资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 737385.24 91.60%
债券 20157.52 2.50%
银行存款和结算备付金 26158.51 3.25%
其他资产 21265.46 2.64%
资产总值:804966.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 725.00 74892.50 9.53%
中际旭创 300308 130.00 74023.30 9.42%
新易盛 300502 165.01 73072.01 9.30%
亨通光电 600487 1200.01 63192.53 8.04%
沪电股份 002463 750.01 56978.24 7.25%
长飞光纤 601869 170.00 52613.30 6.69%
长芯博创 300548 265.00 40585.24 5.16%
烽火通信 600498 600.01 30288.50 3.85%
中天科技 600522 1000.00 30090.00 3.83%
世嘉科技 002796 550.01 25168.33 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 72.40 92.11%
建筑业 1.32 1.68%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 89.00 54290.00 9.88%
新易盛 300502 120.00 51705.60 9.41%
东山精密 002384 500.00 42325.33 7.71%
天孚通信 300394 185.00 37560.55 6.84%
沪电股份 002463 500.01 36535.71 6.65%
寒武纪 688256 26.01 35252.98 6.42%
世运电路 603920 500.00 24205.00 4.41%
仕佳光子 688313 250.01 22195.50 4.04%
东芯股份 688110 160.09 21027.73 3.83%
嘉元科技 688388 420.02 17212.55 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.35 84.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.68 6.70%
科学研究和技术服务业 0.88 1.59%
批发和零售业 0.79 1.45%
采矿业 0.31 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 185.00 18745.58 2.38%
25国债19 7.00 705.29 0.09%
25国债13 7.00 706.66 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20157.52 2.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%