我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25.15 |
-168.39 |
-93.65 |
-550.23 |
-128.71 |
| 本期利润(万元) |
23.98 |
77.53 |
59.45 |
-477.38 |
-155.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
308.79 |
0.00 |
1958.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1325.62 |
1651.71 |
14088.51 |
9702.76 |
10945.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.43 |
1.44 |
1.44 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.12 |
0.00 |
48.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1203.53 |
448.19 |
1009.06 |
6466.40 |
8518.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
5690.14 |
15435.71 |
16087.47 |
33346.97 |
40517.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
1598.36 |
2356.78 |
3303.54 |
8318.90 |
13955.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
4091.79 |
13078.93 |
12783.93 |
25028.07 |
26561.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
15.02 |
19.36 |
40.37 |
38.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
3.00 |
3.87 |
8.07 |
7.79 |
| 资产总计(万元) |
8510.54 |
17699.31 |
22110.22 |
46499.08 |
49072.49 |
| 负债合计(万元) |
1246.25 |
45.50 |
81.58 |
1493.26 |
668.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
7264.29 |
17653.81 |
22028.65 |
45005.82 |
48403.98 |
| 未分配利润(万元) |
2327.73 |
5623.60 |
7385.67 |
15777.63 |
18530.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.62 |
58.90 |
40.89 |
143.79 |
67.20 |
| 投资收益(万元) |
-156.26 |
-742.05 |
-485.50 |
-533.28 |
-439.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.39 |
234.41 |
325.77 |
-1214.10 |
538.01 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
8.55 |
7.88 |
7.75 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
165.65 |
-440.21 |
-110.96 |
-1595.84 |
166.58 |
| 管理人报酬(万元) |
82.20 |
265.10 |
162.83 |
500.51 |
241.95 |
| 托管费(万元) |
16.44 |
53.02 |
32.57 |
100.10 |
48.39 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.87 |
9.93 |
20.68 |
10.21 |
| 费用合计(万元) |
131.82 |
399.09 |
238.65 |
644.18 |
304.56 |
| 利润总额(万元) |
33.83 |
-839.29 |
-349.61 |
-2240.02 |
-137.99 |
| 净利润(万元) |
33.83 |
-839.29 |
-349.61 |
-2240.02 |
-137.99 |
