资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1864963.16 94.07%
债券 46606.33 2.35%
银行存款和结算备付金 70078.62 3.53%
其他资产 859.06 0.04%
资产总值:1982507.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 5000.00 152250.00 7.71%
杰瑞股份 002353 1360.00 131648.00 6.67%
宁德时代 300750 320.04 128560.07 6.51%
春风动力 603129 230.00 52355.70 2.65%
徐工机械 000425 5000.00 50400.00 2.55%
紫金矿业 601899 1500.00 49080.00 2.49%
瑞丰新材 300910 1000.00 48540.00 2.46%
广钢气体 688548 2100.00 46725.00 2.37%
贵州茅台 600519 28.00 40600.00 2.06%
国瓷材料 300285 1230.00 37761.00 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 140.65 71.25%
金融业 19.16 9.71%
采矿业 9.02 4.57%
房地产业 3.47 1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.37 1.71%
科学研究和技术服务业 2.63 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23 1.13%
交通运输、仓储和邮政业 1.84 0.93%
租赁和商务服务业 1.52 0.77%
住宿和餐饮业 1.16 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 5000.00 140450.00 6.25%
杰瑞股份 002353 1581.43 112012.69 4.98%
贵州茅台 600519 80.00 110174.40 4.90%
宁德时代 300750 300.00 110178.00 4.90%
春风动力 603129 300.00 83159.10 3.70%
中创智领 601717 2600.00 63830.00 2.84%
紫金矿业 601899 1650.00 56875.50 2.53%
瑞丰新材 300910 1000.00 56550.00 2.52%
国瓷材料 300285 1800.00 49338.00 2.19%
徐工机械 000425 3980.00 46088.40 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 163.74 72.82%
金融业 17.30 7.70%
采矿业 8.38 3.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.13 2.72%
房地产业 4.11 1.83%
租赁和商务服务业 3.38 1.50%
科学研究和技术服务业 3.26 1.45%
教育 2.16 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.93 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 240.00 24289.16 1.23%
25国开06 160.00 16245.72 0.82%
25国债08 59.92 6071.44 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40534.89 2.05%
国家债券 6071.44 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%