| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -0.38 | 328.50 | -91.61 | -107.12 | -178.11 |
| 本期利润(万元) | -29.03 | 291.76 | 335.32 | -163.54 | -162.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.07 | 0.08 | -0.04 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.80 | 0.00 | -3.24 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1044.86 | 0.00 | 962.85 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4012.06 | 4041.09 | 5403.30 | 5067.97 | 5069.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.35 | 1.32 | 1.24 | 1.24 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.89 | 0.00 | -3.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.90 | 0.00 | 23.50 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 137.43 | 428.94 | 111.46 | 1099.91 | 4283.74 |
| 交易性金融资产(万元) | 8904.69 | 9978.25 | 10488.79 | 15054.45 | 12414.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 3301.92 | 3073.58 | 3068.78 | 4379.19 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 5602.77 | 6904.67 | 7420.01 | 10675.25 | 12414.03 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.64 | 10.31 | 11.70 | 19.98 | 21.30 |
| 应付托管费(万元) | 1.61 | 1.72 | 1.95 | 2.66 | 2.84 |
| 资产总计(万元) | 9149.19 | 10489.73 | 10864.45 | 16195.43 | 17768.83 |
| 负债合计(万元) | 205.37 | 76.03 | 103.71 | 54.18 | 1040.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 8943.82 | 10413.70 | 10760.74 | 16141.25 | 16728.00 |
| 未分配利润(万元) | 2280.23 | 1948.89 | 2295.93 | 4049.79 | 4636.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.30 | 2.42 | 10.84 | 4.11 | 10.36 |
| 投资收益(万元) | 841.63 | -140.68 | -1180.48 | -444.82 | 64.67 |
| 公允价值变动收益(万元) | -79.91 | -115.99 | 97.67 | 21.09 | -72.23 |
| 其它收入(万元) | 3.25 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.61 |
| 收入合计(万元) | 769.26 | -254.26 | -1067.48 | -419.61 | 4.41 |
| 管理人报酬(万元) | 124.56 | 61.89 | 213.70 | 122.37 | 77.24 |
| 托管费(万元) | 20.76 | 10.31 | 31.34 | 16.32 | 10.30 |
| 其它费用(万元) | 19.71 | 9.93 | 19.86 | 9.97 | 10.62 |
| 费用合计(万元) | 186.53 | 92.79 | 300.27 | 167.13 | 102.55 |
| 利润总额(万元) | 582.73 | -347.04 | -1367.75 | -586.75 | -98.13 |
| 净利润(万元) | 582.73 | -347.04 | -1367.75 | -586.75 | -98.13 |