我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7244.11 93.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 478.49 6.19%
其他资产 11.97 0.15%
资产总值:7734.56万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 12.21 530.65 6.91%
中际旭创 300308 2.85 440.73 5.74%
悦康药业 688658 20.90 425.34 5.53%
沪电股份 002463 10.20 409.67 5.33%
佐力药业 300181 23.15 357.67 4.65%
华鲁恒升 600426 13.41 351.21 4.57%
水晶光电 002273 18.21 344.72 4.49%
新产业 300832 4.13 338.49 4.40%
昆药集团 600422 21.28 337.08 4.39%
百利天恒 688506 1.70 332.06 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 82.42%
文化、体育和娱乐业 0.03 3.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.93%
采矿业 0.02 2.73%
金融业 0.02 2.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 12.64 496.88 6.71%
沪电股份 002463 11.90 434.39 5.86%
中际旭创 300308 3.00 413.09 5.58%
水晶光电 002273 23.24 394.62 5.33%
昆药集团 600422 21.28 379.42 5.12%
悦康药业 688658 20.90 372.88 5.03%
青岛啤酒 600600 4.59 334.31 4.51%
佐力药业 300181 20.57 311.02 4.20%
百利天恒 688506 1.70 307.76 4.16%
鹏鼎控股 002938 7.73 307.34 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 83.34%
文化、体育和娱乐业 0.03 4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.10 316.03 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 316.03 4.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%