资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47781.09 86.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7235.62 13.14%
其他资产 65.87 0.12%
资产总值:55082.58万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 22.68 4845.81 8.82%
中际旭创 300308 4.59 3712.68 6.76%
新易盛 300502 8.81 3425.53 6.24%
亿纬锂能 300014 47.73 2377.43 4.33%
杰瑞股份 002353 21.15 2331.15 4.24%
华新建材 600801 97.23 2314.07 4.21%
宁波银行 002142 63.19 2238.82 4.08%
睿创微纳 688002 12.80 2219.24 4.04%
宁德时代 300750 7.05 2052.33 3.74%
深南电路 002916 5.28 1969.49 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.98 72.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.42 7.58%
金融业 0.22 4.08%
采矿业 0.15 2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.59 5832.35 7.57%
新易盛 300502 8.81 5345.24 6.94%
长川科技 300604 12.90 4404.32 5.71%
松发股份 603268 28.44 3961.12 5.14%
杰瑞股份 002353 21.15 3225.38 4.18%
兆易创新 603986 3.50 2852.50 3.70%
珂玛科技 301611 15.46 2783.88 3.61%
深南电路 002916 5.28 2417.71 3.14%
盛美上海 688082 5.57 2406.46 3.12%
新锐股份 688257 21.12 2151.96 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.99 90.72%
采矿业 0.16 2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发09 91.00 9379.41 7.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9379.41 7.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%