我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4466.85 |
-9764.89 |
-9318.12 |
-16519.18 |
-1728.15 |
| 本期利润(万元) |
14169.45 |
-12453.49 |
-10685.48 |
-17455.05 |
3395.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.20 |
-0.16 |
-0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
-8.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25429.76 |
0.00 |
39109.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126911.18 |
117305.89 |
126061.50 |
146226.13 |
168811.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.96 |
1.99 |
2.15 |
2.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
-10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
113.69 |
0.00 |
134.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20647.79 |
15658.42 |
32670.14 |
34425.53 |
56076.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
99100.95 |
134294.97 |
158726.51 |
221219.11 |
426041.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
89721.54 |
125025.77 |
153646.45 |
206051.72 |
401269.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
9379.41 |
9269.20 |
5080.06 |
15167.39 |
24772.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
122.47 |
154.85 |
239.58 |
329.81 |
612.83 |
| 应付托管费(万元) |
20.41 |
25.81 |
39.93 |
54.97 |
102.14 |
| 资产总计(万元) |
119988.37 |
150684.65 |
191988.32 |
256834.27 |
494391.89 |
| 负债合计(万元) |
471.68 |
577.75 |
869.79 |
1249.15 |
8633.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
119516.69 |
150106.90 |
191118.53 |
255585.12 |
485758.19 |
| 未分配利润(万元) |
58376.47 |
80162.06 |
107283.22 |
148960.15 |
311047.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.04 |
112.38 |
56.43 |
216.83 |
124.42 |
| 投资收益(万元) |
-9079.72 |
-13817.50 |
-9236.09 |
-130782.04 |
-74939.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2762.34 |
-987.62 |
2285.42 |
-24480.98 |
-24571.01 |
| 其它收入(万元) |
6.59 |
63.18 |
47.38 |
561.13 |
375.74 |
| 收入合计(万元) |
-11806.43 |
-14629.56 |
-6846.86 |
-154485.07 |
-99009.89 |
| 管理人报酬(万元) |
785.06 |
2789.61 |
1725.29 |
6963.64 |
4556.00 |
| 托管费(万元) |
130.84 |
464.93 |
287.55 |
1160.61 |
759.33 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.99 |
11.08 |
25.38 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
934.07 |
3305.07 |
2039.40 |
8232.67 |
5382.81 |
| 利润总额(万元) |
-12740.50 |
-17934.62 |
-8886.26 |
-162717.73 |
-104392.70 |
| 净利润(万元) |
-12740.50 |
-17934.62 |
-8886.26 |
-162717.73 |
-104392.70 |
