财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-438.76 |
1959.22 |
10801.74 |
4735.56 |
161.06 |
| 本期利润(万元) |
-4099.45 |
-1044.04 |
6909.54 |
9243.39 |
583.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.38 |
-0.09 |
0.39 |
0.57 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.33 |
0.00 |
13.91 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15469.58 |
0.00 |
24995.16 |
0.00 |
23264.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.74 |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24377.25 |
32841.28 |
39243.46 |
49244.64 |
49945.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.74 |
3.06 |
3.17 |
3.38 |
2.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.66 |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
258.86 |
0.00 |
315.63 |
0.00 |
266.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30573.27 |
34502.15 |
22490.70 |
60791.74 |
149880.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
122773.37 |
214694.95 |
268067.24 |
376368.90 |
391317.67 |
| 其中:股票投资(万元) |
122773.37 |
214694.95 |
268067.24 |
376368.90 |
391317.67 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.70 |
128.42 |
151.85 |
219.13 |
276.19 |
| 应付托管费(万元) |
26.57 |
42.81 |
50.62 |
73.04 |
92.06 |
| 资产总计(万元) |
153991.65 |
249721.97 |
313293.07 |
438917.27 |
543492.81 |
| 负债合计(万元) |
2076.64 |
2347.42 |
1688.62 |
11771.97 |
2367.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
151915.00 |
247374.55 |
311604.45 |
427145.30 |
541125.41 |
| 未分配利润(万元) |
98945.17 |
172773.49 |
204716.92 |
275890.33 |
332794.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.05 |
184.84 |
102.38 |
449.65 |
237.88 |
| 投资收益(万元) |
-1405.79 |
69526.18 |
3482.70 |
-49432.87 |
-27800.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23216.71 |
-23220.41 |
2997.05 |
40179.34 |
-20045.60 |
| 其它收入(万元) |
19.91 |
88.04 |
50.18 |
340.33 |
160.98 |
| 收入合计(万元) |
-24532.55 |
46578.65 |
6632.31 |
-8463.55 |
-47446.84 |
| 管理人报酬(万元) |
625.41 |
1866.24 |
1016.50 |
3164.47 |
1678.79 |
| 托管费(万元) |
208.47 |
622.08 |
338.83 |
1054.82 |
559.60 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
25.61 |
12.04 |
23.34 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
929.81 |
2763.93 |
1501.92 |
4739.86 |
2537.75 |
| 利润总额(万元) |
-25462.35 |
43814.72 |
5130.39 |
-13203.41 |
-49984.59 |
| 净利润(万元) |
-25462.35 |
43814.72 |
5130.39 |
-13203.41 |
-49984.59 |