资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384446.05 91.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35991.42 8.53%
其他资产 1507.94 0.36%
资产总值:421945.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 153.97 40394.03 9.66%
新易盛 300502 65.00 39453.30 9.44%
中际旭创 300308 28.49 36179.89 8.66%
深南电路 002916 72.74 33309.29 7.97%
沪电股份 002463 217.48 33231.54 7.95%
寒武纪 688256 14.41 22984.06 5.50%
安集科技 688019 57.12 19390.77 4.64%
天孚通信 300394 51.21 15498.91 3.71%
长飞光纤光缆 06869 63.76 14144.62 3.38%
亨通光电 600487 128.35 14033.84 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.29 79.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 5.50%
信息技术 1.41 3.38%
建筑业 1.29 3.10%
非日常生活消费品 0.14 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
通信服务 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 58.65 25971.06 9.42%
中际旭创 300308 42.84 24392.44 8.85%
沪电股份 002463 290.62 22078.70 8.01%
长飞光纤光缆 06869 129.80 20973.73 7.61%
深南电路 002916 82.88 18193.78 6.60%
东山精密 002384 164.56 16999.05 6.16%
天孚通信 300394 46.22 13940.68 5.06%
安集科技 688019 47.80 11981.75 4.35%
紫金矿业 601899 351.23 11492.25 4.17%
应流股份 603308 179.53 11082.50 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.27 69.90%
信息技术 2.10 7.61%
采矿业 1.34 4.85%
建筑业 0.95 3.46%
原材料 0.26 0.95%
非日常生活消费品 0.13 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.22%
通信服务 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%