资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86476.47 90.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8337.96 8.71%
其他资产 862.54 0.90%
资产总值:95676.97万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬电科技 301012 332.26 8871.45 9.40%
奥普特 688686 68.03 5720.13 6.06%
华曙高科 688433 116.97 5378.40 5.70%
杭州柯林 688611 109.81 5045.63 5.35%
德宏股份 603701 311.79 4904.46 5.20%
容知日新 688768 90.36 4730.43 5.01%
迈信林 688685 83.63 4474.38 4.74%
学大教育 000526 93.01 4416.12 4.68%
孩子王 301078 322.00 4073.30 4.32%
坤恒顺维 688283 149.50 3601.41 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.18 65.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 12.03%
教育 0.44 4.68%
批发和零售业 0.41 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.28%
文化、体育和娱乐业 0.16 1.71%
房地产业 0.11 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州柯林 688611 142.82 4775.99 9.13%
扬电科技 301012 170.96 4265.55 8.15%
奥普特 688686 37.15 2809.24 5.37%
德宏股份 603701 198.12 2773.68 5.30%
容知日新 688768 73.62 2675.22 5.11%
华曙高科 688433 109.51 2556.02 4.89%
禾望电气 603063 119.87 2392.67 4.57%
坤恒顺维 688283 96.61 2378.63 4.55%
南国置业 002305 1155.29 2299.03 4.39%
仕净科技 301030 87.40 2109.79 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.99 76.26%
房地产业 0.24 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.96%
批发和零售业 0.11 2.05%
文化、体育和娱乐业 0.10 2.00%
教育 0.09 1.65%
农、林、牧、渔业 0.04 0.77%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 70.88 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.88 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%