财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23750.72 |
5829.48 |
29504.45 |
11761.62 |
1990.58 |
| 本期利润(万元) |
42135.62 |
-1933.91 |
51883.09 |
40399.95 |
8886.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
-0.04 |
0.77 |
0.59 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.16 |
0.00 |
74.30 |
0.00 |
14.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40275.46 |
0.00 |
22499.86 |
0.00 |
-8640.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101415.25 |
66382.41 |
76229.46 |
81065.18 |
73411.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.58 |
1.52 |
1.56 |
1.51 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
65.30 |
0.00 |
104.34 |
0.00 |
16.95 |
| 累计净值增长率(%) |
158.39 |
0.00 |
56.32 |
0.00 |
-10.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22899.61 |
8779.63 |
5832.07 |
15688.67 |
13356.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
109317.07 |
80155.29 |
70345.61 |
45042.94 |
50901.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
109271.57 |
80155.29 |
70345.61 |
45042.94 |
50901.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.60 |
90.92 |
67.10 |
59.57 |
63.15 |
| 应付托管费(万元) |
19.77 |
15.15 |
11.18 |
9.93 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
133078.35 |
93677.48 |
76494.49 |
63408.61 |
65959.91 |
| 负债合计(万元) |
1125.71 |
3606.66 |
1086.57 |
5948.16 |
166.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
131952.64 |
90070.81 |
75407.92 |
57460.45 |
65793.27 |
| 未分配利润(万元) |
80579.22 |
32250.96 |
-8918.83 |
-17745.55 |
-21361.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.01 |
56.33 |
36.87 |
110.43 |
41.47 |
| 投资收益(万元) |
30509.19 |
35408.46 |
2572.64 |
958.87 |
-3206.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24196.53 |
23965.01 |
7328.51 |
935.22 |
3750.64 |
| 其它收入(万元) |
86.50 |
146.30 |
12.20 |
12.54 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
54823.23 |
59576.10 |
9950.21 |
2017.06 |
586.06 |
| 管理人报酬(万元) |
586.78 |
927.05 |
382.45 |
751.64 |
370.24 |
| 托管费(万元) |
97.80 |
154.51 |
63.74 |
125.27 |
61.71 |
| 其它费用(万元) |
11.71 |
23.29 |
11.38 |
21.49 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
755.07 |
1151.23 |
466.51 |
916.25 |
449.92 |
| 利润总额(万元) |
54068.16 |
58424.87 |
9483.70 |
1100.81 |
136.14 |
| 净利润(万元) |
54068.16 |
58424.87 |
9483.70 |
1100.81 |
136.14 |
