资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 230863.63 81.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31121.98 10.96%
其他资产 22021.11 7.75%
资产总值:284006.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.86 24923.44 9.69%
新易盛 300502 55.67 23985.62 9.32%
深南电路 002916 94.44 21938.30 8.53%
沪电股份 002463 291.91 21330.15 8.29%
东山精密 002384 222.35 18821.93 7.32%
紫金矿业 601899 406.57 14014.47 5.45%
腾讯控股 00700 23.34 12628.37 4.91%
天孚通信 300394 60.11 12204.62 4.74%
胜宏科技 300476 35.96 10340.00 4.02%
工业富联 601138 158.16 9813.83 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.78 69.11%
采矿业 1.73 6.72%
通信服务 1.43 5.54%
金融 0.52 2.02%
非日常生活消费品 0.48 1.88%
建筑业 0.40 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.50%
信息技术 0.37 1.43%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 70.23 25686.78 9.36%
中际旭创 300308 62.60 25269.60 9.21%
沪电股份 002463 331.73 24372.49 8.88%
天孚通信 300394 136.47 22900.07 8.34%
深南电路 002916 97.59 21142.68 7.70%
腾讯控股 00700 27.95 16919.14 6.16%
鹏鼎控股 002938 245.15 13745.56 5.01%
东山精密 002384 162.73 11635.19 4.24%
泡泡玛特 09992 33.90 8257.95 3.01%
寒武纪 688256 6.07 8043.55 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.67 68.02%
通信服务 1.91 6.94%
非日常生活消费品 0.97 3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 2.99%
金融 0.80 2.91%
信息技术 0.79 2.88%
医疗保健 0.01 0.04%
金融业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%