资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107786.63 76.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19871.14 14.02%
其他资产 14092.84 9.94%
资产总值:141750.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 241.07 12846.62 9.15%
乐鑫科技 688018 100.27 11539.22 8.22%
中国移动 600941 98.43 9429.59 6.71%
宁德时代 300750 28.75 8369.41 5.96%
三一重工 600031 377.47 6601.95 4.70%
福事特 301446 130.74 4885.75 3.48%
浦发银行 600000 491.17 4656.29 3.32%
科沃斯 603486 89.99 4489.52 3.20%
洛阳钼业 603993 261.35 4411.59 3.14%
华大智造 688114 60.51 4350.68 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.59 39.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 15.00%
金融业 1.75 12.46%
采矿业 0.92 6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.43%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.05 14168.01 9.33%
中国平安 601318 241.07 11508.68 7.58%
乐鑫科技 688018 87.59 11205.00 7.38%
安克创新 300866 75.80 7920.89 5.21%
三一重工 600031 377.47 6522.68 4.29%
路维光电 688401 67.15 6445.10 4.24%
星源卓镁 301398 170.60 5989.68 3.94%
科沃斯 603486 106.60 5409.87 3.56%
老板电器 002508 332.31 4858.37 3.20%
福事特 301446 130.74 4798.16 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.44 55.59%
金融业 1.57 10.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 7.38%
采矿业 0.86 5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 1.87%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行CD024 250.00 24983.81 4.25%
21中国银行CD023 220.00 21986.91 3.74%
21中国银行CD022 150.00 14995.28 2.55%
天奈转债 2.24 282.86 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 282.86 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%