我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4926.05 |
-12513.93 |
-8029.59 |
-21253.36 |
-6231.43 |
| 本期利润(万元) |
17422.25 |
-4043.44 |
-1784.27 |
-22631.35 |
-6538.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.27 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49298.32 |
0.00 |
64983.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190049.61 |
175606.81 |
182395.05 |
189915.31 |
210013.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
2.30 |
2.33 |
2.35 |
2.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
-10.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.77 |
0.00 |
47.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111960.26 |
97534.16 |
137304.85 |
140890.55 |
173568.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2594951.75 |
2740258.61 |
3078650.28 |
3133642.68 |
3539364.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
2543370.91 |
2678452.25 |
3017493.44 |
3072783.16 |
3482691.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
51580.84 |
61806.37 |
61156.84 |
60859.52 |
56673.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2764.88 |
2872.01 |
3959.26 |
4152.92 |
4355.16 |
| 应付托管费(万元) |
460.81 |
478.67 |
659.88 |
692.15 |
725.86 |
| 资产总计(万元) |
2709993.73 |
2841293.44 |
3223079.67 |
3284222.22 |
3727523.07 |
| 负债合计(万元) |
15853.22 |
7309.33 |
8816.14 |
13871.23 |
21784.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
2694140.50 |
2833984.11 |
3214263.53 |
3270350.99 |
3705738.15 |
| 未分配利润(万元) |
1546876.21 |
1648472.96 |
1999828.59 |
2037405.02 |
2496617.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
201.05 |
511.29 |
280.05 |
637.81 |
360.81 |
| 投资收益(万元) |
-159096.57 |
-232243.02 |
-107345.83 |
-309439.02 |
-123077.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128837.01 |
-29283.07 |
131194.52 |
-612133.05 |
-331326.99 |
| 其它收入(万元) |
238.59 |
564.76 |
310.28 |
813.06 |
479.93 |
| 收入合计(万元) |
-29819.92 |
-260450.04 |
24439.02 |
-920121.20 |
-453563.55 |
| 管理人报酬(万元) |
16576.95 |
43644.27 |
24979.93 |
51261.75 |
26098.86 |
| 托管费(万元) |
2762.83 |
7274.05 |
4163.32 |
8543.63 |
4349.81 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
23.86 |
11.98 |
24.30 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
20080.17 |
52712.40 |
30088.73 |
61822.33 |
31489.33 |
| 利润总额(万元) |
-49900.10 |
-313162.44 |
-5649.71 |
-981943.53 |
-485052.89 |
| 净利润(万元) |
-49900.10 |
-313162.44 |
-5649.71 |
-981943.53 |
-485052.89 |
