财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 43388.38 2327.98 116465.12 74206.67 19167.32
本期利润(万元) 156759.36 15270.14 160920.49 128916.15 19140.21
加权平均份额本期利润(元) 1.33 0.13 0.72 0.62 0.07
加权平均净值利润率(%) 60.96 0.00 61.99 0.00 7.36
期末可供分配利润(万元) 131386.30 0.00 94816.09 0.00 5946.42
期末可供分配份额利润(元) 1.12 0.00 0.75 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 363304.77 212131.18 220850.83 271295.90 267242.97
期末基金份额净值(元) 3.08 1.88 1.75 1.67 1.02
本期净值增长率(%) 76.03 0.00 84.12 0.00 7.47
累计净值增长率(%) 208.46 0.00 75.23 0.00 2.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 35461.96 31005.24 30958.47 33224.27 23677.71
交易性金融资产(万元) 384446.05 230863.63 231402.43 231109.45 207401.93
其中:股票投资(万元) 384446.05 230863.63 231402.43 231109.45 207401.93
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 375.75 264.38 252.78 260.88 239.84
应付托管费(万元) 62.63 44.06 42.13 43.48 39.97
资产总计(万元) 421945.40 284006.72 271615.04 265294.85 237456.73
负债合计(万元) 3971.20 26782.35 4372.07 1212.74 2574.85
所有者权益合计(万元) 417974.21 257224.38 267242.97 264082.11 234881.88
未分配利润(万元) 282409.47 110404.41 5946.42 -13408.43 -14899.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 61.96 137.36 69.67 148.15 55.34
投资收益(万元) 52327.90 121208.41 20904.35 3914.33 -15303.22
公允价值变动收益(万元) 138059.26 43700.84 -27.10 27163.12 41764.97
其它收入(万元) 155.48 201.80 13.68 72.00 42.02
收入合计(万元) 190604.60 165248.40 20960.59 31297.60 26559.11
管理人报酬(万元) 1820.20 3142.83 1549.16 2993.54 1443.95
托管费(万元) 303.37 523.81 258.19 498.92 240.66
其它费用(万元) 10.79 24.35 13.03 21.86 10.44
费用合计(万元) 2234.61 3699.56 1820.38 3514.33 1695.04
利润总额(万元) 188369.99 161548.84 19140.21 27783.27 24864.06
净利润(万元) 188369.99 161548.84 19140.21 27783.27 24864.06