资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64460.79 91.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5935.63 8.39%
其他资产 314.30 0.44%
资产总值:70710.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
骄成超声 688392 29.45 6690.47 9.66%
思泉新材 301489 39.65 6526.06 9.42%
三孚新科 688359 25.79 5117.15 7.39%
捷邦科技 301326 35.90 5002.84 7.22%
杭州柯林 688611 60.74 4340.14 6.27%
云中马 603130 92.20 3849.35 5.56%
长川科技 300604 9.16 3127.41 4.51%
威腾电气 688226 71.84 3077.05 4.44%
精测电子 300567 9.10 2890.80 4.17%
松霖科技 603992 82.66 2678.18 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.38 92.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思泉新材 301489 44.87 7398.50 9.82%
杭州柯林 688611 140.14 7253.49 9.63%
骄成超声 688392 58.17 6166.53 8.18%
德宏股份 603701 224.43 5047.43 6.70%
国恩股份 002768 100.68 4733.97 6.28%
科创新源 300731 69.69 4583.51 6.08%
捷邦科技 301326 36.27 4322.19 5.74%
松霖科技 603992 123.22 3887.59 5.16%
云中马 603130 100.39 3871.04 5.14%
同飞股份 300990 46.35 3656.01 4.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.89 91.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.92%
建筑业 0.05 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.70 70.88 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.88 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%