资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1584517.84 94.07%
债券 46635.71 2.77%
银行存款和结算备付金 49914.44 2.96%
其他资产 3295.46 0.20%
资产总值:1684363.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波银行 002142 4700.00 166521.00 9.92%
杰瑞股份 002353 1180.00 130059.60 7.75%
中际旭创 300308 95.00 76801.80 4.58%
春风动力 603129 256.06 73504.58 4.38%
泽璟制药 688266 560.00 61600.00 3.67%
广钢气体 688548 2000.00 61440.00 3.66%
长鑫科技 688825 1000.00 54790.00 3.27%
宁德时代 300750 165.00 48033.15 2.86%
贵州茅台 600519 30.00 37758.60 2.25%
滨江集团 002244 3580.51 36306.37 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 118.98 70.91%
金融业 19.04 11.35%
采矿业 6.67 3.98%
房地产业 3.65 2.18%
科学研究和技术服务业 2.80 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 2.21 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.46 0.87%
农、林、牧、渔业 1.33 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.28 0.76%
批发和零售业 0.54 0.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1100.00 167750.00 8.56%
宁波银行 002142 5000.00 148450.00 7.58%
宁德时代 300750 310.00 121833.10 6.22%
广钢气体 688548 2300.00 119830.00 6.12%
春风动力 603129 290.05 74196.04 3.79%
中际旭创 300308 56.02 71145.40 3.63%
泽璟制药 688266 430.02 50165.60 2.56%
国瓷材料 300285 380.00 39208.40 2.00%
中国平安 601318 810.00 38669.40 1.97%
滨江集团 002244 5016.01 38007.09 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 142.81 72.91%
金融业 21.88 11.17%
采矿业 4.84 2.47%
房地产业 3.97 2.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.55 1.30%
交通运输、仓储和邮政业 1.86 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.81 0.92%
科学研究和技术服务业 1.42 0.73%
住宿和餐饮业 1.08 0.55%
租赁和商务服务业 0.94 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 220.00 22438.80 1.34%
25国开02 200.00 20134.94 1.20%
24农发03 40.00 4061.96 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46635.71 2.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%