财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7683.25 |
5974.90 |
9700.93 |
8064.02 |
-3568.18 |
| 本期利润(万元) |
15315.79 |
1197.36 |
20390.00 |
15639.29 |
1339.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
0.04 |
0.46 |
0.37 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.82 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22053.33 |
0.00 |
23733.15 |
0.00 |
15813.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73934.22 |
75277.25 |
89744.55 |
94950.25 |
96590.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.59 |
2.58 |
2.48 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
20.56 |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
240.21 |
0.00 |
182.19 |
0.00 |
131.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7414.56 |
15352.70 |
19868.66 |
24708.04 |
20647.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
71573.40 |
75941.68 |
79154.93 |
88813.22 |
99100.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
71573.40 |
75941.68 |
79154.93 |
88813.22 |
89721.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9379.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.84 |
92.24 |
97.46 |
117.61 |
122.47 |
| 应付托管费(万元) |
12.81 |
15.37 |
16.24 |
19.60 |
20.41 |
| 资产总计(万元) |
79401.93 |
91881.23 |
100896.90 |
113818.79 |
119988.37 |
| 负债合计(万元) |
2328.81 |
742.82 |
2633.71 |
527.79 |
471.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
77073.12 |
91138.42 |
98263.19 |
113291.00 |
119516.69 |
| 未分配利润(万元) |
52293.53 |
55838.22 |
51798.45 |
58949.89 |
58376.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.70 |
67.59 |
39.36 |
79.10 |
29.04 |
| 投资收益(万元) |
8535.75 |
11198.17 |
-2936.76 |
-8888.83 |
-9079.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7917.61 |
10872.80 |
4991.91 |
5504.27 |
-2762.34 |
| 其它收入(万元) |
5.70 |
6.94 |
2.19 |
11.33 |
6.59 |
| 收入合计(万元) |
16475.76 |
22145.50 |
2096.70 |
-3294.14 |
-11806.43 |
| 管理人报酬(万元) |
511.91 |
1198.31 |
620.71 |
1485.56 |
785.06 |
| 托管费(万元) |
85.32 |
199.72 |
103.45 |
247.59 |
130.84 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
21.45 |
10.50 |
20.86 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
620.67 |
1429.34 |
739.95 |
1768.14 |
934.07 |
| 利润总额(万元) |
15855.09 |
20716.16 |
1356.75 |
-5062.28 |
-12740.50 |
| 净利润(万元) |
15855.09 |
20716.16 |
1356.75 |
-5062.28 |
-12740.50 |
