我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-91.61 |
-107.12 |
-178.11 |
-637.30 |
-225.13 |
| 本期利润(万元) |
335.32 |
-163.54 |
-162.41 |
-588.72 |
-324.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
962.85 |
0.00 |
1126.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5403.30 |
5067.97 |
5069.11 |
5231.52 |
6834.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.24 |
1.24 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.06 |
0.00 |
-7.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
27.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
428.94 |
111.46 |
1099.91 |
4283.74 |
336.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
9978.25 |
10488.79 |
15054.45 |
12414.03 |
3338.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
3073.58 |
3068.78 |
4379.19 |
0.00 |
1051.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
6904.67 |
7420.01 |
10675.25 |
12414.03 |
2287.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.31 |
11.70 |
19.98 |
21.30 |
4.58 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
1.95 |
2.66 |
2.84 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
10489.73 |
10864.45 |
16195.43 |
17768.83 |
3831.62 |
| 负债合计(万元) |
76.03 |
103.71 |
54.18 |
1040.83 |
60.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
10413.70 |
10760.74 |
16141.25 |
16728.00 |
3770.67 |
| 未分配利润(万元) |
1948.89 |
2295.93 |
4049.79 |
4636.54 |
1094.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
10.84 |
4.11 |
10.36 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
-140.68 |
-1180.48 |
-444.82 |
64.67 |
26.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-115.99 |
97.67 |
21.09 |
-72.23 |
-0.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-254.26 |
-1067.48 |
-419.61 |
4.41 |
27.73 |
| 管理人报酬(万元) |
61.89 |
213.70 |
122.37 |
77.24 |
27.29 |
| 托管费(万元) |
10.31 |
31.34 |
16.32 |
10.30 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.86 |
9.97 |
10.62 |
5.16 |
| 费用合计(万元) |
92.79 |
300.27 |
167.13 |
102.55 |
36.12 |
| 利润总额(万元) |
-347.04 |
-1367.75 |
-586.75 |
-98.13 |
-8.39 |
| 净利润(万元) |
-347.04 |
-1367.75 |
-586.75 |
-98.13 |
-8.39 |
