我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237170.40 81.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43412.37 14.98%
其他资产 9138.87 3.15%
资产总值:289721.64万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 178.06 23142.03 8.17%
腾讯控股 00700 49.59 19882.89 7.02%
沪电股份 002463 492.33 19771.96 6.98%
中国核电 601985 1770.35 19739.35 6.97%
亿联网络 300628 415.75 17577.97 6.20%
中际旭创 300308 106.55 16500.02 5.82%
阳光电源 300274 148.71 14808.54 5.23%
阿里巴巴-W 09988 118.56 11760.78 4.15%
德业股份 605117 115.20 11713.93 4.13%
中国移动 00941 123.03 8149.18 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.25 50.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.98 10.52%
通信服务 2.97 10.48%
非日常生活消费品 1.30 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09 3.85%
采矿业 0.93 3.30%
能源 0.12 0.44%
公用事业 0.06 0.23%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 638.20 23294.31 9.92%
中国核电 601985 1770.35 18871.88 8.03%
中国移动 00941 242.71 17056.85 7.26%
亿联网络 300628 394.39 14501.77 6.17%
新易盛 300502 129.03 13618.77 5.80%
长江电力 600900 397.59 11498.30 4.90%
中国广核 003816 2034.11 9417.94 4.01%
中际旭创 300308 65.57 9040.52 3.85%
腾讯控股 00700 21.53 7318.07 3.12%
美的集团 000333 109.97 7093.06 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.00 42.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.09 17.41%
通信服务 3.15 13.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.39 5.92%
采矿业 1.25 5.32%
公用事业 0.65 2.75%
信息技术 0.11 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%