财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14164.72 |
6017.39 |
7484.26 |
5494.51 |
-2006.32 |
| 本期利润(万元) |
14934.63 |
-1753.52 |
26053.04 |
23828.76 |
1097.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
-0.04 |
0.43 |
0.41 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.61 |
0.00 |
17.26 |
0.00 |
0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39966.43 |
0.00 |
35425.08 |
0.00 |
34320.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.06 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
118656.74 |
120383.49 |
137976.49 |
148752.70 |
148885.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
2.75 |
2.80 |
2.78 |
2.37 |
| 本期净值增长率(%) |
11.93 |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
97.99 |
0.00 |
76.88 |
0.00 |
49.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62005.61 |
85076.51 |
91752.09 |
100416.12 |
111960.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
1897938.14 |
2168232.50 |
2268179.30 |
2474184.30 |
2594951.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1847766.52 |
2121798.24 |
2222544.94 |
2424219.27 |
2543370.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
50171.62 |
46434.26 |
45634.36 |
49965.03 |
51580.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1918.64 |
2314.00 |
2325.01 |
2669.72 |
2764.88 |
| 应付托管费(万元) |
319.77 |
385.67 |
387.50 |
444.95 |
460.81 |
| 资产总计(万元) |
1973477.09 |
2259845.45 |
2363267.44 |
2577511.63 |
2709993.73 |
| 负债合计(万元) |
14841.28 |
11489.17 |
8826.33 |
11583.03 |
15853.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
1958635.81 |
2248356.29 |
2354441.11 |
2565928.60 |
2694140.50 |
| 未分配利润(万元) |
1357945.85 |
1473624.76 |
1391134.69 |
1505129.55 |
1546876.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
138.72 |
360.28 |
187.95 |
420.11 |
201.05 |
| 投资收益(万元) |
255336.97 |
173662.56 |
-4762.73 |
-211180.58 |
-159096.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11312.19 |
294766.46 |
47897.93 |
280326.37 |
128837.01 |
| 其它收入(万元) |
712.68 |
1011.14 |
345.92 |
620.07 |
238.59 |
| 收入合计(万元) |
267500.56 |
469800.44 |
43669.07 |
70185.97 |
-29819.92 |
| 管理人报酬(万元) |
12595.90 |
28845.83 |
14645.53 |
32274.10 |
16576.95 |
| 托管费(万元) |
2099.32 |
4807.64 |
2440.92 |
5379.02 |
2762.83 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
23.96 |
11.84 |
23.84 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
15218.21 |
34887.65 |
17721.85 |
39081.32 |
20080.17 |
| 利润总额(万元) |
252282.35 |
434912.78 |
25947.21 |
31104.65 |
-49900.10 |
| 净利润(万元) |
252282.35 |
434912.78 |
25947.21 |
31104.65 |
-49900.10 |
