我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 238858.92 89.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21472.81 8.02%
其他资产 7411.63 2.77%
资产总值:267743.36万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 97.09 24455.82 9.25%
立讯精密 002475 546.64 23756.97 8.98%
阳光电源 300274 238.09 23708.60 8.97%
德业股份 605117 164.70 16747.01 6.33%
晶晨股份 688099 227.93 16034.53 6.06%
中际旭创 300308 91.96 14241.55 5.39%
中国重工 601989 2454.36 13498.98 5.10%
三一重工 600031 684.57 12924.68 4.89%
徐工机械 000425 1588.53 12342.88 4.67%
亿联网络 300628 247.95 10483.16 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.62 81.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27 8.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 534.19 20999.01 8.12%
工业富联 601138 511.44 14013.46 5.42%
亿联网络 300628 380.63 13995.62 5.41%
晶晨股份 688099 227.93 13520.52 5.23%
澜起科技 688008 236.75 13532.69 5.23%
沪电股份 002463 370.70 13530.68 5.23%
漫步者 002351 1024.26 13469.06 5.21%
中国船舶 600150 325.29 13242.58 5.12%
兆易创新 603986 137.89 13185.04 5.10%
中国重工 601989 2673.06 13178.19 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.03 81.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35 12.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 6.19 618.93 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 618.93 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%