我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14799.84 |
-23341.83 |
-8760.93 |
433.49 |
1540.99 |
| 本期利润(万元) |
27690.18 |
-39343.51 |
-27521.30 |
-2112.88 |
-18046.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
259172.09 |
0.00 |
256830.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
453793.75 |
442506.82 |
464960.73 |
437431.22 |
430618.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.80 |
2.62 |
2.69 |
2.86 |
2.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
240.84 |
0.00 |
271.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149880.63 |
113279.61 |
170874.44 |
156165.79 |
134529.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
391317.67 |
452747.87 |
415600.10 |
390789.36 |
499253.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
391317.67 |
452747.87 |
415600.10 |
390789.36 |
499253.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
276.19 |
290.46 |
288.83 |
281.00 |
304.55 |
| 应付托管费(万元) |
92.06 |
96.82 |
120.34 |
117.08 |
126.90 |
| 资产总计(万元) |
543492.81 |
572275.20 |
591414.50 |
548550.33 |
668366.41 |
| 负债合计(万元) |
2367.40 |
6593.02 |
13306.31 |
2015.58 |
2808.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
541125.41 |
565682.17 |
578108.19 |
546534.75 |
665558.42 |
| 未分配利润(万元) |
332794.02 |
365731.00 |
385564.19 |
354292.46 |
454411.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
237.88 |
515.71 |
249.70 |
769.09 |
388.27 |
| 投资收益(万元) |
-27800.10 |
3823.82 |
20532.98 |
-34688.77 |
-13248.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20045.60 |
-3848.42 |
11193.31 |
-40441.25 |
1943.04 |
| 其它收入(万元) |
160.98 |
155.66 |
76.66 |
275.33 |
215.01 |
| 收入合计(万元) |
-47446.84 |
646.76 |
32052.66 |
-74085.60 |
-10701.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1678.79 |
3401.40 |
1709.83 |
3490.20 |
1709.65 |
| 托管费(万元) |
559.60 |
1283.40 |
712.43 |
1454.25 |
712.35 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
22.20 |
11.08 |
22.54 |
11.00 |
| 费用合计(万元) |
2537.75 |
5296.42 |
2712.20 |
5646.39 |
2787.28 |
| 利润总额(万元) |
-49984.59 |
-4649.66 |
29340.46 |
-79732.00 |
-13489.22 |
| 净利润(万元) |
-49984.59 |
-4649.66 |
29340.46 |
-79732.00 |
-13489.22 |
