我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6823.04 |
-16900.90 |
-19320.93 |
-45631.09 |
-14125.60 |
| 本期利润(万元) |
21891.14 |
24864.06 |
-331.93 |
-45369.99 |
-40572.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.09 |
-0.00 |
-0.14 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
-15.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14899.26 |
0.00 |
-48183.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283350.33 |
234881.88 |
235611.41 |
266014.70 |
281865.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.94 |
0.85 |
0.85 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.08 |
0.00 |
-14.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23677.71 |
34787.71 |
47726.11 |
55665.57 |
27409.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
207401.93 |
231469.86 |
283536.06 |
257407.03 |
322714.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
207401.93 |
231469.86 |
283536.06 |
257407.03 |
322286.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
428.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.84 |
267.71 |
412.75 |
404.86 |
408.29 |
| 应付托管费(万元) |
39.97 |
44.62 |
68.79 |
67.48 |
68.05 |
| 资产总计(万元) |
237456.73 |
267354.08 |
332271.32 |
316696.03 |
352898.97 |
| 负债合计(万元) |
2574.85 |
1339.37 |
5038.33 |
4702.04 |
4512.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
234881.88 |
266014.70 |
327232.99 |
311994.00 |
348386.28 |
| 未分配利润(万元) |
-14899.26 |
-48183.49 |
3059.48 |
-3880.50 |
60275.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.34 |
191.41 |
104.58 |
190.04 |
91.50 |
| 投资收益(万元) |
-15303.22 |
-41116.03 |
-12537.54 |
-42965.57 |
-30689.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41764.97 |
261.10 |
22155.91 |
-35678.81 |
17883.19 |
| 其它收入(万元) |
42.02 |
122.05 |
105.39 |
145.82 |
75.19 |
| 收入合计(万元) |
26559.11 |
-40541.47 |
9828.33 |
-78308.52 |
-12639.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1443.95 |
4120.07 |
2378.87 |
4979.47 |
2351.93 |
| 托管费(万元) |
240.66 |
686.68 |
396.48 |
829.91 |
391.99 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
21.77 |
11.25 |
20.74 |
10.48 |
| 费用合计(万元) |
1695.04 |
4828.52 |
2786.60 |
5830.13 |
2754.40 |
| 利润总额(万元) |
24864.06 |
-45369.99 |
7041.74 |
-84138.65 |
-15394.19 |
| 净利润(万元) |
24864.06 |
-45369.99 |
7041.74 |
-84138.65 |
-15394.19 |
