财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134481.35 |
41439.97 |
106328.30 |
65901.70 |
-12984.32 |
| 本期利润(万元) |
577571.81 |
46606.85 |
256484.48 |
192559.61 |
28892.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
3.66 |
0.35 |
1.58 |
1.20 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
88.82 |
0.00 |
92.53 |
0.00 |
13.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
328525.22 |
0.00 |
68421.93 |
0.00 |
-51752.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.34 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1515583.08 |
457783.46 |
373602.91 |
378083.90 |
237690.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.18 |
3.20 |
2.86 |
2.59 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
116.31 |
0.00 |
133.99 |
0.00 |
13.51 |
| 累计净值增长率(%) |
518.00 |
0.00 |
185.70 |
0.00 |
38.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177500.81 |
27880.08 |
10503.84 |
14330.82 |
14938.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
2638406.14 |
528499.46 |
242784.02 |
212138.04 |
243814.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
2634968.97 |
520072.79 |
239945.26 |
211432.60 |
243814.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
3437.17 |
8426.67 |
2838.76 |
705.43 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2123.92 |
529.53 |
231.12 |
240.14 |
247.90 |
| 应付托管费(万元) |
353.99 |
88.25 |
38.52 |
40.02 |
41.32 |
| 资产总计(万元) |
2876242.19 |
562957.13 |
256260.68 |
228821.70 |
259590.90 |
| 负债合计(万元) |
91851.04 |
13665.32 |
1407.87 |
2174.41 |
900.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
2784391.15 |
549291.81 |
254852.81 |
226647.29 |
258690.05 |
| 未分配利润(万元) |
2326942.71 |
355161.68 |
70611.80 |
40932.44 |
56687.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
131.50 |
73.34 |
25.83 |
91.46 |
45.82 |
| 投资收益(万元) |
231673.88 |
151167.11 |
-12011.17 |
-5937.32 |
-24368.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
767242.51 |
171214.87 |
43535.98 |
-3591.27 |
24548.05 |
| 其它收入(万元) |
5230.44 |
918.56 |
40.38 |
59.40 |
20.55 |
| 收入合计(万元) |
1004278.33 |
323373.89 |
31591.03 |
-9377.74 |
246.26 |
| 管理人报酬(万元) |
6578.53 |
4060.53 |
1389.13 |
2936.99 |
1459.52 |
| 托管费(万元) |
1096.42 |
676.76 |
231.52 |
489.50 |
243.25 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
19.41 |
9.67 |
19.42 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
9071.40 |
5127.89 |
1668.08 |
3477.69 |
1728.12 |
| 利润总额(万元) |
995206.93 |
318246.00 |
29922.95 |
-12855.43 |
-1481.86 |
| 净利润(万元) |
995206.93 |
318246.00 |
29922.95 |
-12855.43 |
-1481.86 |
