我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1158.46 |
-843.50 |
-1633.01 |
-4663.34 |
-1218.12 |
| 本期利润(万元) |
1536.39 |
134.72 |
-1650.54 |
-5433.15 |
-2480.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.01 |
-0.15 |
-0.39 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
-17.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6623.19 |
0.00 |
9529.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22708.72 |
22855.44 |
16823.55 |
26630.49 |
34386.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
2.20 |
2.00 |
1.98 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.10 |
0.00 |
98.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3691.14 |
3986.23 |
4014.33 |
2020.70 |
4092.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
37803.01 |
28260.09 |
47658.61 |
28251.38 |
63901.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
37802.97 |
28040.63 |
47658.61 |
28251.38 |
63393.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.04 |
219.46 |
0.00 |
0.00 |
508.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.04 |
16.19 |
24.05 |
17.10 |
31.86 |
| 应付托管费(万元) |
3.34 |
2.70 |
4.01 |
2.85 |
5.31 |
| 资产总计(万元) |
41788.33 |
32450.68 |
52008.88 |
30352.06 |
68071.78 |
| 负债合计(万元) |
1566.91 |
725.85 |
880.80 |
78.12 |
514.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
40221.42 |
31724.84 |
51128.08 |
30273.94 |
67557.45 |
| 未分配利润(万元) |
21771.47 |
15684.91 |
28209.60 |
17305.37 |
41328.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.57 |
20.85 |
10.24 |
16.61 |
9.65 |
| 投资收益(万元) |
-896.14 |
-6151.84 |
-506.47 |
-11012.32 |
-6347.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1221.93 |
-1367.98 |
-1018.17 |
-4689.02 |
-2531.06 |
| 其它收入(万元) |
21.61 |
28.08 |
12.28 |
20.46 |
15.13 |
| 收入合计(万元) |
353.97 |
-7470.89 |
-1502.13 |
-15664.28 |
-8853.75 |
| 管理人报酬(万元) |
89.54 |
250.82 |
117.22 |
355.63 |
208.29 |
| 托管费(万元) |
14.92 |
41.80 |
19.54 |
59.27 |
34.72 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.62 |
9.79 |
20.11 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
137.84 |
369.19 |
172.76 |
533.44 |
306.36 |
| 利润总额(万元) |
216.12 |
-7840.08 |
-1674.89 |
-16197.72 |
-9160.11 |
| 净利润(万元) |
216.12 |
-7840.08 |
-1674.89 |
-16197.72 |
-9160.11 |
