资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1690.38 29.22%
债券 2970.01 51.35%
银行存款和结算备付金 1028.38 17.78%
其他资产 95.36 1.65%
资产总值:5784.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
斯菱智驱 301550 0.92 141.70 2.47%
新泉股份 603179 2.00 130.20 2.27%
国城矿业 000688 3.23 125.55 2.19%
大中矿业 001203 3.15 125.78 2.19%
九安医疗 002432 1.61 118.46 2.06%
亨通光电 600487 2.18 114.80 2.00%
万邦德 002082 3.60 108.72 1.89%
爱迪特 301580 1.55 108.50 1.89%
长飞光纤 601869 0.33 102.13 1.78%
烽火通信 600498 1.77 89.35 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 24.49%
采矿业 0.03 4.38%
综合 0.00 0.57%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锐捷网络 301165 1.00 88.80 1.68%
捷邦科技 301326 0.71 77.50 1.47%
思源电气 002028 0.44 68.02 1.29%
盛新锂能 002240 1.97 67.83 1.28%
金诚信 603979 0.86 65.49 1.24%
博盈特焊 301468 1.24 64.83 1.23%
伊戈尔 002922 2.00 61.24 1.16%
联德股份 605060 1.65 60.98 1.15%
万泽股份 000534 2.68 58.96 1.12%
思泉新材 301489 0.29 57.71 1.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.02%
采矿业 0.02 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.58%
综合 0.00 0.81%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 7.00 756.03 13.16%
24国债03 4.80 484.78 8.44%
24国债10 2.90 296.69 5.16%
25国债10 2.50 254.11 4.42%
25国债17 2.00 202.10 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2101.08 36.58%
金融债券 848.27 14.77%
企业债 20.66 0.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%