财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -438.76 1959.22 10801.74 4735.56 161.06
本期利润(万元) -4099.45 -1044.04 6909.54 9243.39 583.36
加权平均份额本期利润(元) -0.38 -0.09 0.39 0.57 0.03
加权平均净值利润率(%) -12.33 0.00 13.91 0.00 1.08
期末可供分配利润(万元) 15469.58 0.00 24995.16 0.00 23264.35
期末可供分配份额利润(元) 1.74 0.00 2.02 0.00 1.30
期末基金资产净值(万元) 24377.25 32841.28 39243.46 49244.64 49945.75
期末基金份额净值(元) 2.74 3.06 3.17 3.38 2.79
本期净值增长率(%) -13.66 0.00 16.93 0.00 3.02
累计净值增长率(%) 258.86 0.00 315.63 0.00 266.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 30573.27 34502.15 22490.70 60791.74 149880.63
交易性金融资产(万元) 122773.37 214694.95 268067.24 376368.90 391317.67
其中:股票投资(万元) 122773.37 214694.95 268067.24 376368.90 391317.67
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 79.70 128.42 151.85 219.13 276.19
应付托管费(万元) 26.57 42.81 50.62 73.04 92.06
资产总计(万元) 153991.65 249721.97 313293.07 438917.27 543492.81
负债合计(万元) 2076.64 2347.42 1688.62 11771.97 2367.40
所有者权益合计(万元) 151915.00 247374.55 311604.45 427145.30 541125.41
未分配利润(万元) 98945.17 172773.49 204716.92 275890.33 332794.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 70.05 184.84 102.38 449.65 237.88
投资收益(万元) -1405.79 69526.18 3482.70 -49432.87 -27800.10
公允价值变动收益(万元) -23216.71 -23220.41 2997.05 40179.34 -20045.60
其它收入(万元) 19.91 88.04 50.18 340.33 160.98
收入合计(万元) -24532.55 46578.65 6632.31 -8463.55 -47446.84
管理人报酬(万元) 625.41 1866.24 1016.50 3164.47 1678.79
托管费(万元) 208.47 622.08 338.83 1054.82 559.60
其它费用(万元) 13.20 25.61 12.04 23.34 11.07
费用合计(万元) 929.81 2763.93 1501.92 4739.86 2537.75
利润总额(万元) -25462.35 43814.72 5130.39 -13203.41 -49984.59
净利润(万元) -25462.35 43814.72 5130.39 -13203.41 -49984.59