资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 834.61 9.30%
债券 6162.28 68.66%
银行存款和结算备付金 1971.04 21.96%
其他资产 6.91 0.08%
资产总值:8974.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海澜之家 600398 23.24 183.83 2.07%
金地集团 600383 29.06 131.35 1.48%
滨江集团 002244 9.88 103.15 1.16%
学大教育 000526 1.49 70.75 0.80%
巨人网络 002558 4.73 66.60 0.75%
爱婴室 603214 2.84 56.97 0.64%
华新水泥 600801 3.92 54.41 0.61%
莱斯信息 688631 0.44 40.17 0.45%
格力电器 000651 0.66 30.00 0.34%
海螺水泥 600585 1.06 25.75 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 3.61%
房地产业 0.03 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.42%
教育 0.01 0.80%
批发和零售业 0.01 0.64%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
稳健医疗 300888 3.39 142.65 1.59%
广日股份 600894 9.69 141.47 1.58%
中国铁建 601186 13.62 124.90 1.40%
美的集团 000333 1.63 122.61 1.37%
山东出版 601019 9.75 110.66 1.24%
许继电气 000400 4.02 110.67 1.24%
格力电器 000651 2.33 105.90 1.18%
海信家电 000921 3.57 103.17 1.15%
中国石化 600028 15.23 101.74 1.14%
中国联通 600050 18.70 99.30 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 17.54%
金融业 0.06 6.85%
文化、体育和娱乐业 0.04 4.15%
建筑业 0.03 3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.61%
采矿业 0.01 1.44%
批发和零售业 0.01 0.79%
房地产业 0.01 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1012.88 11.41%
19国开15 7.00 761.91 8.59%
16国债19 5.70 681.44 7.68%
24国债23 6.40 654.08 7.37%
24国债10 5.80 592.39 6.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3640.95 41.03%
金融债券 1946.33 21.93%
企业债 575.00 6.48%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%