财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38061.50 |
16671.66 |
33647.71 |
20031.49 |
5733.11 |
| 本期利润(万元) |
53452.64 |
-6136.50 |
64202.70 |
46279.67 |
16497.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.43 |
-0.16 |
1.77 |
1.31 |
0.41 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.89 |
0.00 |
63.47 |
0.00 |
18.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
74058.05 |
0.00 |
42225.68 |
0.00 |
25214.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.57 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
155777.95 |
147592.32 |
109117.12 |
120088.58 |
97826.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.40 |
3.81 |
3.91 |
3.85 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
37.89 |
0.00 |
83.24 |
0.00 |
19.52 |
| 累计净值增长率(%) |
501.41 |
0.00 |
336.15 |
0.00 |
184.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6591.97 |
12754.99 |
9860.50 |
8240.88 |
12255.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
185075.19 |
165088.38 |
125961.93 |
113338.94 |
129979.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
181376.79 |
162874.98 |
125947.88 |
112409.54 |
129979.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
3698.40 |
2213.39 |
14.05 |
929.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.37 |
167.43 |
124.76 |
130.67 |
143.12 |
| 应付托管费(万元) |
33.56 |
27.90 |
20.79 |
21.78 |
23.85 |
| 资产总计(万元) |
192542.18 |
181581.64 |
136840.80 |
121821.63 |
142455.83 |
| 负债合计(万元) |
1597.21 |
5748.74 |
3200.93 |
458.64 |
2405.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
190944.97 |
175832.90 |
133639.87 |
121362.98 |
140050.74 |
| 未分配利润(万元) |
155349.58 |
130412.38 |
80928.23 |
64193.95 |
65208.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.69 |
40.25 |
16.10 |
38.74 |
20.80 |
| 投资收益(万元) |
49129.01 |
50797.52 |
8472.09 |
-11251.94 |
-8772.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19461.91 |
39581.91 |
14355.86 |
7750.26 |
-12531.13 |
| 其它收入(万元) |
258.29 |
113.85 |
8.82 |
16.36 |
6.71 |
| 收入合计(万元) |
68878.89 |
90533.53 |
22852.87 |
-3446.58 |
-21275.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1261.16 |
1733.12 |
723.96 |
1605.86 |
830.71 |
| 托管费(万元) |
210.19 |
288.85 |
120.66 |
267.64 |
138.45 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
20.37 |
9.98 |
19.68 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
1616.14 |
2303.28 |
946.50 |
2039.38 |
1029.13 |
| 利润总额(万元) |
67262.75 |
88230.24 |
21906.37 |
-5485.96 |
-22304.85 |
| 净利润(万元) |
67262.75 |
88230.24 |
21906.37 |
-5485.96 |
-22304.85 |
