资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6043.43 85.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 443.11 6.23%
其他资产 620.73 8.73%
资产总值:7107.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.42 579.24 8.17%
中国平安 601318 7.19 491.75 6.93%
紫金矿业 601899 10.90 375.72 5.30%
招商银行 600036 8.37 352.38 4.97%
兴业银行 601166 11.43 240.61 3.39%
长江电力 600900 8.42 228.94 3.23%
工商银行 601398 26.93 213.55 3.01%
农业银行 601288 24.62 189.08 2.67%
中信证券 600030 6.56 188.34 2.66%
恒瑞医药 600276 3.01 179.31 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.22 31.03%
制造业 0.21 30.07%
采矿业 0.08 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.32%
科学研究和技术服务业 0.02 2.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.24%
租赁和商务服务业 0.01 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.49 708.42 9.33%
中国平安 601318 8.98 494.85 6.52%
招商银行 600036 10.34 417.84 5.50%
紫金矿业 601899 13.74 404.51 5.33%
中信证券 600030 11.17 333.98 4.40%
长江电力 600900 10.88 296.48 3.91%
兴业银行 601166 13.88 275.42 3.63%
恒瑞医药 600276 3.73 266.88 3.52%
药明康德 603259 2.09 234.14 3.08%
工商银行 601398 29.23 213.38 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 31.68%
金融业 0.22 28.81%
采矿业 0.07 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.16%
科学研究和技术服务业 0.02 3.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.00%
房地产业 0.00 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.20 20.09 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.09 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%