资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1927.71 36.26%
债券 3023.72 56.88%
银行存款和结算备付金 229.77 4.32%
其他资产 135.00 2.54%
资产总值:5316.20万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 0.72 158.28 2.99%
光智科技 300489 0.49 136.39 2.58%
云南锗业 002428 1.11 96.43 1.82%
泽璟制药 688266 0.86 95.03 1.80%
太辰光 300570 0.42 89.19 1.69%
天通股份 600330 3.02 81.24 1.53%
正帆科技 688596 1.39 80.59 1.52%
方正科技 600601 5.94 78.41 1.48%
安孚科技 603031 2.04 74.81 1.41%
风华高科 000636 1.46 72.43 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 32.87%
金融业 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.26%
批发和零售业 0.00 0.28%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 4.58 238.64 4.08%
拓荆科技 688072 0.19 156.17 2.67%
深南电路 002916 0.33 151.11 2.59%
中微公司 688012 0.32 147.95 2.53%
北方华创 002371 0.16 141.53 2.42%
禾盛新材 002290 1.21 111.16 1.90%
江海股份 002484 0.88 92.40 1.58%
东山精密 002384 0.32 83.95 1.44%
珂玛科技 301611 0.44 79.23 1.36%
长芯博创 300548 0.27 75.06 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 30.45%
金融业 0.00 0.79%
采矿业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 7.00 741.68 14.01%
24国债03 4.80 487.72 9.21%
24国债10 2.90 293.38 5.54%
25国债10 2.50 252.31 4.77%
25国债17 2.00 200.53 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2107.89 39.83%
金融债券 834.60 15.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%