富国新优享灵活配置混合C(004747)_资产配置

富国新优享灵活配置混合C004747WELLS FARGO ENJOY NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1598.36	21.86%
债券	4091.79	55.97%
银行存款和结算备付金	1215.21	16.62%
其他资产	405.19	5.54%

资产总值：7310.54万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	16.36	256.03	3.52%
万达电影	002739	14.80	178.93	2.46%
春秋航空	601021	1.55	87.31	1.20%
山东黄金	600547	3.00	82.14	1.13%
亨通光电	600487	4.71	74.28	1.02%
TCL科技	000100	16.53	71.41	0.98%
中国移动	600941	0.56	60.20	0.83%
新易盛	300502	0.56	59.11	0.81%
工商银行	601398	10.35	58.99	0.81%
长城汽车	601633	2.19	55.41	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	7.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.45%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.46%
采矿业	0.02	2.23%
建筑业	0.01	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.92%
金融业	0.01	0.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	35.38	540.96	2.46%
圆通速递	600233	13.90	215.45	0.98%
诚益通	300430	11.13	198.11	0.90%
中国国航	601111	26.96	196.81	0.89%
春秋航空	601021	2.94	162.70	0.74%
百利天恒	688506	1.03	128.97	0.59%
朗进科技	300594	7.59	128.27	0.58%
德赛西威	002920	0.97	120.77	0.55%
同花顺	300033	0.92	120.48	0.55%
泸州老窖	000568	0.65	119.98	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	8.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.12%
金融业	0.02	0.90%
采矿业	0.02	0.80%
建筑业	0.01	0.29%
农、林、牧、渔业	0.01	0.25%
房地产业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	5.96	178.20	1.01%
迈威生物	688062	4.21	137.53	0.78%
药明康德	603259	1.54	112.05	0.63%
工商银行	601398	22.21	106.16	0.60%
陕西煤业	601225	4.86	101.53	0.58%
博腾股份	300363	4.01	100.96	0.57%
绿的谐波	688017	0.65	99.73	0.56%
武进不锈	603878	13.08	98.75	0.56%
宏华数科	688789	0.97	96.52	0.55%
中国国航	601111	12.66	92.92	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	6.91%
采矿业	0.02	1.03%
住宿和餐饮业	0.02	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.00%
金融业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	8.13	211.62	1.01%
中国国航	601111	25.32	204.59	0.97%
陕西煤业	601225	6.13	113.16	0.54%
荣昌生物	688331	1.77	108.65	0.52%
中际旭创	300308	0.94	108.85	0.52%
中国联通	600050	20.09	98.64	0.47%
城建发展	600266	14.87	93.98	0.45%
宏华数科	688789	0.97	92.76	0.44%
山东黄金	600547	3.55	89.14	0.42%
锦江酒店	600754	2.37	89.11	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	4.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.97%
采矿业	0.02	0.96%
房地产业	0.01	0.58%
住宿和餐饮业	0.01	0.42%
卫生和社会工作	0.01	0.33%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09国开19	20.00	2286.73	31.48%
24进出03	12.00	1207.81	16.63%
20汇金MTN010B	5.00	522.61	7.19%
G三峡EB2	0.44	57.09	0.79%
拓普转债	0.11	13.41	0.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3494.54	48.11%
可转债	74.64	1.03%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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