富国新活力灵活配置混合A(004604)_资产配置

富国新活力灵活配置混合A004604RICH NEW VITALITY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37802.97	90.46%
债券	0.04	0.00%
银行存款和结算备付金	3967.67	9.49%
其他资产	17.65	0.04%

资产总值：41788.33万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬电科技	301012	151.36	3747.77	9.32%
威腾电气	688226	205.24	3587.62	8.92%
郑煤机	601717	233.77	3459.80	8.60%
杭州柯林	688611	119.35	3180.71	7.91%
巨星科技	002444	112.13	2769.61	6.89%
杰瑞股份	002353	73.21	2568.21	6.39%
德宏股份	603701	198.12	2096.11	5.21%
长高电新	002452	175.49	1453.06	3.61%
浙江鼎力	603338	23.23	1403.56	3.49%
振江股份	603507	40.66	1334.46	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.53	87.70%
房地产业	0.13	3.16%
采矿业	0.05	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	74.01	2241.02	8.71%
郑煤机	601717	127.76	1910.01	7.42%
德宏股份	603701	121.16	1387.28	5.39%
扬电科技	301012	78.44	1345.31	5.23%
巨星科技	002444	51.24	1292.79	5.02%
浙江鼎力	603338	22.48	1288.39	5.01%
朗进科技	300594	75.78	1280.68	4.98%
长高电新	002452	186.45	1252.94	4.87%
诺力股份	603611	65.14	1243.52	4.83%
南国置业	002305	746.01	1216.00	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	82.60%
房地产业	0.14	5.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.04%
采矿业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	232.94	2946.69	9.29%
杰瑞股份	002353	103.51	2909.67	9.17%
巨星科技	002444	97.88	2204.26	6.95%
德宏股份	603701	108.70	1705.50	5.38%
扬电科技	301012	78.44	1584.57	4.99%
南国置业	002305	746.01	1536.78	4.84%
诺力股份	603611	64.50	1220.98	3.85%
威腾电气	688226	64.15	1206.10	3.80%
招商蛇口	001979	110.40	1052.11	3.32%
陕鼓动力	601369	130.83	1044.02	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.18	68.80%
房地产业	0.45	14.03%
批发和零售业	0.06	2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.41%
建筑业	0.04	1.13%
租赁和商务服务业	0.03	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
郑煤机	601717	339.66	4442.75	9.13%
杰瑞股份	002353	138.70	4423.14	9.09%
巨星科技	002444	114.78	2237.06	4.60%
江苏华辰	603097	109.33	2201.91	4.53%
捷佳伟创	300724	26.65	2024.07	4.16%
大丰实业	603081	146.39	1952.84	4.01%
华旺科技	605377	74.36	1661.20	3.41%
宝新能源	000690	302.26	1629.18	3.35%
华鲁恒升	600426	49.30	1582.53	3.25%
朗进科技	300594	70.05	1558.61	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.71	76.15%
房地产业	0.35	7.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.46%
科学研究和技术服务业	0.04	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.48%
建筑业	0.02	0.48%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信测转债	0.00	0.04	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.04	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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