我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-438.84 |
-1467.79 |
-550.18 |
-615.00 |
-602.54 |
| 本期利润(万元) |
-522.46 |
-751.84 |
-830.84 |
739.44 |
1765.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.10 |
-0.12 |
0.08 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4342.32 |
0.00 |
6978.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6999.76 |
9622.20 |
13387.34 |
14880.28 |
21810.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.96 |
2.06 |
2.18 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
96.10 |
0.00 |
117.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.71 |
683.01 |
454.10 |
1509.95 |
182.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
9619.27 |
14051.85 |
18372.45 |
17871.85 |
18257.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
9061.46 |
13268.00 |
17456.21 |
16986.00 |
17389.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
557.81 |
783.84 |
916.24 |
885.86 |
868.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.68 |
19.26 |
24.29 |
20.19 |
22.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
3.21 |
4.05 |
3.37 |
3.82 |
| 资产总计(万元) |
9761.67 |
15095.39 |
18861.90 |
19404.68 |
18525.44 |
| 负债合计(万元) |
102.20 |
162.82 |
63.84 |
545.31 |
160.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9659.47 |
14932.57 |
18798.06 |
18859.37 |
18364.47 |
| 未分配利润(万元) |
4733.33 |
8076.28 |
9832.33 |
11289.35 |
11792.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
2.84 |
3.71 |
1.03 |
27.40 |
| 投资收益(万元) |
-1240.68 |
-479.98 |
-1889.75 |
-631.76 |
6426.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
840.76 |
1481.06 |
-3037.77 |
-1174.67 |
-4273.88 |
| 其它收入(万元) |
23.68 |
19.63 |
14.11 |
2.89 |
55.05 |
| 收入合计(万元) |
-371.97 |
1023.56 |
-4909.70 |
-1802.51 |
2235.55 |
| 管理人报酬(万元) |
233.96 |
155.23 |
257.08 |
115.83 |
428.73 |
| 托管费(万元) |
38.99 |
25.87 |
42.85 |
19.31 |
71.45 |
| 其它费用(万元) |
17.17 |
8.57 |
17.16 |
8.57 |
17.24 |
| 费用合计(万元) |
292.01 |
191.43 |
319.19 |
144.48 |
663.56 |
| 利润总额(万元) |
-663.97 |
832.13 |
-5228.89 |
-1946.99 |
1571.99 |
| 净利润(万元) |
-663.97 |
832.13 |
-5228.89 |
-1946.99 |
1571.99 |
