财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
106328.30 |
65901.70 |
-12984.32 |
-2260.06 |
-8932.29 |
| 本期利润(万元) |
256484.48 |
192559.61 |
28892.62 |
9890.11 |
-12480.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.58 |
1.20 |
0.16 |
0.06 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
92.53 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
-5.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
68421.93 |
0.00 |
-51752.41 |
0.00 |
-41831.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373602.91 |
378083.90 |
237690.27 |
225343.91 |
222284.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.86 |
2.59 |
1.39 |
1.27 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
133.99 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
-4.61 |
| 累计净值增长率(%) |
185.70 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
22.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27880.08 |
10503.84 |
14330.82 |
14938.17 |
22399.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
528499.46 |
242784.02 |
212138.04 |
243814.84 |
256070.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
520072.79 |
239945.26 |
211432.60 |
243814.84 |
256070.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
8426.67 |
2838.76 |
705.43 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
529.53 |
231.12 |
240.14 |
247.90 |
285.58 |
| 应付托管费(万元) |
88.25 |
38.52 |
40.02 |
41.32 |
47.60 |
| 资产总计(万元) |
562957.13 |
256260.68 |
228821.70 |
259590.90 |
278937.27 |
| 负债合计(万元) |
13665.32 |
1407.87 |
2174.41 |
900.85 |
5020.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
549291.81 |
254852.81 |
226647.29 |
258690.05 |
273916.59 |
| 未分配利润(万元) |
355161.68 |
70611.80 |
40932.44 |
56687.95 |
59904.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
73.34 |
25.83 |
91.46 |
45.82 |
96.67 |
| 投资收益(万元) |
151167.11 |
-12011.17 |
-5937.32 |
-24368.16 |
-23910.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
171214.87 |
43535.98 |
-3591.27 |
24548.05 |
13766.96 |
| 其它收入(万元) |
918.56 |
40.38 |
59.40 |
20.55 |
126.90 |
| 收入合计(万元) |
323373.89 |
31591.03 |
-9377.74 |
246.26 |
-9919.68 |
| 管理人报酬(万元) |
4060.53 |
1389.13 |
2936.99 |
1459.52 |
4371.72 |
| 托管费(万元) |
676.76 |
231.52 |
489.50 |
243.25 |
728.62 |
| 其它费用(万元) |
19.41 |
9.67 |
19.42 |
9.70 |
19.46 |
| 费用合计(万元) |
5127.89 |
1668.08 |
3477.69 |
1728.12 |
5163.89 |
| 利润总额(万元) |
318246.00 |
29922.95 |
-12855.43 |
-1481.86 |
-15083.57 |
| 净利润(万元) |
318246.00 |
29922.95 |
-12855.43 |
-1481.86 |
-15083.57 |
