.68 7.58%
乐鑫科技 688018 87.59 11205.00 7.38%
安克创新 300866 75.80 7920.89 5.21%
三一重工 600031 377.47 6522.68 4.29%
路维光电 688401 67.15 6445.10 4.24%
星源卓镁 301398 170.60 5989.68 3.94%
科沃斯 603486 106.60 5409.87 3.56%
老板电器 002508 332.31 4858.37 3.20%
福事特 301446 130.74 4798.16 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.44 55.59%
金融业 1.57 10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 7.38%
采矿业 0.86 5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 1.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 309.89 15435.52 7.37%
九号公司 689009 286.68 12677.20 6.06%
中国平安 601318 195.85 11120.36 5.31%
保利发展 600048 1758.73 10235.81 4.89%
欧派家居 603833 181.04 9649.48 4.61%
绿联科技 301606 140.23 9492.20 4.54%
星源卓镁 301398 160.55 7595.51 3.63%
洽洽食品 002557 346.66 7338.79 3.51%
国光股份 002749 556.76 7315.88 3.50%
老板电器 002508 345.49 7296.75 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.04 52.74%
金融业 2.49 11.88%
房地产业 1.02 4.89%
采矿业 0.55 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行CD024 250.00 24983.81 4.25%
21中国银行CD023 220.00 21986.91 3.74%
21中国银行CD022 150.00 14995.28 2.55%
天奈转债 2.24 282.86 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 282.86 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%