财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37.25 |
20.73 |
18.57 |
10.13 |
2.87 |
| 本期利润(万元) |
78.14 |
13.74 |
28.55 |
38.15 |
0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.04 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.05 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
142.04 |
0.00 |
101.05 |
0.00 |
255.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
590.85 |
494.85 |
500.17 |
510.65 |
1415.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.54 |
1.50 |
1.53 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
15.99 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
79.59 |
0.00 |
54.83 |
0.00 |
48.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.53 |
7.19 |
8.20 |
535.94 |
1203.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
6930.95 |
4907.40 |
5197.14 |
6397.88 |
5690.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
2027.61 |
1766.09 |
1927.02 |
1770.43 |
1598.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
4903.34 |
3141.31 |
3270.12 |
4627.45 |
4091.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.62 |
5.13 |
5.81 |
5.90 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.03 |
1.16 |
1.18 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
7195.01 |
6256.95 |
7607.18 |
6947.76 |
8510.54 |
| 负债合计(万元) |
81.51 |
180.88 |
488.58 |
38.24 |
1246.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
7113.50 |
6076.06 |
7118.59 |
6909.52 |
7264.29 |
| 未分配利润(万元) |
3213.07 |
2203.26 |
2352.83 |
2276.09 |
2327.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
18.17 |
10.11 |
30.34 |
22.62 |
| 投资收益(万元) |
523.88 |
300.57 |
70.34 |
-149.17 |
-156.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
506.32 |
77.01 |
-12.38 |
412.81 |
297.39 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.63 |
0.06 |
1.95 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
1034.51 |
396.37 |
68.14 |
295.93 |
165.65 |
| 管理人报酬(万元) |
31.91 |
66.19 |
34.71 |
117.74 |
82.20 |
| 托管费(万元) |
6.38 |
13.24 |
6.94 |
23.55 |
16.44 |
| 其它费用(万元) |
7.03 |
14.06 |
7.04 |
17.28 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
47.02 |
98.67 |
52.14 |
185.86 |
131.82 |
| 利润总额(万元) |
987.49 |
297.70 |
16.00 |
110.07 |
33.83 |
| 净利润(万元) |
987.49 |
297.70 |
16.00 |
110.07 |
33.83 |
