我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 457320.93 81.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 98043.75 17.41%
其他资产 7638.93 1.36%
资产总值:563003.61万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联影医疗 688271 293.70 37593.13 6.90%
鱼跃医疗 002223 971.71 37197.06 6.82%
天坛生物 600161 1387.87 34890.98 6.40%
招商银行 600036 713.43 26832.10 4.92%
科伦药业 002422 796.63 25492.12 4.68%
万华化学 600309 270.88 24736.76 4.54%
华兰生物 002007 1302.12 23321.03 4.28%
中国石化 600028 3331.00 23183.77 4.25%
美的集团 000333 260.88 19842.74 3.64%
贵州茅台 600519 11.27 19699.96 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.88 52.98%
金融业 10.00 18.34%
采矿业 4.71 8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 0.91%
批发和零售业 0.27 0.49%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天坛生物 600161 2111.21 51513.64 9.52%
联影医疗 688271 398.04 43664.51 8.07%
鱼跃医疗 002223 971.71 36536.30 6.75%
中国移动 600941 301.77 32440.69 6.00%
华兰生物 002007 1634.19 25803.91 4.77%
科伦药业 002422 796.63 24161.75 4.47%
迈瑞医疗 300760 81.53 23718.62 4.38%
派林生物 000403 808.65 21558.57 3.98%
开立医疗 300633 516.52 20443.86 3.78%
美的集团 000333 264.37 17052.04 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.51 60.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24 6.00%
金融业 1.46 2.71%
批发和零售业 1.25 2.31%
采矿业 0.58 1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 0.16%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行CD024 250.00 24983.81 4.25%
21中国银行CD023 220.00 21986.91 3.74%
21中国银行CD022 150.00 14995.28 2.55%
天奈转债 2.24 282.86 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 282.86 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%