资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 162874.98 89.70%
债券 2213.39 1.22%
银行存款和结算备付金 12933.06 7.12%
其他资产 3560.20 1.96%
资产总值:181581.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 356.23 17027.79 9.68%
东阳光 600673 646.61 14503.47 8.25%
宇晶股份 002943 229.31 9080.66 5.16%
深南电路 002916 38.92 9040.26 5.14%
新易盛 300502 20.75 8942.48 5.09%
中际旭创 300308 12.66 7722.48 4.39%
纳科诺尔 920522 117.84 7198.77 4.09%
东山精密 002384 71.68 6067.71 3.45%
胜宏科技 300476 20.93 6019.05 3.42%
东芯股份 688110 43.23 5678.89 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.30 64.26%
采矿业 1.99 11.33%
综合 1.45 8.25%
金融业 0.49 2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 2.62%
批发和零售业 0.30 1.68%
科学研究和技术服务业 0.17 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 735.64 17125.70 8.54%
新易盛 300502 36.27 13267.94 6.62%
联创光电 600363 186.56 11493.96 5.73%
科华数据 002335 132.87 9500.35 4.74%
衢州发展 600208 1875.31 8476.40 4.23%
深南电路 002916 38.92 8431.20 4.21%
沪电股份 002463 103.77 7623.69 3.80%
纳科诺尔 832522 117.84 7553.46 3.77%
科达利 002850 33.91 6636.19 3.31%
爱科赛博 688719 164.82 6474.04 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.46 77.15%
综合 1.71 8.54%
房地产业 0.85 4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 2.17%
采矿业 0.22 1.07%
建筑业 0.10 0.50%
租赁和商务服务业 0.08 0.42%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大中转债 5.89 1880.36 1.07%
金25转债 0.99 172.53 0.10%
金05转债 1.60 160.50 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2213.39 1.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%