资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 279008.84 88.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37153.44 11.74%
其他资产 207.41 0.07%
资产总值:316369.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 82.26 30685.15 9.72%
中际旭创 300308 34.51 27895.87 8.84%
新易盛 300502 71.59 27847.42 8.82%
东山精密 002384 141.08 23616.79 7.48%
沪电股份 002463 181.62 21055.66 6.67%
联讯仪器 688808 10.79 16691.13 5.29%
长鑫科技 688825 257.01 13604.80 4.31%
天孚通信 300394 51.21 13352.88 4.23%
长飞光纤光缆 06869 63.76 9201.17 2.91%
长飞光纤 601869 20.01 8227.31 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.07 82.57%
信息技术 0.92 2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 1.88%
建筑业 0.17 0.54%
非日常生活消费品 0.14 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
通信服务 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 153.97 40394.03 9.66%
新易盛 300502 65.00 39453.30 9.44%
中际旭创 300308 28.49 36179.89 8.66%
深南电路 002916 72.74 33309.29 7.97%
沪电股份 002463 217.48 33231.54 7.95%
寒武纪 688256 14.41 22984.06 5.50%
安集科技 688019 57.12 19390.77 4.64%
天孚通信 300394 51.21 15498.91 3.71%
长飞光纤光缆 06869 63.76 14144.62 3.38%
亨通光电 600487 128.35 14033.84 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.29 79.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.30 5.50%
信息技术 1.41 3.38%
建筑业 1.29 3.10%
非日常生活消费品 0.14 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
通信服务 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%