财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-131.17 |
-406.68 |
47.92 |
-83.58 |
-539.61 |
| 本期利润(万元) |
63.83 |
106.93 |
-60.56 |
-73.92 |
-399.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-6.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65.36 |
0.00 |
228.19 |
0.00 |
187.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5448.83 |
5075.54 |
5324.22 |
5432.99 |
5652.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.16 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-5.61 |
| 累计净值增长率(%) |
19.20 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
17.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.25 |
602.95 |
360.24 |
717.26 |
787.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
6043.43 |
6382.14 |
3158.65 |
5886.73 |
8012.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
6043.43 |
6362.05 |
3158.65 |
5886.73 |
8011.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.09 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.12 |
6.52 |
6.98 |
7.47 |
9.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.30 |
1.40 |
1.49 |
1.85 |
| 资产总计(万元) |
7107.28 |
8344.41 |
8079.85 |
9186.26 |
10251.20 |
| 负债合计(万元) |
14.04 |
524.35 |
177.17 |
230.18 |
54.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
7093.23 |
7820.07 |
7902.68 |
8956.08 |
10196.88 |
| 未分配利润(万元) |
1076.70 |
1010.18 |
1112.36 |
1598.76 |
1956.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.28 |
17.17 |
36.79 |
14.73 |
20.41 |
| 投资收益(万元) |
-96.33 |
112.33 |
-635.45 |
-333.38 |
272.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
276.94 |
-159.08 |
186.98 |
221.79 |
-171.08 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
203.21 |
-29.58 |
-411.07 |
-96.26 |
121.56 |
| 管理人报酬(万元) |
77.73 |
39.12 |
90.28 |
47.26 |
119.95 |
| 托管费(万元) |
15.55 |
7.82 |
18.06 |
9.45 |
27.25 |
| 其它费用(万元) |
13.61 |
6.80 |
16.10 |
8.53 |
19.09 |
| 费用合计(万元) |
126.61 |
63.64 |
146.14 |
76.59 |
193.44 |
| 利润总额(万元) |
76.60 |
-93.22 |
-557.21 |
-172.85 |
-71.88 |
| 净利润(万元) |
76.60 |
-93.22 |
-557.21 |
-172.85 |
-71.88 |
