资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80155.29 85.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10700.49 11.42%
其他资产 2821.70 3.01%
资产总值:93677.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.29 8716.90 9.68%
新易盛 300502 20.17 8690.85 9.65%
深南电路 002916 36.92 8576.84 9.52%
寒武纪 688256 4.65 6305.07 7.00%
东山精密 002384 71.03 6012.69 6.68%
生益科技 600183 80.04 5715.66 6.35%
源杰科技 688498 8.81 5654.46 6.28%
阿里巴巴-W 09988 36.18 4666.50 5.18%
腾讯控股 00700 8.58 4640.14 5.15%
中芯国际 00981 41.85 2701.00 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.72 63.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 11.07%
通信服务 0.47 5.26%
非日常生活消费品 0.47 5.18%
信息技术 0.36 3.97%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
房地产 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 42.26 9155.86 9.11%
中际旭创 300308 21.53 8691.23 8.65%
寒武纪 688256 6.17 8181.21 8.14%
新易盛 300502 22.24 8134.72 8.09%
工业富联 601138 112.26 7410.28 7.37%
阿里巴巴-W 09988 36.18 5846.69 5.82%
兆易创新 603986 27.26 5814.56 5.78%
九方智投控股 09636 82.42 5613.45 5.58%
腾讯控股 00700 8.58 5191.44 5.16%
巨人网络 002558 112.80 5096.30 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 56.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.53 15.25%
非日常生活消费品 0.58 5.82%
金融 0.56 5.58%
通信服务 0.52 5.16%
信息技术 0.48 4.80%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 9.82 1398.84 2.06%
诺泰转债 0.00 0.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1399.24 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%