我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-718.77 |
-3466.45 |
-5494.33 |
-6739.98 |
-6914.52 |
| 本期利润(万元) |
2563.95 |
130.88 |
-4373.67 |
-9072.73 |
-12039.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20455.58 |
0.00 |
-21515.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65325.50 |
63141.68 |
59393.58 |
65094.85 |
71264.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.76 |
0.70 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-11.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.47 |
0.00 |
-24.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13356.31 |
11107.89 |
18602.17 |
8169.78 |
11423.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
50901.15 |
56169.36 |
67812.33 |
54530.24 |
70608.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
50901.15 |
54770.11 |
67812.33 |
54530.24 |
70518.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1399.24 |
0.00 |
0.00 |
90.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.15 |
69.35 |
107.64 |
91.03 |
99.29 |
| 应付托管费(万元) |
10.52 |
11.56 |
17.94 |
15.17 |
16.55 |
| 资产总计(万元) |
65959.91 |
68057.26 |
87511.35 |
68777.93 |
83911.91 |
| 负债合计(万元) |
166.64 |
303.36 |
913.93 |
283.28 |
394.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
65793.27 |
67753.90 |
86597.42 |
68494.65 |
83517.19 |
| 未分配利润(万元) |
-21361.85 |
-22431.44 |
-6540.14 |
-12189.27 |
-3933.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.47 |
135.64 |
63.97 |
125.39 |
62.83 |
| 投资收益(万元) |
-3206.93 |
-6109.31 |
4338.00 |
-27983.58 |
-23116.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3750.64 |
-2446.52 |
3233.12 |
-75.06 |
3365.89 |
| 其它收入(万元) |
0.88 |
8.82 |
5.63 |
21.25 |
14.60 |
| 收入合计(万元) |
586.06 |
-8411.36 |
7640.73 |
-27912.00 |
-19672.77 |
| 管理人报酬(万元) |
370.24 |
1030.40 |
572.90 |
1234.95 |
651.00 |
| 托管费(万元) |
61.71 |
171.73 |
95.48 |
205.83 |
108.50 |
| 其它费用(万元) |
10.57 |
22.26 |
11.26 |
23.17 |
11.39 |
| 费用合计(万元) |
449.92 |
1233.85 |
680.67 |
1464.01 |
770.89 |
| 利润总额(万元) |
136.14 |
-9645.21 |
6960.06 |
-29376.00 |
-20443.66 |
| 净利润(万元) |
136.14 |
-9645.21 |
6960.06 |
-29376.00 |
-20443.66 |
