财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10801.74 |
4735.56 |
161.06 |
719.42 |
-10760.09 |
| 本期利润(万元) |
6909.54 |
9243.39 |
583.36 |
-2296.26 |
-4815.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.57 |
0.03 |
-0.11 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.91 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
-4.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24995.16 |
0.00 |
23264.35 |
0.00 |
32297.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.02 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39243.46 |
49244.64 |
49945.75 |
56625.20 |
67747.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.17 |
3.38 |
2.79 |
2.63 |
2.71 |
| 本期净值增长率(%) |
16.93 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
315.63 |
0.00 |
266.20 |
0.00 |
255.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34502.15 |
22490.70 |
60791.74 |
149880.63 |
113279.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
214694.95 |
268067.24 |
376368.90 |
391317.67 |
452747.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
214694.95 |
268067.24 |
376368.90 |
391317.67 |
452747.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.42 |
151.85 |
219.13 |
276.19 |
290.46 |
| 应付托管费(万元) |
42.81 |
50.62 |
73.04 |
92.06 |
96.82 |
| 资产总计(万元) |
249721.97 |
313293.07 |
438917.27 |
543492.81 |
572275.20 |
| 负债合计(万元) |
2347.42 |
1688.62 |
11771.97 |
2367.40 |
6593.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
247374.55 |
311604.45 |
427145.30 |
541125.41 |
565682.17 |
| 未分配利润(万元) |
172773.49 |
204716.92 |
275890.33 |
332794.02 |
365731.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
184.84 |
102.38 |
449.65 |
237.88 |
515.71 |
| 投资收益(万元) |
69526.18 |
3482.70 |
-49432.87 |
-27800.10 |
3823.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23220.41 |
2997.05 |
40179.34 |
-20045.60 |
-3848.42 |
| 其它收入(万元) |
88.04 |
50.18 |
340.33 |
160.98 |
155.66 |
| 收入合计(万元) |
46578.65 |
6632.31 |
-8463.55 |
-47446.84 |
646.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1866.24 |
1016.50 |
3164.47 |
1678.79 |
3401.40 |
| 托管费(万元) |
622.08 |
338.83 |
1054.82 |
559.60 |
1283.40 |
| 其它费用(万元) |
25.61 |
12.04 |
23.34 |
11.07 |
22.20 |
| 费用合计(万元) |
2763.93 |
1501.92 |
4739.86 |
2537.75 |
5296.42 |
| 利润总额(万元) |
43814.72 |
5130.39 |
-13203.41 |
-49984.59 |
-4649.66 |
| 净利润(万元) |
43814.72 |
5130.39 |
-13203.41 |
-49984.59 |
-4649.66 |
