财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7400.72 |
1603.17 |
10572.68 |
5614.75 |
2861.55 |
| 本期利润(万元) |
8395.42 |
-2816.48 |
17716.99 |
7518.15 |
8473.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.86 |
-0.26 |
1.15 |
0.56 |
0.46 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.96 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
17.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17898.58 |
0.00 |
16517.04 |
0.00 |
12047.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.30 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34946.03 |
33077.91 |
39144.38 |
41316.02 |
37855.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.48 |
3.22 |
3.49 |
3.33 |
2.76 |
| 本期净值增长率(%) |
28.43 |
0.00 |
49.16 |
0.00 |
18.09 |
| 累计净值增长率(%) |
348.39 |
0.00 |
249.13 |
0.00 |
176.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5748.99 |
11824.46 |
4339.00 |
4604.15 |
3691.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
64460.79 |
86578.72 |
73880.81 |
47770.38 |
37803.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
64460.79 |
86578.72 |
73880.81 |
47699.50 |
37802.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.88 |
0.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.13 |
44.83 |
38.83 |
26.24 |
20.04 |
| 应付托管费(万元) |
5.36 |
7.47 |
6.47 |
4.37 |
3.34 |
| 资产总计(万元) |
70710.72 |
99151.15 |
79345.00 |
53705.66 |
41788.33 |
| 负债合计(万元) |
1438.75 |
3367.19 |
281.74 |
1395.57 |
1566.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
69271.97 |
95783.97 |
79063.26 |
52310.09 |
40221.42 |
| 未分配利润(万元) |
53574.02 |
67862.92 |
50052.31 |
29793.87 |
21771.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.59 |
29.67 |
13.70 |
14.12 |
6.57 |
| 投资收益(万元) |
16075.04 |
22692.98 |
3958.67 |
1790.31 |
-896.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1703.54 |
10092.96 |
6997.44 |
-166.26 |
1221.93 |
| 其它收入(万元) |
30.10 |
87.15 |
63.71 |
42.40 |
21.61 |
| 收入合计(万元) |
17820.27 |
32902.76 |
11033.52 |
1680.58 |
353.97 |
| 管理人报酬(万元) |
246.30 |
531.35 |
245.07 |
203.57 |
89.54 |
| 托管费(万元) |
41.05 |
88.56 |
40.85 |
33.93 |
14.92 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
20.95 |
10.40 |
19.80 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
412.17 |
861.38 |
379.14 |
315.39 |
137.84 |
| 利润总额(万元) |
17408.10 |
32041.38 |
10654.37 |
1365.19 |
216.12 |
| 净利润(万元) |
17408.10 |
32041.38 |
10654.37 |
1365.19 |
216.12 |
