资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241194.94 86.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36174.76 13.03%
其他资产 207.73 0.07%
资产总值:277577.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 58.65 25971.06 9.42%
中际旭创 300308 42.84 24392.44 8.85%
沪电股份 002463 290.62 22078.70 8.01%
长飞光纤光缆 06869 129.80 20973.73 7.61%
深南电路 002916 82.88 18193.78 6.60%
东山精密 002384 164.56 16999.05 6.16%
天孚通信 300394 46.22 13940.68 5.06%
安集科技 688019 47.80 11981.75 4.35%
紫金矿业 601899 351.23 11492.25 4.17%
应流股份 603308 179.53 11082.50 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.27 69.90%
信息技术 2.10 7.61%
采矿业 1.34 4.85%
建筑业 0.95 3.46%
原材料 0.26 0.95%
非日常生活消费品 0.13 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.22%
通信服务 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.86 24923.44 9.69%
新易盛 300502 55.67 23985.62 9.32%
深南电路 002916 94.44 21938.30 8.53%
沪电股份 002463 291.91 21330.15 8.29%
东山精密 002384 222.35 18821.93 7.32%
紫金矿业 601899 406.57 14014.47 5.45%
腾讯控股 00700 23.34 12628.37 4.91%
天孚通信 300394 60.11 12204.62 4.74%
胜宏科技 300476 35.96 10340.00 4.02%
工业富联 601138 158.16 9813.83 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.78 69.11%
采矿业 1.73 6.72%
通信服务 1.43 5.54%
金融 0.52 2.02%
非日常生活消费品 0.48 1.88%
建筑业 0.40 1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 1.50%
信息技术 0.37 1.43%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天赐转债 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%